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股指派息通知 – 2026年03月12日

尊敬的用戶：

您好！

溫馨提醒您，在股指現貨中的成分股產生股利，分紅時，VT Markets 將於派息日前一天收盤後，對持有該股指產品的賬戶進行派息的費用扣補。

請務必留意，目前派息調整（Dividend）已「不再」與 持倉利率（Overnight Financing）合並計算在調期庫存費率（Swap）中。完成派息後，投資者可在賬戶歷史中查看到包含有以下注釋「Div & 股指名稱 & 凈手數 」的資金扣補記錄，即為派息調整，其中多單手數以「正值」計算，空單手數以「負值」計算，兩者相加即為「凈手數」。

VT Markets 股指產品隔夜倉息變化具體調整內容如下：

股指派息通知

注意：以上數據僅供參考，實際執行數據有可能會有變動，具體請依據 MT4/MT5 軟件為準。

如您有任何疑問，我們的團隊將十分樂意為您解答。
請留言或發郵件至 [email protected] 或聯繫在線客服。

Written on March 12, 2026 at 7:52 am, by

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Categories: 股利通知

新品重磅上線 – 2026年03月12日

您好！

為了為您提供更多元化的交易選擇，VT Markets 將於 2026年3月16日 推出 20個新產品。

您可以透過 MetaTrader 5 平台交易全球熱門產品，具體規格如下：

新品重磅上線

溫馨提示：

請注意，在推出 美股 24/5 交易後，以下 20檔股票的盤前交易將被暫停。此變更將於 2026年3月16日 生效。

受影響的股票如下：

新品重磅上線

具體 隔夜利息（Swap） 請以 MT5 平台顯示為準。

以上資料僅供參考，請以 MT5 平台上的最新資訊為準。

如您有任何疑問，我們的團隊將十分樂意為您解答。
請留言或寄信至 [email protected] 或聯絡線上客服。

Written on March 12, 2026 at 7:06 am, by

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Categories: 交易通知

澳洲消費者通膨預期於3月升至5.2%，此前為5%

澳洲消費者對通貨膨脹（物價持續上漲）的預期在 3 月升至 5.2%，前值為 5.0%。這代表按月增加 0.2 個百分點。 今天早上的數據顯示，消費者通膨預期升到 5.2% 是一個明顯轉變。這表示抑制通膨（壓低物價上漲）的工作還沒結束，讓澳洲準備銀行（RBA，澳洲的中央銀行）接下來的政策更難拿捏。這個數字也削弱了「價格壓力正在穩定緩解」的看法；我們一直在追蹤這個說法，因為 2024 與 2025 年通膨問題一直很棘手。

對降息定價的影響

對利率交易者（買賣與利率相關金融商品的人）來說，這代表我們需要重新評估市場對 2026 年剩餘時間 RBA 降息的「定價」（也就是市場用價格反映的預期）。市場可能開始降低原本預期下半年寬鬆（降息或放鬆政策）的機率，短天期債券殖利率（債券的報酬率，通常以年化百分比表示）可能因此走高。我們也該考慮布局在「RBA 將現金利率（cash rate，RBA 的政策利率基準）4.10% 維持更久」時有利的部位。 在外匯市場，這份數據偏向支撐澳幣。若 RBA 相對其他央行更偏鷹派（hawkish，指更傾向升息或維持高利率以壓通膨），例如美國聯準會（US Federal Reserve，美國中央銀行）已暗示暫停動作，可能推動 AUD/USD（澳幣兌美元匯率）走高。我們在 2025 年多次看到這種情況：利差（rate differentials，不同國家利率差距）帶動貨幣走強；未來幾週可能測試 0.6800 水準。 這種環境對股票不利，因此 ASX 200（澳洲股市主要指數）波動可能加大。「利率長時間維持偏高」（higher-for-longer）通常會壓縮公司估值（valuation，市場給公司的價格水準），特別是成長股與科技股。使用指數選擇權（index options，用於避險或押注指數走勢的合約）來保護多頭部位，或布局指數可能自近期接近 7,900 點高位回落，會是較穩健的做法。

投資組合調整考量

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Written on March 12, 2026 at 5:59 am, by

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Categories: Live Updates

英國 RICS 房價差額降至 -12%，2 月未達預期的 -9%

RICS 英國房價差值（以調查中「上漲」與「下跌」回覆的差距計算）在 2 月為 **-12%**，低於預測的 **-9%**。 這代表當月數據比預期更弱，表示回報「房價下跌」的人比回報「房價上漲」的人更多。

英國房市訊號

最新 RICS 房市數據比預期差，顯示英國房地產市場持續疲弱。-12% 的負值加深了市場看法：較高的借款成本（貸款利率變高）正在壓抑消費者需求。我們認為，英格蘭銀行（BoE，英國央行）在接下來的會議上採取偏向寬鬆（較可能降息或放慢緊縮）的機率提高。 可考慮增加押注英國未來利率走低的部位，例如使用 **SONIA 期貨**（以英鎊隔夜利率 SONIA 為基礎的利率期貨，用來交易或避險未來利率變化）。在最新 GDP（國內生產毛額，用來衡量經濟總產出）顯示上季經濟停滯、且 CPI（消費者物價指數，用來衡量通膨）降到 2.8% 的背景下，疲弱的房市數據可能促使 BoE 更早釋放降息訊號。 英鎊前景偏空（較可能走弱）。可考慮把部位布局在英鎊兌美元進一步下跌，例如買進 **GBP/USD 賣權（Put option，賦予在到期前以特定價格賣出英鎊兌美元的權利，可用來避險或在下跌時獲利）**。房市疲弱通常會拖累貨幣表現，2024 與 2025 的下行期也反覆驗證了這點。 英國內需股風險升高，尤其是對房市敏感的營建與銀行類股。可考慮買進 **FTSE 250 指數賣權**（FTSE 250 以英國本土企業比重較高、比 FTSE 100 更貼近英國內需；「賣權」可在指數下跌時受益或用來避險）。這份數據再次確認這些產業面臨壓力。

市場布局的影響

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Written on March 12, 2026 at 5:59 am, by

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日本大型製造業BSI景氣狀況指數季增升至3.8，第一季低於預期的5.5

日本大型製造業的 BSI 景氣狀況指數在第一季按季上升至 3.8，低於預測的 5.5。 這項數據反映大型製造業的經營狀況，由 BSI 調查（景氣調查）衡量。結果比市場預期低 1.7 點。

對日本前景的影響

大型製造業 BSI 低於預期，代表日本經濟動能可能轉弱，也顯示企業信心在第二季前走低。短期內不宜對日本經濟做過度樂觀的押注。 這種疲弱情緒會降低市場對日本央行短期内「政策正常化」的預期；「政策正常化」指把超寬鬆政策逐步拉回一般水準，例如升息或減少買債。因此，日圓可能再度承受貶值壓力，尤其兌美元，因為「利差」仍大；利差是兩國利率差距，差距越大，資金越傾向流向高利率貨幣。過去 2024、2025 年 USD/JPY（美元兌日圓匯率）多次測試 152，此類數據讓匯率回到該區間的機率上升。可考慮用「選擇權」或「期貨」布局做多 USD/JPY；選擇權是以權利金換取在期限內買賣的權利，期貨是約定未來以固定價格交易的合約。 對股票交易者而言，這對日經 225 不利；日經 225 是日本主要股價指數，成分股中製造業比重高。2026 年 1 月最新資料顯示，日本對中國出口年減 12.9%，而這個信心指數也印證外需疲弱正在打擊本土製造商。可用賣出日經 225 期貨，或買入「賣權」來對沖獲利下滑風險；賣權是押注下跌、在到期前以約定價格賣出的權利。 放緩也會影響債市：升息預期下降通常支撐日本國債價格。JGB（Japanese Government Bond）是日本政府發行的國債。2025 年市場一有政策變動風聲，JGB 波動就明顯。這次 BSI 偏弱，利率（殖利率）可能維持偏低；殖利率是債券的報酬率，價格上升時殖利率通常下降。若預期寬鬆政策維持更久，做多 10 年期 JGB 期貨可能較有利；期貨如前述為未來交易的合約。

主要交易重點

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Written on March 12, 2026 at 5:58 am, by

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根據3月數據，外國投資者將日本股票購買額降至3,855億日圓，低於9,739億日圓

外國資金買入日本股票在截至 3 月 6 日的一週降至 3,855 億日圓，低於前一週的 9,739 億日圓。 數據顯示一週內減少 5,884 億日圓，約下滑 60%。

外資資金流向反轉風險

我們把這次外資投資大幅下滑視為日本股市的明確警訊。降至 3,855 億日圓是今年以來每週流入的最低水準，代表先前推動股市創新高的強勁外資買盤，可能正在轉向。這表示未來幾週日經 225 指數可能面臨下跌壓力。（日經 225 指數：衡量日本大型上市公司的股票指數，用來代表整體日本股市走勢。） 這種資金撤出也可能影響匯率，我們預期日圓走弱。外國投資人賣出日本股票後，會把日圓換回本國貨幣，市場上的日圓供給增加，日圓就容易貶值。因此我們考慮做 USD/JPY 的買權，預期價格突破近期 151 的壓力位。（USD/JPY：美元兌日圓匯率；買權／call option：一種合約，讓你在到期前以約定價格買入標的；壓力位：價格常在此區間遇到賣壓、上不去的價位。） 情緒突然轉變，市場波動變大機率很高。日經波動率指數目前約在 17 的偏平穩水準，隨著不確定性上升，可能很快突破 20。（波動率：價格上下震盪的程度；波動率指數：用數字表示市場預期的震盪大小。）這樣的環境適合交易者在關鍵成分股或指數上買跨式或勒式策略，以從更大的價格波動中獲利，不必押單一方向。（跨式／straddle：同時買入買權與賣權、通常同一履約價，賭大波動；勒式／strangle：同時買入買權與賣權、但履約價不同，通常成本較低；成分股：指數中被納入計算的股票。） 我們也想到 2025 年 10 月的短暫回落：當時較小的淨流出就引發東證指數快速修正 4%。那次事件顯示，在去年大量外資流入後，市場對外資資金流向變得很敏感。（淨流出：賣出金額大於買入金額；修正：價格在上漲後回跌一段幅度；東證指數／Topix：涵蓋較多日本上市公司的股票指數。）目前這次下降幅度更大，因此需要更保守的應對方式。（保守：降低風險、避免承受過大下跌。） 基於這些數據，我們的重點是替持有的多頭部位做避險，並建立偏空部位。（多頭部位：押價格上漲的持倉；避險：用其他交易降低可能虧損；偏空部位：押價格下跌的持倉。）市場在創歷史新高後更脆弱，而那波上漲很大程度由外資推動，如今外資正在撤退。我們視此為降低多頭曝險、準備面對更大盤勢震盪的訊號。（曝險：承擔市場波動的程度；盤勢震盪／choppiness：價格反覆上下、方向不明，較難交易。）

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Written on March 12, 2026 at 5:58 am, by

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西德州中質原油（WTI）亞洲時段交投於約92.65美元附近，在霍爾木茲海峽遭襲加劇供應憂慮之際上漲6.5%

西德州中質原油（WTI，是美國原油的主要參考價格）週四在亞洲早盤徘徊在每桶 92.65 美元附近。由於荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）傳出新的船隻遇襲事件，引發市場擔憂供應中斷，當日價格上漲超過 6.5%。 伊朗、美國與以色列相關的衝突升級，推動油價走高。路透社報導，荷姆茲海峽又有三艘船遭到投射物（例如飛彈或無人機武器）擊中，使該區自伊朗戰爭開始以來被攻擊的船隻總數至少達到 14 艘。

戰略儲備釋放

國際能源總署（IEA，一個協調各國能源政策的國際組織）週三宣布釋放 4 億桶原油，規模為其史上最大，目標是緩解能源價格上漲。釋放的具體時間表尚未確定。 美國總統唐納・川普也計畫從美國緊急原油儲備中釋放 1.72 億桶。這是多國協同行動的一部分，意在在伊朗戰爭期間壓低上漲的原油與汽油價格。

市場曝險與交易影響

在 2025 年危機中，市場出現前所未見的協同釋放戰略儲備：IEA 與美國合計釋放超過 5.7 億桶。這一規模明顯大於 2022 年美國在俄羅斯入侵烏克蘭後釋放的 1.8 億桶。此舉最終確實讓價格降溫，但也大幅消耗緊急庫存。 以 2026 年 3 月的情況來看，這些戰略儲備已降至數十年低點，使市場更容易受到新的供應衝擊影響。政府用來處理價格危機的主要工具（戰略儲備）已被大幅削弱。缺少緩衝代表：只要緊張局勢再起，油價可能出現更持久、也更劇烈的上漲。 對衍生性商品（以原油為標的的金融合約，例如期權、期貨）交易者而言，2025 年最重要的訊號是「隱含波動率」（市場對未來價格起伏的預期，用期權價格推算）大幅飆升。我們看到 CBOE 原油波動率指數（OVX，用來衡量原油期權隱含波動率的指標）升至自 2022 年初以來未見的水準，使期權權利金（買期權要付的價格）變得非常昂貴。如今在衝突相對降溫下，波動率可能已從高點回落。 在儲備偏低、緊張仍在的環境中，接下來幾週可思考為未來不穩定做準備。買入長天期買權（long-dated call options，到期時間較久的看漲期權）是可行策略：可在控制風險（最大損失通常為已付權利金）的前提下，參與可能出現的上漲跳躍。這本質上是在相對不那麼昂貴的時點，為可能再度爆發的危機「買保險」。 相反地，若交易者相信目前的穩定會延續，也可考慮利用仍偏高的期權權利金（即使已低於高峰）來獲利。賣出價外賣權價差（out-of-the-money put spreads：同時賣出較高履約價的賣權、買入更低履約價的賣權，用來限制風險並收取權利金）可用來收取權利金，前提是判斷油價下方支撐仍強、因地緣風險不易大跌。此作法主要依靠時間價值衰減（time decay：期權會隨時間接近到期而變得較不值錢），只要避免出現大幅下跌即可。

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Written on March 12, 2026 at 4:59 am, by

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川普政府計畫釋出1.72億桶緊急石油儲備，並與全球協調以遏止伊朗戰爭引發的飆升燃油價格

根據 Bloomberg 報導，川普政府計畫從美國緊急石油儲備釋出 1.72 億桶原油。這是國際協調行動的一部分，目的是緩解因「伊朗戰爭」造成的原油與汽油價格上漲。 這些原油將來自美國能源部的「戰略石油儲備」（Strategic Petroleum Reserve，簡稱 SPR：由政府建立的國家石油備用庫，用於供應中斷時穩定市場）。此舉也屬於「國際能源總署」（International Energy Agency，簡稱 IEA：主要工業國家的能源合作組織）成員國方案的一部分，將在全球儲備中合計釋出 4 億桶。

2025 年的市場反應

預計下週開始交付，並持續約 120 天。消息公布後，原油價格上漲，「西德州中級原油」（West Texas Intermediate，簡稱 WTI：美國主要基準原油價格指標）上漲 4.38% 至每桶 90.80 美元。 回顧 2025 年，關鍵在於市場如何解讀這次在伊朗戰爭期間的大規模釋儲。原本宣布釋出 4 億桶是為了壓低價格，但原油卻立刻上衝逾 4% 到 90 美元。這顯示市場把釋儲視為「緊張訊號」，認為它在證實供應嚴重不足，而不是解決方案。 一年後，這項行動讓政府庫存降到偏低水位。例如，美國 SPR 目前約 3.62 億桶，接近 40 年低點，使得面對新的「供應衝擊」（供應突然中斷或大幅減少）時，可用的緩衝更少。這種「安全墊」不足，是 2026 年 3 月市場的重要因素。 目前 WTI 約在每桶 85 美元附近，市場仍因紅海航運受阻與烏克蘭衝突未解而緊繃。這些風險加上全球庫存偏低，使局勢更脆弱，任何干擾都可能引發明顯漲價。我們認為市場尚未充分反映這種脆弱性。

以波動做交易布局

因此，未來幾週可考慮布局價格向上波動。可買入夏季合約的「買權」（call option：支付權利金後，取得未來以特定價格買入的權利）、「履約價」（strike price：期權約定的買入或賣出價格）約在 95 或 100 美元附近；若地緣政治緊張升高，可能帶來可觀報酬。也可賣出「價外賣權」（out-of-the-money put option：履約價低於現價的賣權，較不容易被行使），收取「權利金」（premium：期權價格），押注供應吃緊不致讓價格大跌。 這個看法也受到 OPEC+ 的做法支持。OPEC+（石油輸出國組織及其盟友）近期決定把「減產」（production cuts：主動降低產量）延長到第二季，顯示他們希望為價格設定下限。他們等於把多餘供應拿掉，使供需更緊。 這個觀點的主要風險，是衝突突然出現外交突破，或全球經濟明顯放緩導致需求下滑。我們需要密切追蹤航運資料與每週庫存報告，觀察是否出現消費轉弱的跡象。

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Written on March 12, 2026 at 4:59 am, by

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川普聲稱美國重創伊朗海軍與領導層，同時 IEA 釋放儲備將降低油價

唐納・川普表示，美國已摧毀伊朗的海軍與領導層，美軍的運用「很有效」。他也說，這次行動的目標是清除「邪惡的人」，並強調美國不會離開，直到「任務完成」，還補充：「我們不想每兩年又回來一次。」 他說有 58 艘伊朗海軍船隻被摧毀。他也表示，國際能源總署（IEA，主要國家組成的能源與油市研究機構）決定從「戰略石油儲備」（政府為應急而儲存的原油）釋出原油，將大幅拉低油價。

市場變動與價格反應

在市場走勢方面，西德州中質原油（WTI，美國原油基準）在截稿時上漲 2.47%，報每桶 87.38 美元。它已從本週稍早觸及的三年多高點 113.28 美元回落。 回顧 2025 年的事件，地緣政治衝突（國與國之間的政治與軍事緊張）曾把 WTI 推升到每桶 113 美元以上，之後 IEA 釋出儲備油又把價格壓回來。那次介入只是短期止痛，因為市場受到關鍵地區大量海軍資產被摧毀的衝擊而恐慌。油價立刻跌回 80 多美元高位，顯示市場對「供給端」消息（影響供應量的公告）非常敏感。 歷史上，釋出戰略儲備通常只能短暫降溫。就像 2022 年創紀錄釋出 1.8 億桶後，價格一開始降下來，但很快又回到由基本面（供需等核心因素）主導。去年衝突造成荷莫茲海峽（重要石油航運要道）風險升高、供應受限的根本問題並未真正解決。因此要注意，供應面仍偏緊：全球可立即增產的「閒置產能」（備用產量）仍在歷史低位附近，約為每日 250 萬桶。 在緊張情勢未消下，目前油價包含的「地緣政治風險溢價」（因戰爭與中斷風險而額外加上的價格）不小，也很脆弱。我們看到 WTI 在今天（2026 年 3 月 12 日）大約每桶 85 美元附近不安波動，任何新聞都可能引發反應。這代表 2025 年那種劇烈波動很可能再度出現，而且可能毫無預警。

衍生品與波動策略

對衍生品交易者（交易期權、期貨等以標的資產為基礎的金融工具的人）來說，這表示期權權利金（買期權需支付的價格）仍反映高度不確定性；原油波動率指數 OVX（衡量市場對未來波動的預期）維持在約 35，明顯高於衝突前常態。如此偏高的波動率表示市場預期價格可能大幅上漲或下跌。與其只押方向，利用波動本身，可能是未來幾週的關鍵策略。 可以考慮能從大幅波動受益的策略，因為表面穩定可能是假的。「買入長天期寬跨式」（long-dated strangle：同時買進價外買權與價外賣權；價外＝履約價離現價有一段距離）可讓投資組合在價格大幅突破時有機會獲利。去年曾出現一週內上下震盪 25 美元的情況，提醒市場變化速度很快。 伊朗的供應仍明顯受阻，近 60 艘被摧毀的船隻似乎也沒有補上，影響其出口能力。這讓其他 OPEC+（石油輸出國組織及其盟友）產油國的調配壓力更大，市場對任何額外干擾都更脆弱。IEA 預估今年全球石油需求還會再增加每日 120 萬桶，供應緩衝空間幾乎不存在。

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Written on March 12, 2026 at 4:58 am, by

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路透報導：自美國－以色列－伊朗戰爭爆發以來，海上無人機攻擊波斯灣油輪，航道風險升高

自從美國、以色列與伊朗開戰以來，海上無人機已被用來攻擊波斯灣的油輪。這些事件顯示，區域航運正面臨新的威脅。 部分攻擊疑似與伊朗有關；伊朗過去也曾在軍事活動中展示海上無人機系統。伊朗警告油價可能漲到每桶 200 美元；同時其部隊在週三攻擊商船，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz，波斯灣對外最重要的咽喉航道）通行量幾乎停擺。

對波斯灣航運的威脅升高

在伊拉克，週二一處大型美國外交設施遭無人機攻擊，報導指向與德黑蘭（Tehran，伊朗首都，常用來代指伊朗政府）立場一致的團體。一名伊拉克官員表示，石油港口已完全停止運作；一艘燃料油輪遇襲後，商業港口仍在運作。 截至本文撰寫時，WTI 原油（West Texas Intermediate，美國基準原油）上漲 2.47%，報每桶 87.38 美元。盤中一度升至 113.28 美元，為三年多來未見的水準。

市場部位與避險訊號

接下來幾週，可預期交易者會買進 5 月、6 月布蘭特（Brent，歐洲與全球常用、主要以海運交易的原油基準）期貨的「價外買權」。價外買權（out-of-the-money call option，履約價高於現價的買進權利）是押注價格大漲的工具；若波斯灣供應因航運受阻而中斷，這類部位會受益。這些選擇權（option，讓買方在期限內以特定價格買入/賣出標的的權利）的成本上升，也反映市場更相信「再發生事件只是時間問題」。 對想押注風險被誇大的人，可考慮賣出「熊市買權價差」。熊市買權價差（bear call spread，同時賣出較低履約價買權、買入較高履約價買權，以收取權利金，賭價格不會大漲）可在目前權利金偏高時收錢；若油價持平或下跌就有利，但一旦衝突升級、油價暴漲，風險很大。 我們也在觀察布蘭特－WTI 價差，已擴大到 8 美元以上，為一年來最大。價差（spread，兩個價格的差距）擴大，代表市場更偏好受中東航線影響更直接的布蘭特；做法通常是買布蘭特、賣 WTI，用來押注地緣政治風險。歷史上，這個價差常被視為荷莫茲海峽緊張程度的溫度計。 大型工業用油者，特別是航空與航運公司，也在積極做燃料成本避險。避險（hedging，用期貨或選擇權把未來成本/價格鎖住、降低波動風險）做法包括買進期貨與買權，以防燃料價格再次急升。期貨（futures，約定未來以固定價格買賣的合約）與買權需求增加，也推升價格與波動。 建立你的 VT Markets 即時帳戶 並 立即開始交易。

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Written on March 12, 2026 at 4:58 am, by

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