凡妮莎柯比和超級英雄行銷與交易有什麼關係？

就像一部賣座大片一樣，每筆成功的交易都有劇本、明星和策略。無論您是在分析K線圖，還是觀看卡比在螢幕上的精彩表演，您都會看到相同的基本原理：準備充分、把握時機，以及知道如何讓您的交易發揮作用。

戰鬥前的炒作

想想超級英雄的行銷。預告片、電影海報，還有社群媒體上的熱議。電影公司不會不加宣傳就把一部電影放到戲院上映。他們會花數月時間營造期待感，構思故事，並引導觀眾。

這與市場大動作前的走勢並無太大差異。財報電話會議、央行公告和經濟數據發布都是預告。市場分析師就像公關團隊，暗示著接下來的走勢。了解「行銷」階段的交易員，關注市場情緒、新聞標題和訂單流，就像關注預告片每一次細節的粉絲一樣，他們隨時準備好迎接首映之夜。

交易要點：預期創造機會。在主要事件發生之前，你通常會在累積的過程中找到最佳的切入點。

打持久戰

凡妮莎柯比的成名並非一蹴可幾。從舞台劇到《王冠》，再到如今的《碟中諜》，她的演藝生涯建立在多才多藝和深思熟慮的選擇之上。她不會接下所有角色，但她會選擇合適的角色。

優秀的交易員也是如此。你不會因為市場波動就貿然入場。你會等待符合你風格、風險承受能力和策略的時機。你會忽略那些噪音，只有當目標（或交易）符合你的優勢時才入場。

交易重點：選擇性就是力量。你不可能成為每張圖表上的明星，但當你選擇正確的階段時，你就能閃耀光芒。

市場作為電影宇宙

超級英雄電影存在於一個個相互關聯的故事宇宙中，每個情節轉折都會影響其他故事。漫威或DC的世界就像一張由各種後果組成的網：一部電影中發生的事情會波及到下一部電影。

市場運作也是如此。那斯達克指數對科技公司獲利的反應可能會波及標準普爾500指數。油價可能會影響與能源出口掛鉤的貨幣。貿易協定（例如川普的貿易協定）可能會對大宗商品和股票市場產生連鎖反應。聰明的交易員會放眼整個“宇宙”，而不僅僅是眼前的一張圖表。

交易重點：每個市場都是更大故事的一部分。最優秀的交易員了解其中的脈絡。

完美入口

在超級英雄電影中，總有那麼一個時刻，英雄登場，改變遊戲規則。這一刻的到來，是為了達到最大的震撼力。

在交易中，這就是你的切入點。無論你是在突破後做多英偉達，還是在反彈失敗後做空黃金，亦或是使用人工智慧股票交易工具來捕捉反轉，你的時機選擇都可能決定電影是票房大賣還是慘敗。

交易重點：做好準備，把握機會。當訊號清晰時，就投入。

交易者作為主角

真相是：在交易中，你不只是一名觀眾。你是明星、導演，更是編劇。市場為你提供了舞台，但塑造劇情的卻是你的決策。

超級英雄行銷教你觀察市場發展。凡妮莎柯比的職業生涯教你甄選的藝術。市場教你連結宇宙。所有這些，共同提醒你：每一筆交易都在講述一個故事。

問題是──你準備好扮演你的角色了嗎？

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近期，聯準會理事米歇爾鮑曼主張在2025年剩餘時間內降息，理由是勞動市場挑戰壓倒了通膨擔憂。

同時，中國公佈了7月的CPI和PPI數據，英偉達和AMD將把其在華晶片銷售收入的15%捐給美國，用於獲得出口許可。儘管日本股市因假期休市，但美國股指期貨小幅上漲。

其他美國新聞方面，由於日本股市仍然關閉，導致流動性下降，華盛頓可能進行軍事部署的準備工作被注意到。美元小幅走弱，外匯對窄幅波動。

亞洲股市小漲，澳洲S&P/ASX 200指數上漲0.28%，香港恆生指數上漲0.26%，上證綜指上漲0.5%。隨著BTC/USD突破12.1萬美元，ETH/USD達到2021年12月以來的最高水平，美國公債交易活動有限。

有關Nvidia和AMD與美國政府達成的出口稅協議的報告引起了廣泛關注。市場繼續預期貿易和利率政策的進一步發展。

由於聯準會理事鮑曼現在呼籲在今年剩餘的每次會議上降息，市場的焦點顯然已從通膨轉向疲軟的勞動力市場。這一轉變表明交易員應考慮為較低的短期利率做準備，可能使用SOFR期貨選擇權。

鴿派訊號對股指來說是一股強勁的順風，使納斯達克100指數和標準普爾500指數的看漲期權看起來具有吸引力。我們必須記住，聯準會在2023年和2024年進行了長期而頑強的通膨鬥爭，將利率維持在數十年來的高點。

現在這場戰鬥似乎取得了勝利，但卻以就業市場為代價，而就業市場現在是聯準會的主要擔憂。隨著美國失業率從去年4%以下的低點回升，鮑曼的言論證實，央行對失業的痛點已經達到。

英偉達和AMD將向美國支付15%的中國銷售額分成比例的消息原本預計會給科技股帶來沉重打擊，但事實並非如此。納斯達克期貨受此消息推動上漲，顯示降息前景對當前市場至關重要。

這意味著，隨著一個重大的政治不確定性得到解決，這些特定科技股的隱含波動率可能會下降。中國的經濟數據繼續描繪出一幅黯淡的景象，消費者物價指數持平，生產者物價指數下跌，顯示需求持續疲軟。

另一位房地產開發商華南城的破產證實，房地產危機遠未結束。我們最大貿易夥伴的持續疲軟可能會給澳元帶來壓力，尤其是在澳洲儲備銀行預計本周也將降息的情況下。

中國房地產市場的困境延續了我們多年來觀察到的趨勢，始於2023年恆大等巨頭的違約。這些新的通貨緊縮統計數據和開發商的倒閉強化了人們對該地區工業需求的長期悲觀看法。

因此，交易員或許可以將此視為買進與中國經濟成長密切相關的貨幣和大宗商品看跌選擇權的機會。在這些重大經濟變化的背景下，地緣政治緊張局勢和市場特定事件加劇了市場波動。

烏克蘭持續的戰爭以及與伊朗的新緊張局勢表明，持有一些投資組合保護性資產（例如波動率指數看漲期權）仍是一種審慎的策略。

同時，比特幣和以太幣的強勁反彈，已將以太幣推升至2021年底以來的最高價，表明加密貨幣領域正在經歷一場獨立的牛市，這將有利於基於動量的策略。

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金融市場與貿易動態

金融市場持續波動，一些中國房地產開發商面臨破產清算。貿易關係的擔憂也不容忽視，美國在關稅問題上的猶豫以及新西蘭總理盧克森就美國關稅減免發表的言論都表明了這一點。

外匯交易具有高風險，可能導致重大損失。個人投資者務必評估自身風險承受能力，並只投資於能夠承受損失的金額。 InvestingLive 僅提供資訊資源，不提供個人化投資建議。我們鼓勵讀者在進行任何金融交易前進行自主分析並考慮風險。

基於當前日期 2025 年 8 月 11 日，我們預計未來幾週衍生性商品交易者將面臨清晰的訊號。中國大幅增加大豆訂單的呼籲直接刺激了農產品價格。過去一個月，大豆期貨 (ZS) 價格已上漲逾 8%，芝商所 (CME) 數據顯示，目前價格維持在每蒲式耳 17 美元以上，這是自 2024 年中期以來從未持續出現的水平。

中國經濟持續疲軟，又一家房地產開發商的破產清算凸顯了這一點，顯示投資者對工業金屬持謹慎態度。這一趨勢延續了我們在2020年代初期在恆大等公司身上看到的趨勢，證實了影響全球需求的長期結構性問題。

銅價已回落至每噸8,200美元左右，我們認為做空工業大宗商品或澳幣等相關貨幣仍是可行的策略。

全球事件對能源和技術的影響

在科技領域，有關美國將對銷往中國的晶片徵收15%出口稅的報道，直接威脅到主要半導體公司的收入。這為納斯達克100指數帶來了阻力，該指數波動劇烈，本季下跌近3%。

我們認為，如果這些關稅成為官方政策，購買QQQ ETF的保護性賣權是對沖更大範圍科技股拋售的明智之舉。地緣政治風險也在上升，伊朗緊張局勢和烏克蘭持續的戰爭絲毫沒有緩解的跡象。

這種背景支撐著能源價格，西德州中質原油（WTI）價格穩居每桶95美元上方。鑑於供應相關新聞衝擊的可能性很高，我們認為持有原油期貨的長期買權以捕捉潛在的價格飆升具有價值。

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事態嚴重升級

法院下令清算南城房地產是房地產危機的重大升級。我們認為這是一個明確的信號，表明政府支持不足，債權人的耐心已經耗盡。這一發展強化了人們對中國市場近期前景的極度悲觀預期。

回顧過去，市場對2024年初恆大清算的反應，為未來的走勢提供了一個有用的模板。我們預期波動性將急劇上升，投資人將逃離中國股市，尤其是恆生中國企業指數成分股。因此，交易者應考慮透過看跌期權買入保護，或為隱含波動率飆升做好準備。

這項消息在本已脆弱的市場環境中雪上加霜。2025年7月的最新數據顯示，新房價年減5.4%，連續第15個月下跌。這種系統性弱點表明，南城的倒閉並非孤立事件，而是一個更深層問題的徵兆。

房地產產業的崩盤持續拖累整體經濟，2025年第二季GDP成長率令人失望，僅3.8%。有鑑於此，我們認為做空富時中國A50等大盤指數期貨是可行的策略。此舉押注房地產業將持續拖累經濟。

經濟影響

中國經濟面臨的壓力幾乎肯定會轉化為人民幣匯率。我們預計，隨著資本尋求更安全的避風港，離岸人民幣（CNH）兌美元將走弱。相關交易涉及大宗商品，因為對工業金屬的需求可能會進一步下降；由於建築業預測疲軟，新加坡交易所的鐵礦石價格本月已跌至每噸100美元以下。

政策制定者試圖幹預，中國人民銀行上週將關鍵貸款市場報價利率下調了10個基點。然而，此次危機的規模表明，這種小幅調整無法恢復信心。我們認為這些措施力度太小、為時已晚，這意味著任何政策驅動的反彈都可能只是曇花一現，並可能成為拋售的機會。

最直接的因應措施是瞄準金融業，該行業對房地產開發商債務的曝險很大。我們正在考慮針對主要中國銀行股或追蹤金融業ETF的看跌期權。目前，疫情蔓延至銀行體系的風險已大幅增加。

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由於美國不太可能減免關稅，紐西蘭元面臨持續的逆風。 15%的關稅直接影響紐西蘭出口經濟的關鍵部分，限制了紐西蘭元/美元的潛在上漲空間。交易員應對近期的任何反彈持懷疑態度。最新的經濟數據也印證了這種觀點。

紐西蘭統計局2025年第二季的最新數據顯示，紐西蘭對美國的出口額下降了0.8%，這與這些貿易壁壘直接相關。此外，紐西蘭儲備銀行在上週的聲明中強調，「全球貿易摩擦」是其經濟成長預測的主要風險。

另一方面，美元保持堅挺。聯準會在2025年7月的會議上暗示，由於核心個人消費支出(PCE)通膨率仍頑固地高於2.8%的目標，將繼續維持「長期高位」利率。美國和紐西蘭之間的利差可能會持續利好美元。

2018-2019年期間，我們也見證了類似的動態變化。不斷升級的中美貿易緊張局勢持續拖累紐西蘭元，即使在新西蘭國內基本面穩固的情況下，紐西蘭元/美元仍被壓低。歷史經驗表明，在貿易保護主義的環境下，像紐西蘭元這樣的商品貨幣往往表現不佳。

有鑑於此，交易者可以考慮利用紐西蘭元/美元有限的上漲空間或下跌空間獲利的策略。買入紐西蘭元看跌選擇權可以提供有限的下行曝險。賣出價外看漲期權是另一種策略，透過押注該貨幣對在未來幾週內不會突破關鍵阻力位來獲取溢價。

2025年7月下旬曾測試並被突破的0.6250水平，現在看來對該貨幣對而言是一個更加難以逾越的上限。任何接近該水準的走勢都可能帶來建立看跌倉位的機會。我們預期紐西蘭元/美元將在區間內交易，只要這些關稅仍然存在，就會面臨下行壓力。

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BTC/USD 已升至 121,000 美元以上，彰顯加密貨幣市場的強勁表現。比特幣正呈現上漲趨勢，市場興趣的增加推動其價值不斷攀升。這一勢頭顯示比特幣交易呈現積極態勢，需求顯著增長。

比特幣價值的上漲反映了市場活動的不斷增長以及數位貨幣領域的潛在機會。我們看到比特幣回升至 121,000 美元的關鍵水平，這對市場而言是一個強烈的信號。這一走勢表明，自 2025 年 7 月下旬的低點以來，比特幣價格已上漲近 15%。

加密貨幣市場整體呈現正面勢頭，顯示市場普遍走強。對於期貨交易者而言，這一上漲趨勢表明他們應該維持或開設多頭部位。我們觀察到，永續期貨融資利率持續為正，目前各主要交易所的平均利率約為 0.02%。這表明交易者強烈預期價格將持續上漲。

選擇權交易者可能會發現，買入看漲選擇權以利用進一步的上漲空間具有吸引力。從衍生性商品數據來看，我們發現2025年9月行使價13萬美元和14萬美元的未平倉合約在過去一周飆升了40%以上。雖然隱含波動率有所上升，但尚未達到2024年牛市的峰值，這表明反彈可能還有更大的空間。

一種更保守的策略是賣出價外的看跌期權以收取溢價。鑑於在11.5萬美元附近建立了強勁支撐位，賣出行使價低於該水平的看跌期權可能是可行的收益選擇。該策略既能受益於價格上漲，又能受益於時間衰減，但交易者必須管理急劇逆轉的風險。

我們可以回顧2024年減半後的市場行為，以尋找潛在的發展路線圖。在最初持續數月的盤整期之後，2024年末的類似飆升創下了歷史新高。這一歷史模式支持了這樣的觀點：當前的走勢可能是更持續上漲的開始。

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每筆交易都始於一個簡單的問題：價格會漲還是跌？但這個簡單問題的背後卻隱藏著一個複雜的策略世界。在交易中，做多或做空不僅僅是直覺，它反映了你的市場前景、時機和風險承受能力。無論你是逢高買入還是逢低買入，理解兩者之間的差異並知道何時入場都可能決定你的策略成敗。

基礎知識：多頭和空頭是什麼意思？

做多意味著您買入資產，因為您預期價格會上漲。如果市場上漲，您就能獲利。

做空意味著你賣出不屬於自己的資產（透過經紀人借入），並計劃稍後以更低的價格買回。如果市場下跌，你就能獲利。

這聽起來很簡單，但真正的技巧在於知道採取哪個方向以及何時採取行動。

何時做多：交易上漲

多頭交易通常發生在強勁動能或突破阻力位之後。假設歐元兌美元等貨幣對已經盤整了數日，突然在高成交量下突破關鍵水準。這可能是您做多的信號。

你也可以在上漲趨勢大幅回檔後做多。想想英偉達在人工智慧繁榮時期的股票。即使在下跌之後，交易員們仍然堅持買入，對長期前景充滿信心。在回調時入場，讓你有機會以更優的價格乘上下一波上漲。

多頭入場訊號通常包括：

• 突破阻力位
• 高點更高，低點也更高
• 看漲蠟燭圖形態（例如吞噬蠟燭圖、鐵鎚線）
• 正面的經濟新聞或收益報告

何時做空：把握下跌機會

很多交易員對做空交易猶豫不決，但做空同樣重要。在市場下跌時，當其他人觀望時，做空提供了機會。

您可以在股票第三次未能突破阻力位時做空，或者在疲軟的經濟數據後貨幣對跌破關鍵支撐位時做空。時機至關重要；逢高做空是有風險的，但在反彈失敗後做空？這才是戰術。

短線入場訊號通常包括：

• 跌破支撐位
• 高點和低點均較低
• 看跌圖表形態（例如雙頂、頭肩）
• 負面宏觀數據或獲利不佳

選擇正確的切入點

確定方向是一回事，把握好時機又是另一回事。這時，切入策略就派上用場了。

交易者使用：

• 支撐位和阻力位：明確風險的理想進入區域
• RSI 或 MACD 等指標：避免在超買或超賣區域買入
• 突破和重新測試方法：等待確認的走勢，然後進入重新測試
• 蠟燭圖確認：讓價格走勢引導您的決策，而不是猜測

目標是避免追逐價格。最好的入場點是，你知道為什麼入場，以及如果判斷錯誤，該如何退出。

風險伴隨方向

值得注意的是：風險動態各不相同。技術上，多頭部位只會跌至零。理論上，空頭部位的損失沒有上限——如果價格飆升，損失就會增加。因此，無論您交易的是黃金、外匯或科技股，停損單和明確的部位規模都是不可協商的。

最後的想法：方向是一種工具，而不是偏見

聰明的交易者不會執著於單一方向。做多或做空，都只是策略問題。市場雙向波動，懂得同時進行兩種交易，才能讓你擁有更大的交易範圍。

因此，下次打開圖表時，請問自己：

• 趨勢是怎樣的？
• 機會在哪裡？
• 最重要的是──我準備好採取任何一種方式了嗎？

在 VT Markets，我們的平台為您提供自信地進行雙向交易的工具，具有緊密的價差、快速的執行和專家的分析來支持您的行動。

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德意志銀行指出，隨著8月12日美中加徵關稅最後期限的臨近，人們的注意力正集中在關稅發展上。這一日期被認為是貿易關係的關鍵日期，任何暫停或終止加徵關稅的決定都可能影響市場情緒和風險偏好。該行將週二公佈的美國7月消費者物價指數（CPI）報告列為值得關注的關鍵經濟指標。其經濟學家預測，整體CPI季漲幅將為+0.1%，低於6月+0.3%的漲幅，年漲幅也將放緩。

7月CPI預期

預估核心CPI季增+0.21%，與6月+0.2%的增幅一致。這些數據將被仔細研究，以洞察通膨前景和聯準會政策的可能變化。美國CPI將於格林威治標準時間週二12:30或美國東部時間08:30發布。在接下來的幾周里，我們將看到一個關鍵時刻臨近，明天，即2025年8月12日，將有兩件大事發生。中美關稅暫停的最後期限和7月通膨數據的發佈為市場大幅波動創造了條件。衍生性商品交易員應該為潛在的波動性飆升做好準備。

我們正在密切關注美國消費者物價指數（CPI）報告，以尋找通膨放緩的跡象。預計月漲幅將小幅達到0.1%，核心通膨率預估為0.21%。核心通膨率在 2025 年第二季徘徊在 3.1% 左右，表現頑固，而較弱的通膨數據可能向聯準會發出訊號，表明其政策正在發揮作用。

潛在的市場反應

鑑於這些接連發生的事件，交易員可能會為價格大幅波動做倉位。衡量市場恐慌情緒的關鍵指標—波動性指數 (VIX) 近幾日已攀升至 18.5，顯示市場在這些催化劑出現前感到緊張。

利用波動性獲利的選擇權策略，例如標普500指數的跨式選擇權，可能會受到關注。關稅決議仍然是一個重大變數，很容易掩蓋通膨數據。我們還記得 2018-2019 年貿易爭端期間市場波動性飆升，突如其來的關稅公告導致股指期貨大幅下跌。

如果目前的貿易暫停期未能延長，可能會引發類似的避險反應。因此，交易員可以考慮買入半導體或工業等貿易敏感行業的看跌期權作為對沖。如果貿易談判破裂並宣布新的關稅，這些部位將提供保護。相反，如果貿易談判結果積極，則可能出現大幅反彈，這使得短期看漲期權對那些願意承擔風險的人來說具有吸引力。

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關稅對密西根州的影響

對投資者的影響

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中國人民銀行（PBOC）今日將人民幣兌美元中間價設定為7.1405，與先前預期的7.1845相悖。中國人民銀行實施有管理的浮動匯率制度，允許人民幣在中間價上下2%的區間波動。上一交易日收盤價為7.1799。此外，中國人民銀行以1.40%的利率透過7天期逆回購操作注入了1,120億元。儘管如此，今日仍有5,448億元到期，導致金融體系淨流出4,328億元。

貨幣穩定重於出口促進

中國人民銀行已發出明確訊號，表示不會容忍人民幣過度貶值。透過將參考匯率設定得遠高於市場預期，該行正在積極應對人民幣貶值壓力。此舉表明，未來幾週，我們預計美元/人民幣匯率將受到政策制定者設定的嚴格上限。儘管近期經濟數據顯示經濟放緩跡象，例如2025年7月官方製造業PMI降至49.2，顯示經濟處於萎縮狀態，但我們仍看到這項政策行動。

這意味著中國人民銀行優先考慮貨幣穩定，而非利用人民幣貶值來提振其陷入困境的出口部門。同時出現的淨流動性流失進一步凸顯了其對維護金融秩序而非廣泛刺激的關注。對於衍生性商品交易者來說，這是一個警告，提醒他們不要大舉押注人民幣貶值。基於美元/人民幣買權做多的策略目前存在重大政策風險，減少此類部位或許是明智之舉。賣出美元/人民幣價外看漲期權價差可能是一種可行的策略，可以利用上行空間已受限制的觀點。

對交易者和市場的影響

我們見識過政策的難以預測，尤其令人難忘的是2015年8月人民幣意外貶值後的市場動盪。然而，今天的舉措似乎旨在抑制投機，防止無序下跌。這強而有力的指引可能會抑制貨幣對的短期波動。

人民幣人為升值給中國出口型企業帶來了阻力，進而可能對股市造成壓力。我們可以看到這種壓力反映在與恆生中國企業指數（HSCEI）掛鉤的衍生性商品中。交易員可以考慮購買此類指數的看跌期權，以對沖這些出口型企業潛在的獲利疲軟。

另一方面，貨幣走強會提高中國對主要進口商品的購買力。這可能會暫時提振銅和原油等大宗商品的價格，這些商品近期因對中國需求的擔憂而價格走軟。如果這項政策得以實施，這些大宗商品的買權可能是一個戰術機會。

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