美國截至4月10日當周，首次申領失業救濟金人數的四周平均值升至20.975萬，較上一期的20.95萬略高。
四周平均值小幅上升至209,750，並非勞工市場轉弱的訊號；反而反映就業市況持續穩定且偏緊，令聯儲局（Federal Reserve）欠缺在短期內減息（下調政策利率）的理由。這亦鞏固市場一直面對的「利率維持高位更長時間」（higher for longer）環境。
因此，應調整利率衍生工具（interest rate derivatives，金融合約，其價值跟利率變化掛鈎）部署，預期市場在2026年下半年「計入」（priced in，即市場價格已反映的預期）減息次數將更少。鑑於最新3月CPI（消費物價指數，衡量通脹）顯示核心通脹（core inflation，剔除波動較大的食品及能源價格後的通脹）仍僵持於3.7%，針對SOFR期貨（SOFR futures，以有擔保隔夜融資利率SOFR為基準的利率期貨；SOFR是美元短期利率的重要指標）的期權（options，賦予買賣權利但非義務的合約）中，押注不會出現大幅放寬政策（aggressive easing，即快速、幅度大的減息）的策略更具吸引力。市場亦可能把首次減息時間推遲至9月之後。
至於股票指數期權，穩定的就業數據降低了一個主要的「尾部風險」（tail risk，機率低但一旦發生影響很大的風險），或令波動率（volatility，價格上落幅度）維持偏低。VIX（波動率指數，反映標普500期權隱含波動率的「恐慌指數」）現約14水平，可留意受惠低波動的策略，例如在標普500上沽出備兌認購期權（covered calls，持有現貨/ETF同時賣出認購期權以收取期權金）。經濟強勁有利企業盈利，但高利率持續將限制大市上升空間。
