荷蘭合作銀行將這次對伊朗的攻擊與川普政府時期美國更廣泛的宏觀戰略聯繫起來，該戰略旨在控制中國賴以生存的原材料和能源流動。報告稱，這項策略旨在維護美國對抗其所謂的「崛起中的中國」的主導地位。
報告列舉了這次攻擊時機的原因：打擊機會、美國據稱擔心伊朗發射飛彈以及伊朗正在重新武裝的說法。報告也指出，中國即將向伊朗提供新型先進飛彈，而印度總理莫迪近期曾推動與以色列結盟。
美國控制能源和材料的戰略
荷蘭合作銀行將中國對供應鏈和稀土的控制視為美國的弱點。該行指出，美國的應對之策是將中國賴以生存的關鍵原料置於美國或其盟友的控制之下，以便美國能夠投射硬實力。
報告稱，這項邏輯先前曾指向委內瑞拉，而伊朗則更為重要，因為伊朗向中國供應的能源比委內瑞拉更多。
荷蘭合作銀行表示，如果伊朗“倒戈”，就能促成印度-中東-歐洲經濟走廊（IMEC）的建設，並限制中國在“一帶一路”倡議中的作用。
報告也指出，即使像加拉加斯那樣透過更換革命衛隊來實現政權更迭，也可能鞏固川普主義。報告認為，屆時油價將下跌並持續低迷，並否定了「中等強國」的戰略自主選項。
透過控制中國的能源來源來施壓的策略——正如我們在2025年伊朗空襲事件中所見——仍然是主導市場的因素。這造成了緊張的對峙局面，使得石油成為最值得關注的資產。
布蘭特原油價格持續測試每桶95美元的水平，任何來自波斯灣的消息都會導致油價立即波動。
交易波動性而非方向性。
我們認為關鍵在於交易波動本身，而不是預測油價走勢。買入選擇權，例如WTI原油期貨的跨式選擇權，可以從油價的大幅波動中獲利，無論油價是上漲還是下跌。
芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）一直頑固地維持在20以上，顯示更廣泛的市場也預期會出現重大衝擊。
這種波動性直接蔓延至能源板塊的股票，因此，像XLE這樣的ETF選擇權在未來幾週內是一個合理的選擇。
我們也關注美元走勢，歷史上，在中東危機期間，由於投資者尋求避險，美元往往會走強。
風險極高，尤其是我們看到有報導稱，中國從伊朗進口的原油量在2026年1月達到了每日150萬桶的新高。
突然解決衝突的可能性，也就是我們在2025年提到的“快速逆轉”，不容忽視，這對任何準備應對長期衝突的人來說都是最大的風險。
迅速達成確保印度-中東-歐洲走廊的協議將導致油價暴跌，瞬間扭轉當前趨勢。因此，保持靈活的部位並設定明確的退出點至關重要，以避免在突如其來的地緣政治格局變化中陷入不利境地。
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