Roundhill Magnificent Seven ETF（MAGS）對七家美國科技公司進行等權重投資：Alphabet、亞馬遜、蘋果、Meta、微軟、英偉達和特斯拉。該ETF於2023年4月推出。
根據艾略特波浪理論週線圖，該ETF從歷史低點開始的上漲行情在2024年12月以58.69美元的I浪結束。這一走勢呈現五浪推動形態。隨後進入II浪下跌，2025年4月跌至39美元。
之後，價格以嵌套序列的III浪上漲，並在69.14美元完成I浪。分析指出，MAGS目前正處於回檔階段，旨在修正自2025年4月低點以來的漲幅。在再次上漲之前，此回檔可能呈現3浪、7浪或11浪形態。
從日線圖來看，自2025年4月以來的上漲行情也止於69.14美元，構成第一浪。第二浪被標記為雙三浪回調，其中W浪止於60.13美元，X浪在2025年10月29日高點之後正在形成。39美元被視為關鍵轉折點。預計回調將透過7浪序列尋求支撐。
我們正在研究去年底預測的艾略特波浪結構，該結構表明Magnificent Seven ETF（MAGS）在觸及69.14美元的高點後將出現回調。該分析預測回檔將修正自2025年4月低點39美元以來的強勁上漲。預期的回檔模式是一個複雜的多浪走勢，之後主要上漲趨勢才會恢復。
自上次分析以來的幾個月裡，我們目睹了這項調整的發生，MAGS在2025年第四季持續下跌，並在2026年1月觸及56美元附近的短期支撐。
聯準會在2025年12月出人意料的鷹派立場加劇了這一跌勢，當時他們暗示2026年的降息幅度低於市場預期，這種情況與2023年全年的市場震盪如出一轍。截至2026年2月23日，該ETF在一次疲軟反彈後徘徊在59美元附近。
未來幾週，這表明採取防禦性或看跌策略是合理的，因為調整浪((X))的反彈可能已經結束，為下一輪下跌埋下伏筆。交易者可以考慮買進2026年4月到期、行使價約57美元的看跌選擇權，預期價格將再次測試1月的低點。在預期長期趨勢恢復之前，MAGS股價下跌將有利於該部位獲利。
波動性也已上升，VIX指數目前接近19，高於2025年下半年的平均值14。這種高波動性使得選擇權購買成本更高，但也顯示市場存在不確定性，這與回檔的最後階段相符。
對於那些預期價格將大幅波動但不確定方向的投資人來說，使用平值選擇權進行跨式買進策略或許能夠抓住突破當前區間的機會。
另一方面，只要2025年4月低點39美元的關鍵支撐位能夠守住，最初的分析仍維持長期看漲的觀點。持有相同觀點的交易者可以考慮賣出行使價遠低於當前市場價格的現金擔保看跌期權，例如2026年5月到期的52.50美元看跌期權。這種策略允許投資者現在收取選擇權費，以便在回檔幅度超出預期時以大幅折扣買入MAGS股票。
鑑於目前的市場環境，對沖現有大型科技股的長期持股似乎也是個明智之舉。近期有報告指出，該ETF的兩大成分股將面臨更嚴格的監管審查，無疑增加了市場波動的風險。
購買將於春末到期的保護性看跌期權，可以有效且低成本地規避此類消息引發的市場突然下跌風險。
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