澳元兌美元週四下跌約0.5%，但仍接近多年高位，此前一度突破0.7140，創下2023年2月以來的最高水平。
先前，澳洲儲備銀行暗示，如果通膨持續高企，可能會再次升息。澳儲行本月稍早將現金利率調高25個基點至3.85%，市場預期5月再次升息的可能性為74%。市場也預期年底前貨幣政策將進一步收緊38個基點，而2月份消費者通膨預期升至5%，為2025年中以來的最高水準。
關鍵巨集驅動因素
澳元漲幅受限於疲軟的中國CPI數據和持續的生產者價格通貨緊縮，顯示澳洲出口需求疲軟。
美國方面，1月非農業就業人數為13萬人，高於預期的7萬人，失業率降至4.3%。市場關注點轉向延遲公佈的美國1月CPI數據，預期整體CPI季增0.29%，核心CPI季增0.39%。
技術面來看，澳元/美元在觸及0.7148高點後，目前接近0.7118，支撐位在0.7100和0.6932附近，阻力位在0.7148，其次是0.7200和0.7250。
鑑於澳洲儲備銀行對通膨的強硬立場，我們認為澳幣/美元上漲的可能性最大。政策分歧顯而易見，聯準會將利率維持在2025年下半年不變，而澳洲儲備銀行則持續收緊貨幣政策。這一根本差異支撐了澳元在未來幾週的看漲前景。
強勁的上升趨勢表明，買入看漲期權是實現這一觀點的直接方法，因為它風險可控，但上漲潛力巨大。我們可以將目標價位設定在關鍵阻力位0.7150上方，例如0.7200，並選擇在3月或4月到期，以便為趨勢延續留出時間。
近期數據顯示，投機性淨多頭部位已持續數週，顯示我們將順應目前的市場動能進行交易。
風險與交易設置
然而，由於日線RSI指標接近超買區域，且對中國需求的擔憂令鐵礦石價格承壓（目前已回落至每噸135美元左右），我們應做好應對潛在回調的準備。
一個有效的策略是利用價格回調至0.7100或0.7050支撐區域的機會建立多頭部位。在這些較低水平賣出現金擔保的看跌期權或構建牛市看跌期權價差策略，可以讓我們在等待合適的入場時機的同時收取期權費。
眼下，我們必須關註今日公佈的美國CPI數據，這將為下週的市場走勢定下基調。低於預期的通膨數據可能會削弱美元，並可能成為澳元兌美元突破0.7150阻力位的催化劑。相反，如果CPI數據強勁，則可能帶來我們預期的回調，以更具吸引力的價格建立多頭部位。
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