在一段預先錄製的福克斯商業頻道採訪中，美國總統川普表示，利率下調兩個百分點就能消除美國的國家赤字。他指出，利率每下降一個百分點就能減少6,000億美元，並表示降息兩個百分點就能在不削減開支的情況下消除赤字。
他也表示，美國應該擁有全球最低的利率，認為利率現在應該再降低兩個百分點。此外，他還表示，他預計2026年將會「非常美好」。
聯準會獨立性市場波動
川普表示，股市上漲是好事，利好消息應該推動股市走高。他說，美國經濟一直表現良好，他希望這種勢頭能繼續下去。
他也表示，凱文沃什贊同他的觀點，並會成為一位有影響力的人物。此外，他也指出，在政府裁員之後，就業數據依然良好。
關於伊朗問題，川普表示，伊朗希望達成協議，如果伊朗不這樣做，那就太愚蠢了。
目前，市場正公開強烈呼籲聯準會降息兩個百分點。這種直接呼籲為市場帶來了新的動態，也使人們對聯準會的獨立性產生了質疑。我們現在必須做好準備，以應對聯準會未來聲明可能帶來的市場波動。
利率、貨幣和石油的部位佈局
此前，聯準會在2026年1月的會議上維持利率在3.75%不變，理由是核心通膨率略高於目標水準。最新的消費者物價指數報告顯示，年增2.8%，這使得聯準會保持謹慎。
此次大幅降息的聲明直接挑戰了聯準會依賴數據的立場。有鑑於此，我們應該關注SOFR期貨選擇權，因為未來幾個月的隱含波動率可能會上升。
一個潛在的策略是買入TLT等國債ETF的買權或買權價差，預期如果市場開始消化降息預期，債券價格將會上漲。這種新的壓力可能會迫使聯準會比預期更早採取行動。
我們在2018年和2019年也看到了類似的情況，當時總統施壓導緻聯準會政策從升息轉向降息。那段時間股市出現了大幅波動。歷史經驗表明，如果聯準會政策轉向，我們應該做好準備，迎接類似的市場震盪，隨後可能出現反彈。
對於股票交易者而言，這是一個值得關注的利率敏感型板塊，例如科技股和成長股。這些股票在2020-2021年的零利率環境下表現良好，可能會重新受到關注。我們可以考慮透過納斯達克100指數的買權逐步建立多頭部位。
特別提及凱文·沃什（Kevin Warsh）作為潛在的影響者，對於政府未來的計劃而言是一個重要的信號。沃什以傾向於更為鴿派的貨幣政策而聞名，這意味著聯準會未來的任何任命都可能鞏固低利率議程。
這種長期觀點強化了美元走弱的預期。在貨幣方面，降息兩個百分點幾乎肯定會削弱美元。過去一個月，歐元兌美元匯率一直在1.09附近窄幅波動。這些評論可能成為突破該阻力位的催化劑，使歐元多頭部位更具吸引力。
伊朗願意達成協議的說法引入了另一個可能降低地緣政治風險的變數。潛在的協議可能會給油價帶來下行壓力，目前油價徘徊在每桶85美元附近。這表明投資者可以考慮買入原油期貨的看跌期權或做空能源板塊。
立即開始交易－點擊這裡建立您的VT Markets真實帳號。
