1月份，墨西哥12個月通膨率為3.79%，略低於預期的3.82%。這表明，在全球經濟壓力下，墨西哥在控制消費價格方面取得了顯著成效。受美元走軟和油價穩定的影響，美元兌加幣匯率跌破1.3600。儘管軟體板塊拋售影響了整體市場情緒，但道瓊工業指數仍從早盤跌勢中反彈。
歐洲經濟維持穩定
歐洲經濟呈現穩定成長態勢，調查顯示經濟呈現雙速發展模式。受美元走軟即將公佈的就業數據提振，歐元兌美元匯率攀升至兩週高位，突破1.1900。大宗商品市場方面，受中國人民銀行持續購金支撐，黃金價格接近每盎司5,000美元。同時，比特幣價格在近期觸及6萬美元低點後穩定在7萬美元附近，反映出加密貨幣市場的顯著波動。市場密切關注股票和外匯市場，因為觀察家正密切關注即將公佈的美國經濟數據，這些數據可能會在近期影響全球市場走勢。
墨西哥的通貨膨脹發展
墨西哥最新公佈的通膨數據為3.79%，這對我們來說是一個值得關注的進展。該數據略低於預期，顯示墨西哥央行在2025年維持的高利率可能最終抑制了物價上漲的壓力。因此，我們應該考慮在央行即將召開的會議上採取鴿派立場，因為通縮趨勢為其降息提供了空間。
美元持續走弱，這趨勢延續自2025年第四季。包括1月就業報告在內的近期數據強化了聯準會可能軟化貨幣政策的觀點，導致美元指數（DXY）上週跌破關鍵的100點關口。在這種環境下，做多歐元和英鎊等貨幣似乎更為穩妥，因此使用歐元/美元和英鎊/美元的看漲期權來獲取進一步上漲空間是明智之舉。
黃金價格穩定在5000美元附近，這與美元走軟和聯準會預期的變化直接相關。世界黃金協會發布的2025年第四季數據顯示，各國央行（尤其是中國人民銀行）的購金量達到歷史新高，為金價提供了強勁的基本面支撐。鑑於金價與美元的歷史負相關性，美元的任何進一步走軟都應被視為黃金的看漲信號，使得做多期貨或期權價差策略更具吸引力。
在加密貨幣領域，我們觀察到明顯的分化：比特幣價格穩定在7萬美元附近，而以太坊則在2000美元的支撐位附近苦苦掙扎。近期交易所數據顯示，儘管機構投資者對比特幣衍生品的興趣依然強勁，但以太坊期貨的未平倉合約量有所下降，反映了前文所述的散戶信心疲軟。這提示我們存在潛在的配對交易機會，即做多比特幣，同時做空以太坊，以利用這種價格差距獲利。
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