市場洞察 
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1月歐元區HCOB服務業PMI略低於預期，錄得51.6，低於預期的51.9。同時，自動資料處理研究所（ADPRI）的月報預測，美國1月新增就業人數4.8萬個，高於12月的4.1萬個。儘管定價謹慎，人工智慧（AI）仍然是市場關注的焦點。軟體和SaaS股票表現不佳，但AI交易仍被認為較為穩定。
Solana（SOL）股價跌破100美元，由於加密貨幣市場下跌，其跌幅超過6%。儘管機構和散戶對Solana的需求正在下降，但鏈上數據顯示，週二的每日交易量創下1.5億筆的紀錄。本文分享市場見解，但同時提醒投資人注意投資風險與不確定性。所提供的資訊僅供參考，不構成任何財務建議。
建議投資者在進行投資前進行充分的研究，因為潛在損失和市場風險由投資者自行承擔。作者和FXStreet均未註冊為投資顧問，也不提供個人化的財務建議。
歐元區1月服務業採購經理人指數（PMI）略低於預期，為51.6，顯示經濟成長略有放緩。這項數據，加上去年歐元區持續的通膨數據（預計2025年將持續），使歐洲央行處境艱困。交易員可能會將此視為歐元走弱的信號，並考慮買入歐元兌美元的看跌期權。
本週的焦點將集中在美國ADP就業報告上，市場預期1月新增就業人數僅4.8萬個。這與我們2025年中期習慣的每月平均新增16萬多個就業機會相比，成長率顯著放緩。疲軟的就業數據可能會增加市場對聯準會降息的預期，使得利率敏感型工具和VIX波動率指數的選擇權交易變得特別有趣。
我們認為人工智慧交易只是走向成熟，而非終點。儘管整體軟體股表現不佳，但市場對哪些公司真正具有人工智慧驅動的獲利潛力越來越有信心。這種分離顯示交易者可以利用配對交易策略，例如做多像英偉達這樣獲利的人工智慧領導企業，同時做空一籃子投機性強、估值高的SaaS公司。
在加密貨幣領域，我們看到Solana出現了嚴重的脫節，儘管鏈上交易量達到了創紀錄的1.5億筆，但其價格卻跌破了100美元。價格走勢與網路活動之間的這種背離通常預示著一段高波動期的到來。這種情況可能非常適合跨式選擇權或勒式選擇權策略，這些策略可以從價格的大幅波動中獲利，而與價格走勢的方向無關。
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