澳元/美元有望測試0.7094的阻力位，這是自2023年2月以來的高點。14日相對強弱指數(RSI)為79，表示市場處於超買狀態，這可能會限制其上漲空間。主要支撐位位於上升通道下軌與9日均線交會處附近，約0.6931。經過三個交易日的上漲，澳元兌美元在周五歐洲早盤交易時段交投於0.7000附近，維持上升通道形態，顯示市場整體看漲。該貨幣對仍位於9日均線和50日均線之上，進一步鞏固了其上漲勢頭。
監測RSI指標
目前RSI指標為76.86，處於超買狀態，可能導致價格暫停或小幅回調，但動能仍保持積極。若價格進一步上漲，可能觸及通道上軌0.7140附近。若出現下跌，主要支撐位在9日均線0.6931附近。若跌破該支撐位，則可能形成看跌前景，並可能將價格推至50日均線0.6728。
今日匯率變動顯示澳元兌美元走弱。熱力學圖顯示了主要貨幣之間的百分比變化，左側列為基礎貨幣，頂部行為報價貨幣。回顧2025年1月同期，澳元/美元RSI指標接近79，在0.7000附近交易，當時已出現超買跡象。那段強勁的動能隨後進入盤整階段，為下一輪重大走勢做準備。今天，2026 年 1 月 30 日，我們觀察到類似的模式，但價格水準更高。
觀察經濟指標
澳元目前交投於0.7250附近，此前受本月早些時候公佈的強於預期的澳大利亞零售銷售數據提振，數據顯示2025年12月零售銷售增長1.2%。這一強勁的經濟表現令澳洲儲備銀行保持警惕，與聯準會更中性的立場形成鮮明對比。這種基本面的分歧是過去一年澳元/美元走強的主要驅動因素。
與2025年初的情況類似，14日相對強弱指數（RSI）再次走高，目前為74，顯示當前的漲勢可能過度。儘管動能依然強勁，但該指標警告稱，上漲速度可能會放緩，並可能導致回調。對於衍生性商品交易者而言，這是一個訊號，提示他們應更加謹慎地追漲。
鑑於短期反轉的風險，買入行使價在0.7150附近的澳元/美元看跌期權，或許可以作為未來幾週的有效對沖工具。這種策略允許參與潛在的下跌行情，同時將風險限制在支付的選擇權費範圍內。或者，如果我們認為該貨幣對將橫盤整理或小幅走低，那麼賣出行權價高於近期高點0.7300的看漲期權價差也是一種創收方式。
我們在2025年1月關注的關鍵支撐位0.6931如今已成過眼雲煙，取而代之的是0.7180附近的新關鍵區域，該區域與20日移動平均線重合。如果跌破這一新支撐位，可能會引發更大幅度的回調，因此該水準是建立交易策略時需要重點關注的。之前的阻力位0.7094現在已成為一個次要支撐位。
與去年同期澳元兌美元走弱的情況不同，澳元目前整體走強，尤其是兌日圓。由於套利交易依然活躍，且日本利率維持在接近零的水平，澳元/日圓交叉盤一直在穩步攀升。這表明澳元/美元的任何回調幅度可能都比其他貨幣對要小，因為對澳元的潛在需求在其他貨幣對中仍然存在。
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