市場洞察 
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加密貨幣市場走勢
澳洲消費者物價指數（CPI）第四季較去年同期上漲3.8%，高於先前3.6%的預期。儘管通膨有所提振，澳幣卻出現下跌，影響了市場對澳洲儲備銀行政策的預期。受日本央行升息訊號的影響，歐元/日圓匯率跌破183.00。
同時，日圓兌強勢美元收復了日內跌幅。英鎊兌美元在觸及四年高點後回落，交投於1.3800附近，技術分析顯示可能出現看跌反轉。歐元兌美元在美元需求回升的背景下走弱，跌破1.2000，市場關注焦點集中在即將公佈的聯準會利率決議。
黃金價格突破5,200美元，在聯準會政策聲明公佈前延續漲勢。加密貨幣方面，比特幣、以太幣和瑞波幣延續了反彈勢頭，比特幣價格突破89,000美元，以太幣價格突破3000美元，瑞波幣價格突破1.90美元。瑞波幣 (XRP) 難以守住2美元上方，交易價格報1.88美元，儘管ETF需求旺盛，但仍面臨下行壓力。
美元則因投資多元化和外匯幹預傳聞而承壓。
聯準會利率決定
FXStreet提醒，所提供的資訊僅供參考，對於潛在的錯誤或遺漏不承擔任何責任。距離聯準會利率決議僅剩數小時，美元正處於關鍵時刻，測試著自2022年以來的最低水準。我們應警惕潛在的短期擠壓，但可以考慮買入美元指數的看跌期權，以便在聯準會發出暫停升息的信號時，為美元進一步走弱做好準備。
這與投資組合分散化、減少美國資產配置的整體趨勢相符。黃金價格突破5,200美元，清晰地表明了對沖通膨和避險情緒。我們認為，買入黃金期貨（GC）或相關ETF的買權仍是把握進一步上漲機會並控制風險的主要策略。
聯準會會議前的強勁漲勢表明，市場相信貨幣政策將繼續支持硬資產。澳洲3.8%的通膨數據高於預期，但市場對澳洲儲行是否會採取激進行動持懷疑態度。這種不確定性加劇了隱含波動率，使得澳元/美元的做多跨式選擇權策略頗具吸引力。
一旦央行政策走向更明朗，無論價格大幅波動，該策略都將獲利。我們看到，兌美元走弱的貨幣對出現了買盤疲軟的跡象，歐元兌美元在1.2000下方停滯不前，英鎊兌美元在1.3800附近也表現疲軟。
賣出這些貨幣對的虛值買權價差可能是一種謹慎的創收方式。如果這些貨幣對橫盤整理或從多年高點回落，策略即可獲利。日圓表現出獨立強勢，這得益於市場發出訊號，顯示日本央行可能最終放棄在2022年全球通膨衝擊後主導市場的超寬鬆貨幣政策。
我們認為，繼續透過期貨合約做空歐元/日圓存在機會。這直接利用了新近鷹派化的日本央行與可能猶豫不決的歐洲央行之間的政策分歧。
加密貨幣市場復甦，比特幣交易價格突破89,000美元，顯示儘管近期有所回調，機構投資者仍保持著濃厚的興趣。而XRP即使有ETF需求，價格也徘徊在2美元以下，這表明其相對疲軟。因此，我們可能會考慮做多比特幣期貨，同時做空XRP期貨。這種交易策略可以將XRP的疲軟與整體市場情緒區分開來。
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