歐洲焦點
本週歐元走勢的焦點包括歐元區第四季GDP數據和德國1月調和消費者物價指數（HICP）數據。歐元兌美元目前交投於1.1866附近，守住20日均線1.1713上方，呈現上漲趨勢。技術指標顯示強勁動能，14日相對強弱指數（RSI）在69.49附近徘徊，接近超買區域。
若歐元兌美元進一步上漲，可望突破四年高點1.1919，支撐位在20日均線附近。聯準會透過調整利率來影響美元，旨在實現物價穩定和充分就業。量化寬鬆（QE）通常會削弱美元，而量化緊縮（QT）則會產生相反的效果。市場分析和決策應以充分的個人研究為基礎。所有投資均有風險，包括潛在損失。
歐元區的機遇
鑑於歐元兌美元強勁的上漲勢頭，我們認為可以順勢而為。歐元兌美元匯率已觸及近四年高點1.1920附近，而美元指數(DXY)跌至97.00，因此看漲歐元的衍生性商品策略較為有利。交易者應考慮買入歐元/美元看漲期權或使用看漲期權價差策略，以在控制成本的同時，把握進一步上漲的機會。
本週三的聯準會會議是本週的焦點，但市場已經消化了利率維持在3.50%-3.75%不變的預期。我們應該關注聯準會的語氣，因為先前在2025年底失業率升至4.5%時，聯準會曾降息75個基點。任何暗示聯準會將繼續保持鴿派立場的跡象都可能進一步加劇美元走弱。
對於那些預期聯準會聲明將引發市場波動的投資者來說，買入歐元/美元的跨式選擇權或勒式選擇權可能是一種有效的策略。該策略從價格的大幅波動中獲利，無需預測市場對聯準會前瞻性指引的反應。這純粹是對市場波動加劇的押注。
美元疲軟的趨勢是普遍的，並非僅限於歐元，這為其他貨幣對創造了機會。從美國商品期貨交易委員會（CFTC）的最新數據來看，英鎊和澳幣兌美元的投機性淨多部位也不斷增加。這印證了更廣泛的市場情緒，我們可以透過各種交叉貨幣衍生性商品來利用這種情緒。
在歐洲方面，即將公佈的第四季GDP數據對歐元能否持續走強至關重要。在經歷了2025年第三季0.1%的萎縮之後，任何經濟穩定的跡象都可能推動歐元兌美元突破目前的高點。積極的德國通膨數據將進一步支撐歐元走強。
從技術層面來看，相對強弱指數（RSI）接近69.50，顯示市場正接近超買狀態。儘管上漲勢頭強勁，但我們應該謹慎行事，切勿在沒有計劃的情況下盲目追漲。在觸及1.1920阻力位之前，利用選擇權來控制風險或對現有多頭頭寸進行部分獲利了結，都是明智之舉。
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