市場洞察 
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美國密西根大學1月消費者預期指數為57，高於先前預測的55，顯示消費者對未來的預期強於預期。在外匯市場上，有關日圓幹預的傳聞影響了多種貨幣。歐元兌美元匯率突破1.1800，而美元/日圓匯率則跌至數週低點。
金價逼近五千美元
受需求增加和美元貶值的影響，黃金價格逼近每盎司5,000美元大關。同時，英鎊兌美元匯率觸及四個月高點，約1.3600。受市場波動和ETF資金流出的影響，比特幣價格跌破9萬美元。此前，有關關稅和地緣政治事件的演講引發了市場波動。
瑞士銀行集團瑞銀集團正考慮向部分私人客戶提供比特幣和以太坊服務。此舉顯示該集團有意拓展加密貨幣投資選擇。下週，聯準會和加拿大央行將召開會議。預計聯準會將暫停降息，而加拿大央行可能維持現有利率立場。
市場資訊僅供參考。
FXStreet強調，市場資訊僅供參考。我們不提供任何投資建議，所有投資決策均由投資者自行承擔風險。美元面臨巨大的拋售壓力，尤其是有關日本可能幹預的傳聞引發恐慌，是當前市場的主要驅動因素。
自2022年日本財務省上次介入市場以來，我們從未見過如此強烈的擔憂，這使得這些威脅更具可信度。交易者應考慮買進追蹤美元的ETF的賣權或賣出美元指數期貨，以掌握這波下跌動能。黃金逼近5000美元大關是美元暴跌和持續的地緣政治風險的直接結果。
買進黃金期貨的買權是顯而易見的策略，但我們發現隱含波動率極高，導致這些選擇權價格昂貴。鑑於美國國債已超過34兆美元，長期看跌美元的理由繼續推動貴金屬價格的歷史性上漲。
歐元和英鎊大幅上漲，歐元兌美元創下年內新高，英鎊兌美元突破數月以來的最高水準。我們認為買入歐元兌美元買權價差策略具有價值，既能從歐元兌美元的進一步上漲中獲利，又能控制選擇權的高成本。
這一趨勢直接受到聯準會近期降息的推動，而此次降息緊隨我們在2023年底首次看到的重大鴿派政策轉向之後。儘管密西根大學消費者預期指數57高於預期，但我們必須記住，這一水平在歷史上屬於疲軟。
回顧2024年初，消費者預期明顯更強，通常在70到80之間波動，因此此次「超預期」實際上顯示消費者的潛在脆弱性。這種經濟疲軟可能為聯準會繼續其寬鬆週期提供了掩護，並在未來幾週內進一步打壓美元。
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