市場洞察 
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歐元區綜合採購經理人指數（PMI）錄得51.5，略低於2026年1月預測的51.6。這一小幅波動是在多份財務報告發布後出現的，對貨幣市場產生了影響。黃金價格從近4,970美元的歷史高點回落，目前穩定在4,900美元上方，美元也小幅反彈。加密貨幣市場方面，比特幣在89,000美元附近受阻，以太幣和瑞波幣也面臨挑戰，原因是技術指標疲軟。
日本央行決定
日本央行維持利率在0.75%不變，著眼於經濟成長並達成2%的通膨目標，同時控制升息幅度以支撐日圓，避免抑制經濟成長。受鏈上數據和衍生性商品利好因素的推動，波場幣（TRX）價格持續上漲，交易價格突破0.30美元。
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歐洲經濟展望
略弱於預期的歐元區PMI數據印證了我們自2025年第四季以來觀察到的成長動能放緩趨勢。鑑於歐洲央行仍保持謹慎態度，這項數據不太可能促使其採取更激進的政策立場。我們認為，交易者應考慮採取措施對沖歐元/美元的進一步下跌風險，因為未來幾週歐元/美元跌破1.1700的可能性較大。
相比之下，英鎊表現強勁，與歐洲大陸形成明顯背離。這得益於穩健的國內經濟數據，讓人想起英國在2025年展現出的經濟韌性——當時英國公佈了出人意料的正GDP數據，而歐元區經濟卻停滯不前。看好英鎊持續走強，尤其是兌歐元的選擇策略可能獲益。
目前，市場關注的焦點是即將公佈的美國PMI初值數據，以從中尋找美元走勢的訊號。如果該數據強勁，高於52.5的普遍預期，將強化聯準會去年採取的鷹派立場，並可能推動美元全面反彈。我們正為財報發布前後可能出現的劇烈波動做準備，並利用美元/加幣等主要貨幣對的跨式選擇權策略來掌握潛在的劇烈波動。
黃金從接近5,000美元的歷史高點回落，這似乎只是暫時的停頓，而非漲勢的終結，尤其是在「貿易戰」話題持續發酵的情況下。我們已經看到，在2025年地緣政治緊張局勢加劇期間，隨著各國央行增持黃金，金價上漲超過25%，這一趨勢也得到了世界黃金協會近期報告的證實。任何向4,900美元支撐位的回檔都可能成為買入買權的理想時機。
加密貨幣市場的悲觀情緒特別顯著，比特幣正艱難守住89,000美元的關口。這種疲軟源自於機構投資人興趣的明顯下降，數據顯示，數位資產投資基金已連續三週出現淨流出，與2025年創紀錄的資金流入形成鮮明對比。這表明，在機構需求恢復之前，賣空期貨或買入保護性賣權或許是明智之舉。
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