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    美國的商品貿易平衡改善，從負790億美元提升至負591億美元。

    by VT Markets
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    Jan 8, 2026
    美國10月份商品貿易順差由先前790億美元的逆差縮小至591億美元，貿易數據出現正向轉變。美元/加幣匯率在接近月度高點附近企穩，市場正等待美國非農就業數據和加拿大就業數據。同時，澳元兌美元匯率因澳洲貿易順差收窄和通膨放緩而下跌。 歐元兌美元匯率失去上漲動力，跌至1.1650附近的數週低點，美元持續強勢是造成這一走勢的原因。英鎊兌美元匯率持續承壓，跌至1.3415附近的三日新低，這主要是由於市場對美元的樂觀情緒所致。黃金在早盤回檔後有所回升，並在美國公債殖利率回升的推動下逼近每盎司4,450美元。 由於機構投資者情緒減弱，比特幣和以太坊遭遇拋售壓力。瑞波幣連續第三天下跌，面臨獲利回吐。投資有許多風險，包括可能損失全部或部分投資本金。本資料不提供任何具體的投資建議或詳細資料。在做出任何投資決策之前，請務必進行充分的研究。 年初伊始，美元成為市場關注的焦點，兌其他主要貨幣表現強勁。上週五公佈的2025年12月就業報告顯示，新增就業人數22.5萬個，遠超預期，也高於市場普遍預期的18萬個。這推動了美元的上漲，並為市場定下了基調。 強勁的勞動市場數據，加上12月最新公佈的核心消費者物價指數（CPI）顯示通膨率仍維持在3.1%的高位，使得聯準會近期降息的可能性不大。因此，我們預計利率將長期維持在高點。這種環境將繼續為美元提供強勁的支撐。我們看到了自2025年末開始累積的正面經濟訊號的回報。 2025年10月美國商品貿易收支意外改善，逆差收窄至-591億美元，這是潛在經濟韌性的早期跡象。這一趨勢仍在持續，為美元目前的強勢表現奠定了堅實的基礎。鑑於此勢頭，衍生品策略應重點關注美元的持續走強。我們正在考慮買入美元指數（DXY）的看漲期權，以把握整體上漲機會。 同時，鑑於歐元兌美元和英鎊兌美元等貨幣對突破關鍵技術位，買入它們的看跌期權似乎也是明智之舉。這種動態也為以美元計價的大宗商品，尤其是黃金，帶來了明顯的阻力。美元走強和美國公債殖利率走強的組合是一種常見的模式，會對非收益資產造成壓力，正如我們在2023年升息週期中所看到的。 黃金期貨或相關ETF的賣權提供了一個明顯的投資機會。市場的不確定性以及對強勁數據的反應可能會在短期內加劇價格波動。因此，我們應該考慮為更高的波動性做好準備。買入VIX指數的買權可能是從我們預期未來幾週更大的市場波動中獲利的有效方法。

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