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    美國失業申請四周平均從218.75K下降至211.75K

    by VT Markets
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    Jan 8, 2026
    截至1月2日，美國四週平均首次申請失業救濟人數從218,750人降至211,750人。失業救濟申請人數的下降凸顯了經濟動態，同時也影響了金錢走勢。受強勁美國就業數據的影響，英鎊連續第三天下跌，英鎊兌美元匯率跌至新低。 同時，美元兌瑞郎匯率在接近100日均線時獲得上漲動力，日圓承壓，美元兌日圓匯率走高。此外，受亞洲局勢緊張的影響，紐元兌美元匯率下跌，美元走強也影響了其在非農業數據公佈前的表現。歐元也失去上漲動力，隨著美元走強，跌至數週低點1.1650附近。 黃金在下跌後重新調整，在美元走強和美國公債殖利率上升的背景下，市場關注的焦點轉向每盎司4,450美元。由於機構情緒惡化，比特幣遭遇拋售壓力；以太幣在風險加劇的情況下仍維持在50日均線附近。瑞波幣連續第三個交易日走低，加密貨幣市場波動劇烈。週二觸及2.41美元後，瑞波幣遭遇強勁的獲利回吐，反映出年初交易動態的變化。 四周平均首次申請失業救濟人數降至21.175萬人，證實了勞動市場在新的一年開始依然保持韌性。我們看到這種強勢直接轉化為美元全面走強。這一趨勢鞏固了市場擺脫2025年底鴿派預期的轉變。上週五公佈的2025年12月非農就業報告進一步強化了這一趨勢，該報告顯示新增就業人數23.5萬個，超出預期。 更重要的是，最新的2025年12月消費者物價指數（CPI）報告顯示，核心通膨率堅挺地維持在3.9%。這些數據使得聯準會很難為近期任何寬鬆政策找到理由。由於勞動市場如此緊張，2026年第一季降息的希望正迅速破滅。市場目前已將利率至少在今年上半年維持在高點的可能性計入價格。這種現實的衝擊推動了美元目前的上漲動能。 鑑於美元持續強勢，我們應該關注那些能夠從歐元/美元和英鎊/美元等貨幣對進一步下跌中獲益的選擇權策略。買入這些貨幣的看跌選擇權提供了一種風險可控的方式，可以對它們持續下跌至2025年底低點的趨勢進行佈局。歐元近期跌破1.1700顯示其下跌勢頭正在增強。 黃金即使在從低點反彈後也未能維持漲勢，這表明在高收益環境下，其潛在疲軟。任何向每盎司4450美元關卡的上漲都應謹慎看待。鑑於強勢美元限制了黃金期貨的上漲空間，賣出價外買權可能是收取選擇權費的有效策略。我們看到，在年初短暫上漲之後，市場對瑞波幣等波動性較大的資產採取了激進的獲利回吐策略，我們預計這種模式將會持續。 回顧過去，VIX指數在2025年下半年的大部分時間都處於歷史低點。如今，VIX指數開始出現復甦跡象，此時買入對沖預期市場波動的保護性選擇權可能成本不高。2025年的主要經濟變化已被市場消化，並未大幅下跌，但這段平靜期似乎已經結束。 我們現在必須為美國經濟的韌性以及聯準會沒有降息動力所帶來的直接影響做好準備。在這種環境下，做多美元和對風險資產採取謹慎態度是有利的。

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