日圓與升息預期：日本12月自分銀行服務業採購經理人指數（PMI）降至51.6，低於前一月的52.5。該指數仍高於50榮枯線，顯示經濟仍在擴張，但成長放緩。
另一方面，儘管通膨壓力有所緩解，澳元仍創下14個月新高。歐元區CPI報告發布前，歐元/日圓小漲至183.00上方，歐元兌美元在反彈後交投於1.1700附近。由於財政擔憂以及對日本央行升息的疑慮，日圓依然疲軟。
白銀價格因交易員獲利了結而跌至接近80.00美元，美元/加元在油價下跌的背景下維持在1.3800上方。加密貨幣市場方面，JasmyCoin實現兩位數漲幅，Cosmos和Bittensor也持續復甦。卡爾達諾幣價格突破50日均線，可望突破20%。
委內瑞拉的地緣政治局勢預計不會改變市場或經濟預測。同時，由於獲利回吐，金價下跌，但地緣政治緊張局勢和聯準會降息預期為其提供了支撐。
日本服務業與日圓策略：日本服務業成長放緩，採購經理人指數（PMI）降至51.6，證實了我們在2025年末觀察到的降溫趨勢。鑑於日本央行去年全年維持基準利率在-0.1%不變，日圓走強的催化劑不多。
我們認為，受益於日圓進一步走弱的選擇權策略，例如買進日圓期貨看跌選擇權，是明智之舉。美元面臨相互矛盾的訊號，本週的就業數據將是對其的重大考驗。
2025年11月核心通膨率降至2.8%，強化了市場對最終降息的預期，但日本經濟仍維持韌性。這種不確定性使得做多波動策略，例如歐元兌美元跨式選擇權，頗具吸引力，可以捕捉潛在的劇烈波動。
我們認為英鎊兌美元在1.3500附近保持穩定是一個積極的信號。英國2025年第三季GDP成長預期上調，為英鎊進入新年提供了堅實的基本面支撐。
交易者可以考慮買入英鎊/美元的看漲期權，為可能突破該區間做好準備。黃金等貴金屬在未能守住4500美元關卡後出現的獲利回吐，應被視為潛在的買入機會。
回顧過去，在2025年第四季，受地緣政治風險和對央行寬鬆政策的預期推動，黃金價格曾突破4,400美元的歷史高點。未來幾週的任何大幅下跌都可能是建立多頭頭寸，為下一輪上漲做好準備的機會。
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