加拿大皇家銀行（Royal Bank of Canada）是一家業務遍及全球的金融服務公司，在紐約證券交易所上市，股票代號為「RY」。該行預計股價將從2025年4月的低點反彈至187.25美元或更高。自2020年3月低點以來的上漲趨勢已顯著波動。從2022年1月的119.41美元高點到2023年10月的77.90美元低點，這一階段至關重要。
自2025年4月以來的最新走勢表明，股價在觸及106.10美元後呈現上升勢頭。突破2025年4月的低點後，股價可望攀升至134.26美元。在此階段，股價進一步突破關鍵價格通道，並在第一波上漲中達到149.26美元。預計股價將繼續上漲至165.02美元至178.54美元區間，並在短暫回檔後再次上漲。
該股預計將上漲至187.25美元，並經歷九個上漲階段。最終將進入回檔階段，從而帶來新的買入機會。在三波、七波或十一波的回檔中，股價出現回檔是潛在的買入良機，有助於確保股價在當前上漲行情中持續成長。
2025年即將結束，加拿大皇家銀行 (RY) 的前景在新的一年裡非常樂觀。我們預計該股將繼續自2025年4月開始的上漲勢頭，並預計將達到187.25美元甚至更高。加拿大銀行業展現出的韌性也支撐了這一觀點，該行業在2025年第三季度實現了近8%的同比增長。
對於衍生性商品交易者而言，這意味著任何短期疲軟都應被視為買入良機。可以考慮在股價下跌時賣出出現金擔保的看跌期權以收取權利金，或者在股價跌破近期支撐位（例如143美元）時使用牛市看跌期權價差策略。這項策略與該公司在2025年第四季獲利超出預期後所展現的強勁表現相符，這主要得益於其財富管理部門的成長。
該股150多年來持續發放的可靠股息，為看漲倉位增添了一層保障。目前股息殖利率徘徊在3.8%左右，對於長期投資者而言，透過看跌期權獲得指定股票是合理的結果。這種穩定的回報在股價小幅回檔時為其提供了支撐。
從我們2025年末的視角來看，2020年3月和2023年10月的主要低點奠定了這波強勁上漲趨勢的基礎。目前的上漲行情只是這個長期週期的下一個重要階段。這種歷史模式表明，當前的上漲勢頭具有很強的持續性。
我們預計，在出現任何實質回檔之前，股價將在近期內上漲至165.02美元至178.54美元區間。RY選擇權的隱含波動率近期已降至52週低點16%，因此買進買權或買進價差策略是掌握預期上漲行情的有效方法。只要市場動能保持強勁，我們將在未來幾週的任何回檔中建立多頭部位。
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