市場洞察 
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墨西哥10月零售銷售額較上季成長0.4%，高於預期的0.3%。這顯示該地區消費支出強勁，經濟持續復甦。歐洲央行和英國央行分別宣布了利率政策，對外匯市場產生影響。歐洲央行維持利率不變，上調了經濟成長預期；而英國央行則下調了利率，歐元兌美元和英鎊兌美元匯率因此受到影響。
金價飆漲
受全球經濟因素影響，金價逼近每盎司4,350美元。同時，加密貨幣市場反應不一，儘管瑞波幣（XRP）波動劇烈，比特幣和以太幣仍保持穩定。10月強於預期的零售銷售數據進一步印證了墨西哥消費者的韌性，即便我們關注的是截至2025年12月18日的數據。
墨西哥央行（Banxico）在上次會議中維持10.5%的關鍵利率不變，以抑制持續的通膨，因此，墨西哥比索（MXN）兌前景更為鴿派的貨幣走強。交易者應密切關注比索的持續韌性，尤其是在年底消費者數據證實這一趨勢的情況下。
歐洲央行和英國央行近期政策分歧帶來了明顯的投資機會。我們看到，英國央行降息以支持第三季僅成長0.1%的英國經濟，而歐洲央行則持續關注近期高達3.1%的頑固核心通膨率。這表明，未來幾週做多歐元/英鎊期貨可能是一個有利的策略。
全球經濟動盪
黃金價格逼近4,350美元是全球經濟動盪和貨幣政策轉變的重要訊號。我們認為，此輪上漲延續了2023年和2024年通膨壓力期間的上漲勢頭，如今又受到英國央行降息以及市場對聯準會可能採取下一步行動的猜測的推動。
衍生性商品交易者可以考慮使用買權來獲得進一步的上漲空間，因為貨幣寬鬆政策通常會削弱貨幣價值並提振硬資產。在加密貨幣領域，比特幣和以太坊的穩定性表明市場在經歷了一輪大幅上漲後正在盤整。
我們認為，這一輪上漲的大部分潛在強勢源自於2024年4月比特幣減半事件後的市場週期。這意味著，在市場消化近期漲幅期間，區間震盪策略，例如賣出1月到期的比特幣或以太坊選擇權跨式選擇權組合，可能有助於取得選擇權費用。
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