12月5日，外國對日本股票的投資額降至9,68億日元，低於前一季的6,556億日圓。這一降幅表明，購買日本股票的投資者行為發生了變化。包括阿聯酋、巴基斯坦、印度和馬來西亞在內的多個地區的黃金價格均呈現下跌趨勢。儘管其他市場有所波動，但這些地區的金價下跌尤其顯著。
歐元兌美元貨幣對攀升至數周高點
歐元兌美元匯率攀升至數周高點，逼近1.1700，美元遭遇拋售。英鎊兌美元匯率也走強，在聯準會宣布降息後觸及七週高點。加密貨幣市場方面，Terra價格飆漲40%，MemeCore和XDC Network也維持漲勢。同時，Hyperliquid從27.50美元的支撐位反彈，目標價位為30美元。
聯邦公開市場委員會（FOMC）發布的預測顯示，降息幅度有限，但GDP預期上調。其點陣圖顯示，到2026年，平均利率將達到3.4%，與先前的預測一致。外國對日本股市投資的急劇下降是一個重要的警訊。在2023年和2024年，大量資金流入推動日經指數創下歷史新高，而此次逆轉表明，主要投資者正在獲利了結。我們應該考慮買入日經225指數的看跌期權，因為這種資金外流的趨勢可能會在新的一年加速。
美國聯邦儲備委員會降息的影響
聯準會近期降息導緻美元走軟，這是市場的直接反應。然而，聯準會的言論暗示降息可能會暫停，並且實際上已經上調了GDP成長預期。這種模棱兩可的信號，即“鷹派降息”，意味著美元目前的疲軟態勢可能只是暫時的，因此我們應該謹慎對待做空美元的風險。
目前，美元走軟提振了歐元和英鎊等貨幣，歐元兌美元匯率正在測試1.1700。我們可以利用短期看漲期權在未來一到兩週內交易這波上漲勢頭。然而，我們必須密切關注美元反彈的任何跡象，因為聯準會謹慎的立場可能迅速將賣方重新引入市場。
黃金價格向4,250美元邁進是低利率的直接結果，延續了自2024年初金價突破2,100美元以來的強勁上漲趨勢。儘管這一趨勢強勁，但4,250美元是一個重要的心理阻力位。我們認為，使用買權價差策略是維持多頭頭寸並防範價格從高位回落的謹慎之舉。
總體而言，聯準會的行動似乎與其自身的經濟預測相悖，造成了不確定性。受這些複雜訊號的影響，衡量股市波動性的美國VIX指數已上漲5%至14.1。我們認為，在市場決定採納聯準會的哪些訊號之際，買入能夠從價格波動中獲利的選擇權（例如標普500指數的跨式選擇權）是一個機會。
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