加拿大皇家銀行（RY）是一家多元化金融服務公司，業務遍及全球，提供個人金融、商業銀行、財富管理和保險服務。其股票在紐約證券交易所上市，股票代號為「RY」。預測顯示，該股將在2025年4月前反彈，目標價位為150.86美元至153.23美元。
要完成(1)階段，股價下跌必須維持在2025年10月13日低點之上。建議在(2)階段回檔時買入，回檔通常發生在3、7或11個波次的極端價位。艾略特波浪分析顯示，該股將從2020年3月低點(II)開始上漲，(III)階段的第一階段(I)預計將在2022年1月達到119.41美元的高點，第二階段(II)預計將在2023年10月達到77.90美元的低點。
第一階段(I)經歷了峰值和谷值波動，而第二階段(II)最終收於83.63美元的低點。若股價進一步突破 II 低點，可能達到 150.86 美元至 156.28 美元的目標位，結束此階段。目前的股價走勢表明，股價可能進一步走高，已超過先前的水平。
預計股價還將出現兩次波動，以確認其突破 149.44 美元，並向 150.86 美元至 153.26 美元區域邁進，從而完成 (1)。建議在下一次 (2) 回檔期間，在特定波動次數下進行策略性買入，同時保持在上升趨勢中。本內容僅供教育用途，不構成投資建議。所有交易均有風險和潛在損失。任何交易決策均需經過仔細研究並考慮個人財務狀況。
根據目前的分析，我們認為加拿大皇家銀行 (Royal Bank of Canada) 的股價正處於自 2023 年 10 月低點以來開始的上漲行情的最後階段。該股正接近 150.86 美元至 153.23 美元的目標區域，這很可能是由於幾週前公佈的強勁的 2025 年第三季財報所致。
我們認為這標誌著一波主要上漲行情的結束，意味著短期上漲空間有限。我們不建議使用買權追逐最後的漲幅，因為風險報酬比不利。相反，交易者應做好準備，迎接一旦峰值確認後出現的大幅回調，即所謂的第二浪。買進2026年1月或2月到期的賣權，或許是把握預期回檔機會的明智策略。
RY選擇權的隱含波動率一直徘徊在52週低點附近，這使得目前保護性賣權的價格相對較低。我們在2021年末也曾經歷過類似的市場自滿情緒，隨後便出現了席捲整個2022年的市場調整。這種歷史模式表明，市場可能低估了短期反轉的風險。
此次預期下跌是買進機會，而非長期看跌訊號。加拿大銀行業基本面依然強勁，這得益於穩定的能源價格，預計2025年大部分時間裡，WTI原油均價將維持在每桶90美元以上。一旦回調站穩腳跟，我們將考慮賣出看跌期權價差或買入長期看漲期權，為下一波上漲行情做好準備。
整個策略的前提是市場結構能夠守住2025年10月13日的近期低點。如果跌破該水平，則當前的上漲行情將失效，並迫使我們重新評估整個趨勢。因此，此價格點是我們未來所有部位風險管理的關鍵分界線。
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