俄羅斯10月標普全球製造業採購經理人指數（PMI）從上月的48.2降至48。這標誌著製造業活動仍處於收縮階段，因為任何低於50的數值都表示製造業處於收縮狀態。
Meta Platforms的股價在財報發布後繼續下跌，道瓊工業指數停滯一周，上週五收盤基本上持平。受聯準會鷹派言論提振，歐元兌美元匯率跌至三個月來的最低點。
貨幣市場最新動態
此外，受英國財政問題影響，英鎊兌美元匯率跌至七個月低點，而黃金價格連續第二週跌破4,000美元。能源板塊方面，WTI原油價格小幅反彈，這得益於能源市場的溫和復甦以及對歐佩克+增產的關注。
比特幣和其他主要加密貨幣市場需求疲軟，儘管比特幣價格反彈至11萬美元以上，但整體走勢仍不明朗。最後，比特幣白皮書迎來17週年紀念日，標誌著比特幣從數位現金概念發展成為全球公認的金融資產。
美元走強是市場關注的焦點，聯準會的鷹派立場推動歐元和英鎊都跌至數月低點。美元指數（DXY）突破108，這是自2022-2023年激進緊縮週期以來從未持續維持的水平。
聯準會官員即將發表的言論對於判斷這一趨勢是否會持續至關重要。我們認為歐元兌美元和英鎊兌美元將持續走弱，因為這兩個貨幣對分別跌破了1.1520和1.3100的關鍵支撐位。
歐元區通膨率徘徊在2.1%附近，而美國近期公佈的CPI數據仍居高不下，高於3.5%，顯示歐洲央行和聯準會的政策分歧顯而易見。在這種環境下，買入這些貨幣的看跌選擇權可能有利可圖。
黃金市場挑戰
黃金正艱難守住4,000美元關口，我們預計未來幾週將面臨更大壓力。美元走強和實質殖利率上升（10年期通膨保值債券殖利率已突破2.5%），為無收益資產帶來了顯著的阻力。
在聯準會的言論轉變之前，做空黃金期貨的衍生性商品交易策略可能有利可圖。風險資產的不確定性正在回升，道瓊指數停滯不前以及加密貨幣市場需求疲軟便是例證。
儘管比特幣在200日均線附近獲得了暫時支撐，但整體市場情緒仍然謹慎。過去兩週，VIX指數已從十幾升至二十多，這表明選擇權交易者應考慮那些能夠從市場波動加劇中獲益的策略。
我們正密切關注能源板塊，因為即將召開的歐佩克+會議（重點關注增產事宜）為WTI原油價格的反彈帶來了不確定性。俄羅斯製造業採購經理人指數（PMI）萎縮至48.0，也暗示主要產油國的需求可能疲軟。
鑑於這些相互矛盾的訊號，交易石油選擇權或許是掌握預期波動的一種方式。
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