英鎊兌美元因美元走強以及市場預期英國央行降息而跌至1.3120附近，英國房價將成為下一個焦點。
亞太市場主要發展動態
由於日本央行維持利率立場，美元/日圓匯率突破154.00。即將公佈的日本經濟數據包括東京CPI、失業率、工業生產和零售銷售數據。儘管貿易消息利好，澳元兌美元仍跌至0.6530附近，澳洲生產者價格指數和信貸數據即將公佈。
受中美貿易協定評估的影響，美國WTI原油價格逼近每桶61.00美元。黃金試圖從近期跌勢中反彈，但難以突破每盎司4000美元，而白銀價格則上漲至每盎司49.00美元附近。鑑於聯準會暗示將維持“高利率更長時間”，我們預計美元指數將堅守106.50上方。
近期發表的美國核心PCE數據顯示，通膨率年比仍維持在2.8%，進一步印證了降息短期內不會到來的觀點。這意味著選擇權交易者可以考慮利用美元持續走強或市場波動性較低的策略。歐元持續走弱，歐元兌美元正在測試1.0500的支撐位，該支撐位曾在2023年市場動盪期間出現。
歐元區最新公佈的CPI初值僅2.1%，疲軟的成長加劇了市場對歐洲央行降息的壓力，使其不得不在聯準會之前採取行動。交易員應密切注意歐元/美元跌破此關鍵支撐位的可能性，一旦跌破，可能引發進一步拋售。同樣，由於英國經濟出現停滯跡象，英鎊兌美元在1.2050附近也處於疲軟狀態。
最新發表的季度GDP數據顯示英國經濟小幅萎縮0.1%，引發了市場對英國央行可能需要在明年初轉向寬鬆貨幣政策的猜測。在這種環境下，目前做多英鎊的風險較高。
亞洲市場面臨的壓力
日圓持續走弱，美元兌日圓匯率逼近158.00，此水準曾在2024年引發市場高度關注與介入討論。儘管日本央行逐步退出負利率，但最新公佈的東京CPI數據為2.5%，不足以顯示日本央行將採取激進的緊縮政策。
我們將密切關注任何官方評論，這與2022-2024年市場波動期間的情況類似。澳元等大宗商品貨幣受到強勢美元的衝擊，澳元兌美元匯率徘徊在0.6400附近。
儘管主要出口需求保持穩定，但對全球經濟放緩的擔憂抑制了任何大幅上漲。交易員應密切注意即將公佈的中國PMI數據，以判斷市場走向。
油價攀升，受中東地緣政治緊張局勢再升級和供應緊張的影響，WTI原油價格逼近每桶90美元。美國能源資訊署（EIA）最新報告證實了供應緊張的局面，數據顯示美國原油庫存降幅超過300萬桶，超出預期。這種潛在的支撐表明，價格下跌可能被視為買入良機。
受美國公債殖利率高企（10年期公債殖利率維持在4.5%左右）的限制，黃金難以維持每盎司2,250美元以上的漲勢。儘管黃金吸引了一些避險買盤，但持有無收益資產的高機會成本構成了一大阻力。衍生性商品部位應考慮到市場可能在區間震盪，直至出現新的催化劑。
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