加密貨幣市場反彈
Bittensor (TAO) 連續第六個交易日上漲，逼近 450 美元。在此之前，德意志數位資產 (Deutsche Digital Assets) 和 Safello 宣布計劃於 11 月在瑞士證券交易所 (SIX Swiss Exchange) 推出 TAO 質押交易所交易產品 (ETP)。
外匯市場方面，歐元兌美元在 1.1600 附近企穩，市場關注歐洲央行的決策；英鎊兌美元則難以守住 1.3200 上方。黃金維持日內漲幅，但仍低於 4,000 美元/盎司。
本報告包含前瞻性陳述，可能涉及市場潛在風險和不確定性。建議在進行任何投資前進行充分研究，因為這些觀點僅供參考。鑑於比利時通膨率已降至 2% 的目標水平，我們認為歐洲央行不太可能出人意料地出台政策。市場預期利率將維持不變，這將暫時抑制歐洲市場的波動。
這意味著，從低波動中獲利的策略，例如賣出歐元區斯托克 50 指數選擇權，可能較為有利。歐元兌美元匯率穩定在1.1600附近，反映出市場在歐洲央行會議召開前持觀望態度。鑑於歐元區通膨似乎受到控制（歐盟統計局近期公佈的歐元區整體通膨率預估值為2.1%），歐元區與美國的利率差短期內不太可能改變。
因此，歐元兌美元匯率可能繼續窄幅波動，未來幾週，鐵鷹式選擇權等衍生性商品交易策略或將值得關注。
貿易緊張局勢與市場反應
中美貿易緊張局勢的緩和為全球股市提供了利多。衡量市場恐慌情緒的VIX指數本月首次跌破15，顯示投資人信心增強。我們認為，鑑於2019年貿易談判結束後市場也出現了類似的風險偏好上漲行情，這種環境有利於買入標普500等主要股指的看漲期權。
在加密貨幣領域，即將於11月推出的Bittensor (TAO)質押型ETP是重要的催化劑。我們曾看到，在2024年初美國批准現貨ETF之前，比特幣等資產也出現了類似的上漲行情。交易者可能會考慮使用永續期貨或買權來建立TAO的多頭頭寸，預期其在TAO推出前將延續上漲勢頭。
黃金未能守住4,000美元上方，這與當前的風險偏好情緒和不斷走強的政府公債殖利率相符，目前美國10年期公債殖利率已超過4.75%。這使得持有黃金這類無收益資產對機構資金的吸引力降低。
這可能為買入看跌期權或建立黃金期貨的看跌價差策略提供機會，押注只要地緣政治緊張局勢保持低位，金價就會繼續保持溫和。
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