市場洞察 
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貝克休斯美國石油鑽井平台數量已達420座，超過預期的416座。該數據反映了美國石油業的當前活動。歐元兌美元匯率目前在1.1600附近，近期的消費者物價指數數據並未影響聯準會的立場。股市方面，由於通膨數據走軟，道瓊工業指數創下歷史新高。
英鎊疲軟
英鎊跌破1.3300，在美元走強的背景下，連續第六次下跌。金價反彈至每金衡盎司4,100美元以上，市場參與者關注中美貿易談判和美國政府關門的進展。比特幣等加密貨幣（交易價格超過111,000美元）以及以太坊和瑞波幣等山寨幣的需求正在上升。摩根大通計劃在年底前為機構客戶推出比特幣和以太坊支持的貸款。
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鑑於聯準會普遍預計將於下週降息，我們正在為市場波動性的飆升做準備。持續的政府關門意味著這項決定將基於不完整的經濟數據做出，這使得最終結果和聯準會的前瞻性指引具有高度的不確定性。選擇權定價表明了這一點，未來幾週標準普爾500指數選擇權的隱含波動率與到期時間較長的選擇權相比有溢價。
對沖策略
鑑於道瓊斯指數正處於歷史高位，對沖股票多頭投資組合似乎是明智之舉。如果聯準會的指引不如市場預期鴿派，買進主要股指的保護性賣權可以防範「消息面拋售」的現象。我們過去也曾看到類似的回調，例如在2019年的降息週期中，最初的市場興奮情緒被獲利回吐所取代。
金價突破4,100美元的漲幅與這些降息押注直接相關，這降低了持有這種無收益金屬的機會成本。我們認為這種趨勢將持續下去，透過黃金期貨或黃金ETF的買權進行多頭持股將具有吸引力。美元疲軟應該會在短期內為貴金屬提供額外的利好。
在能源市場，石油鑽井數量小幅增加至420座，顯示美國石油產量仍對價格保持敏感。這可能會限制未來幾週原油價格的任何大幅上漲，因為供應可能迅速增加。回顧歷史數據，鑽井數量上升的時期，即使是小幅上升，也往往先於油價盤整。
在聯準會會議召開前，美元可能會繼續承壓，這將利好歐元等貨幣。同時，英鎊因押注英國央行也將降息而走弱，這為歐元/英鎊的多頭交易創造了潛力。我們正在密切關注這些貨幣對的突破。
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