市場洞察 
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8月份，墨西哥零售成長0.6%，超過預期的0.2%。零售額的正面表現反映了這段時期有利的市場環境。由於英國通膨數據暗示英國央行可能採取鴿派政策，英鎊兌美元匯率下跌。相比之下，澳元兌美元受益於大宗商品的強勁表現，而美元/加元則保持穩定，油價上漲的影響抵消了美元走強的影響。
歐元和美元市場影響
歐元兌美元維持在1.1600上方小幅上漲，美元動能受阻，影響整體市場情緒。同時，英鎊兌美元跌至1.3320，因市場對英國央行降息的猜測升溫，同時美元走強。黃金交易價格約為每盎司4,150美元，由於市場對美國消費者物價指數數據持謹慎預期，金價面臨盤整階段。
比特幣接近11萬美元的阻力位，顯示散戶交易者重新燃起興趣，而以太坊和瑞波幣也經歷了上漲走勢，儘管受到不同市場動態的影響。在高市早苗就任首相後，日圓穩定，市場對日本財政和貨幣政策的調整有所考慮。在加密貨幣市場，在比特幣和以太幣上漲的帶動下，市場情緒普遍樂觀，Aster的價格小幅上漲至1.00美元以上。
墨西哥8月零售成長0.6%，超乎預期，強化了消費者韌性的主題。9月的最新數據顯示，核心通膨率仍維持在4.4%的水平，這表明墨西哥央行將在更長時間內維持高利率。我們應該考慮利用衍生性商品來表達對墨西哥比索的看漲看法，尤其是對日圓等央行立場鴿派的貨幣。
貨幣政策與市場策略
市場預期聯準會將採取鴿派立場，但我們必須保持謹慎，因為上周公布的最新美國通膨數據顯示，核心消費者物價指數 (CPI) 仍頑固地維持在3.8%。這種持續性使降息的可能性增加，並表明如果即將公佈的就業和通膨數據保持強勁，美元可能會反彈。
美元指數 (DXY) 的波動率選擇權可能是為潛在意外做好準備的好方法。我們認為英鎊將繼續走弱，這一觀點受到基本面的支持。隨著英國通膨率在最新數據中降至2.5%，貨幣市場目前預計英國央行在明年3月前降息的可能性超過60%。我們應該考慮買入英鎊/美元看跌期權，以利用這一預期的下跌。
大宗商品的走強是我們應該關注的主要驅動因素，它直接支撐了澳元和加幣。西德克薩斯中質原油價格已突破每桶95美元，這一趨勢繼續為加元提供順風。賣出歐元/加幣或買入澳元/美元看漲期權是利用這種背離進行交易的有吸引力的策略。
黃金價格在4,150美元附近徘徊，鑑於市場關注下一份美國通膨數據，這並不奇怪。我們在2024年末也看到類似的盤整期，之後出現了大幅突破，因此我們應該為波動性的飆升做好準備。一旦數據公佈，交易者可以實施跨式選擇權，從價格向任一方向的大幅波動中獲利。
加密貨幣市場的風險偏好情緒顯而易見，比特幣目前正在測試11萬美元的阻力位。過去30天，比特幣期貨的未平倉合約攀升了20%以上，顯示大量新資金正在流入該資產類別。這表明，在比特幣和以太坊試圖突破新高之際，買入它們的看漲期權可能會有利可圖。
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