市場洞察 
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最新數據顯示，加拿大9月原物料物價指數上漲1.7%。此數據高於先前的下降0.6%。此次更新發布之際，市場正面臨許多經濟擔憂，包括加拿大通膨、持續的貿易爭端以及美國政府可能關門。近期市場走勢中，道瓊工業指數在蘋果評級上調後上漲550點，而受到聯準會降息預期升溫的推動，金價飆漲2%。在美國政府關門擔憂和地緣政治威脅的背景下，白銀的價格也因避險需求而上漲。
貨幣對的波動
歐元兌美元和英鎊兌美元等貨幣對出現波動，歐元兌美元跌至1.1640附近，接近日內低點，而英鎊兌美元則測試1.3400附近的支撐位。受中美貿易不確定性以及聯準會政策調整的預期影響，金價仍盤整於4,360美元下方。在加密貨幣領域，一些分析師預測，到2028年，比特幣的價格可能達到50萬美元。同時，近期加密貨幣市場的暴跌，導致槓桿部位損失超過190億美元。本週，投資者預計將關注美國通膨數據和正在進行的中美貿易談判。這些經濟指標預計將在未來幾天對市場產生重大影響。
美國發出矛盾訊號
我們看到來自美國的矛盾訊號：對政府停擺的擔憂與對解決方案的樂觀情緒相互衝突。這種環境極易導致波動性上升，使用選擇權的長期Vega策略具有吸引力。從歷史上看，在2018-2019年延長的政府停擺的第一周，VIX指數上漲超過30%，這種模式可能在未來幾天重演。受聯準會降息押注加深的推動，美元仍是主導趨勢。聯邦基金期貨市場目前預計年底前降息的可能性超過75%，這對美元造成持續壓力，並支持使用衍生性商品為美元指數(DXY)的進一步下跌做好準備。
黃金反彈至每盎司4,360美元附近是這種不確定性和美元走弱的直接結果。黃金價格已從2020年代初的高點上漲了一倍多，仍然是主要的避險資產。如果市場情緒突然轉變，黃金期貨買權可以提供一個參與進一步上漲的機會，同時管理風險。加拿大9月原物料物價指數意外上漲1.7%，這是一個我們必須關注的關鍵數據點。與鴿派的聯準會相比，這種通膨壓力使加拿大央行的立場更加強硬。
我們認為有機會利用期貨或選擇權合約為加幣兌美元走強做好準備。雖然歐元兌美元和英鎊兌美元略有回落，但本週的焦點將放在歐洲即將公佈的通膨數據上。英國週三公佈的CPI數據尤其關鍵，尤其是在上個月的讀數高於英格蘭銀行3.1%的目標之後。類似的熱門數據很可能將英鎊兌美元推高至1.3400水平，為短期方向性交易創造機會。
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