市場洞察 
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紐西蘭第三季消費者物價指數（CPI）較去年同期成長3.0%，符合預期。該數據顯示該地區的消費者通膨率保持穩定。加密貨幣市場在24小時內遭遇超過10億美元的清算。BNB、Solana和Cardano的跌幅均超過10%，標誌著主要加密貨幣的跌幅顯著。
貨幣市場概覽
隨著美元回升，歐元兌美元匯率已回落至1.1650附近的日低點。相較之下，英鎊兌美元面臨下行壓力，徘徊在1.3400的支撐位附近。黃金價格大幅上漲，突破4,370美元，創下新高。然而，中美貿易談判以及美國9月通膨數據的宣布可能會影響未來的市場走勢。
未來一週將發布包括美國消費者物價指數（CPI）和採購經理人指數（PMI）以及英國通膨數據在內的多項數據。這些報告可能會影響各經濟體央行利率調整的預測。加密貨幣市場發生了約10億美元的清算，其中BNB、Solana和Cardano的損失超過10%，是跌幅最大的幾大加密貨幣。
紐西蘭元和市場策略
隨著紐西蘭通膨率達到3%的目標，我們認為紐西蘭儲備銀行沒有理由以激進的升息來震驚市場。這意味著紐西蘭元近期的強勢可能受到限制。我們可以利用選擇權押注穩定或小幅下跌，例如賣出價外的紐元買權。
在地緣政治不確定性的背景下，美元正在重新獲得其避險資產的地位，給歐元/美元和英鎊/美元等貨幣對帶來壓力。我們預計即將公佈的美國通膨數據將出現大幅波動，因為美國勞工統計局最近的數據顯示，核心通膨率仍頑固地高於聯準會2%的目標。
無論方向如何，對主要貨幣對進行跨式套利交易都可能是一種從我們預期的高波動中獲利的方式。黃金價格近期飆升至每盎司4,370美元以上，隨後又大幅下跌2%，顯示黃金對中美貿易關係消息的敏感度很高。
我們還記得2019年貿易爭端期間也出現類似的波動，當時貴金屬價格劇烈波動。黃金選擇權的隱含波動率可能處於多年來的高位，這使得購買看跌或看漲價差等確定風險策略成為一種審慎的交易方式，避免面臨無限的損失。
股市正試圖上漲，但我們必須保護我們的投資組合免受與貨幣和黃金相同的地緣政治風險的影響。芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）已從本月初低於14的低點回升，顯示投資者的恐慌情緒日益加劇。我們認為，購買標準普爾500指數等主要指數的保護性看跌期權是應對市場突然下跌的必要對沖措施。
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