由於聯準會主席鮑威爾發表鴿派言論，美元 (USD) 連續第二天下跌。鮑威爾表示，如果勞動市場走弱，且不危及通膨目標，政策可能會更加寬鬆。市場預期聯準會在 10 月 29 日和 12 月 10 日的會議上將分別降低 25 個基點。這種較弱的立場和不斷上升的美國聯邦債務水準限制了美元的前景。
股市趨穩，在鮑威爾講話後，標準普爾 500 指數穩定在周五的低點附近。川普總統對美元表示了強有力的支持，但提供的上下文有限。在主要貨幣中，挪威克朗 (NOK) 隨著油價穩步而上漲，澳元 (AUD) 在澳洲央行發布第三季通膨高於預期的言論後小幅上漲。黃金繼續上漲，達到 4,218 美元的高點，這可能會給美元增加壓力。
預計將公佈 10 月的帝國調查報告和央行的進一步演講。技術模式表明，美元指數 (DXY) 可能在 99.50 附近形成小幅頂部，潛在損失將延伸至 98.80 以下，以填補 97.80/00 之間的圖表缺口。
投資警告與洞察
本文也涵蓋了金融市場的各種洞察和預測，警告投資人注意風險和不確定性，並建議在做出投資決策前進行徹底的研究。基於聯準會近期的鴿派立場轉變，我們看到降息即將到來的明確訊號。
市場已經預期聯準會將在10月29日的FOMC會議上降息25個基點，而本月初發布的最新就業報告顯示失業率上升至4.1%，也支持了這一預期。這使得對美元走弱的定位成為未來幾週的主要策略。美元指數（DXY）似乎正在99.50附近形成頂部，並有可能回落至98.00附近的圖表缺口。
自2024年年中短暫下跌以來，美元指數從未持續低於該水平，因此突破該水平可能會加速下跌。因此，買入歐元兌美元或澳元/美元等貨幣對的買權可能是利用美元預期走弱的直接途徑。
金價飆升至每盎司4,200美元以上，直接源自於美國利率預期下降和持續的避險需求。相較之下，就在一年前的2024年末，我們的交易價格還接近2,400美元，凸顯了這一走勢背後驚人的勢頭。我們認為，多頭部位（或許可以透過黃金期貨或相關ETF的買權）仍然具有吸引力，因為美元走弱通常會為大宗商品帶來利好。
股票市場策略
最後，聯準會主席鮑威爾的言論成功平息了股市，導致隱含波動率下降。芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）近期一度飆升至20以上，目前已回落至16的水平。這種環境使得涉及賣出波動率的策略更具吸引力，例如出售現金擔保看跌期權或在標準普爾500指數上實施信用利差。
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