市場洞察 
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美元（USD）可能再次觸及153.00，之後預計出現大幅回檔。長期來看，美元預計將進一步走強，焦點為153.80。過去幾天，美元呈現強勁上漲趨勢，一度升至152.99，隨後小幅回調，收在152.68，連續第五天上漲。儘管美元處於超買狀態，但在出現任何重大反轉之前，美元可能再次嘗試測試153.00。支撐位位於152.00和151.50。
未來一至三週的美元前景
在一到三週的時間裡，本周初市場對美元持樂觀態度。即使美元匯率達到150.35，市場仍預期美元將進一步走強，關注153.80的水平。只要強勁支撐位維持在150.90（先前為150.50），這種觀點就將持續下去。
鑑於持續的上漲勢頭，我們認為美元兌日圓將在未來一到三週內測試153.00的水平。交易者可以考慮買入執行價格為153.00或略高於153.00、到期日為2025年10月底或11月初的看漲期權。這既能利用預期的最終上漲行情，又能明確最大潛在損失。
近期經濟數據顯示央行政策出現分化，進一步強化了市場對美元的看漲立場。本週剛發布的2025年9月美國核心通膨率仍高達3.6%，這對聯準會維持其限制性立場帶來持續壓力。相較之下，日本央行尚未表示將放棄其超寬鬆貨幣政策，這繼續對日圓構成壓力。
波動性和風險管理策略
然而，我們必須注意，該貨幣對目前處於深度超買區域，大幅反轉的風險加大。我們清楚記得，2024年末，當匯率突破152.00關口時，日本財務省採取的貨幹預措施。為了降低此風險，持有多頭部位的交易者應考慮在上述150.90支撐位附近設置停損或買入保護性看跌選擇權。
可能出現高點測試後出現“大幅回調”，這表明波動性可能會加劇。多頭勒式策略（包括買入價外看漲期權和價外看跌期權）可能有效。無論價格向哪個方向大幅波動，無論是突破153.80，或是乾預導致的大幅下跌，該策略都能獲利。
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