市場洞察 
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日線圖上，澳元兌美元延續鮑威爾鴿派立場以來的上漲勢頭，目標指向上方趨勢線。4小時圖上，看漲勢頭由一條上升趨勢線定義，買家和賣家均圍繞新高和新低進行佈局。
1小時圖
1小時圖顯示，市場等待美國通膨數據，漲勢暫停。需要關注的關鍵水平包括 0.6580（可能回調）和 0.6620（進一步上漲）。即將發布的數據包括美國生產者物價指數 (PPI)、消費者物價指數 (CPI)、失業救濟申請和密西根大學消費者信心報告。
隨著市場消化今天早上疲軟的2025年8月通膨數據，我們看到美元持續疲軟，該數據顯示核心消費者物價指數 (CPI) 年減至2.8%。這鞏固了我們的觀點，即聯準會將在下週的會議上降息，聯邦基金期貨目前預計降息25個基點的可能性為85%。在做出這項決定之前，美元阻力最小的路徑似乎是下行。
對於衍生性商品交易者來說，這種環境有利於從澳元/美元貨幣對持續上漲中獲利的策略。買進執行價格接近0.6650的買權，使我們能夠抓住進一步上漲的勢頭，朝著技術分析中提到的上方趨勢線邁進。這種方法明確了我們的最大風險，但如果美元持續疲軟，可能帶來豐厚的潛在回報。
澳元穩定性
然而，我們應該保持謹慎，因為針對聯準會的鴿派情緒可能過度擴張，類似於我們在2023年末看到的情況，當時降息預期被大幅消化，導致美元上漲。謹慎的對沖方法是購買執行價格略低於關鍵上升趨勢線（約0.6550）的看跌期權。這可以防範即將發布的美國經濟報告（如周五的消費者信心數據）出現任何意外走強。
澳元的穩定性為該貨幣對的上升趨勢提供了堅實的基礎，其通膨率保持在3.2%左右，高於美國。因此，澳洲儲備銀行預計將維持利率穩定，從而形成有利於澳元兌美元走強的政策分歧。這種根本差異是我們認為未來幾週推動這種交易的主要力量。
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