市場洞察 
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美元下跌，因交易員等待美國就業報告，聯準會官員古爾斯比表示9月會議將保持活躍。日本工資和支出數據改善，暗示日本央行可能升息，日圓因此走強。美國關稅減免推動日本汽車股上漲。芝加哥聯邦儲備銀行主席奧斯坦·古爾斯比表示，對於9月聯邦公開市場委員會(FOMC)會議上是否降息尚不確定。
日本經濟數據超出預期，實質薪資自去年12月以來首次上漲，現金收入成長率創七個月新高，家庭支出連續第三個月成長。
OpenAI 與市場動態
新聞也報導了OpenAI計劃在2026年與博通合作開發AI晶片。美國公債殖利率下降，亞太股市整體上漲，日本日經225指數上漲0.9%。市場具體來看，香港恆生指數上漲0.5%，上證綜指上漲0.25%，澳洲S&P/ASX 200指數上漲0.3%。金價突破3550美元。
由於美國就業報告將於今日公佈，我們預期市場將大幅波動。我們可以利用歐元兌美元等主要貨幣對的選擇權跨式組合，從大幅價格波動中獲利，無論價格走勢如何。從歷史上看，非農就業數據的意外公佈很容易在第一個小時內導致這些貨幣對的波動幅度達到1%。
聯準會和日本央行動態
聯準會和日本央行之間的分歧正成為我們最重要的主題。鑑於日本強勁的薪資數據（這建立在2024年春藤談判中數十年來的高結算價之上），日本央行升息的可能性越來越大。這增強了買入美元/日圓看跌期權的理由，目標是日圓在未來幾週進一步升值。
在股市方面，關稅減免為日本汽車製造商提供了明顯的催化劑。我們可以考慮買入特定汽車出口商的買權或相關產業的ETF。對於更廣泛的美國股指，圍繞9月聯準會會議的不確定性表明應採取更為謹慎的做法，例如使用標準普爾500指數的牛市看漲價差來限制風險。
黃金在3,550美元上方的位置非常強勁，尤其是在美元走軟和美國公債殖利率下降的情況下。這與2023年底和2024年初的環境相似，當時市場開始消化聯準會降息預期，導致金價大幅上漲。我們應該將此視為持有多頭部位的支持性環境，可能使用看漲價差來管理高昂的進入成本。
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