市場洞察 
VT 
股票並非總是上漲，而且會隨著時間框架的變化而變化。雖然市場長期來看可能呈現上漲趨勢，但短期和中期波動可能帶來回調和反轉的機會。這些情況為波段交易者和長期投資者提供了機會。我們的股票反轉交易策略著重於應對持續的價格波動，並在反轉區域設定限價單。我們利用透過全面分析確定的關鍵水平和流動性池，並運用我們tradeCompass框架的原則。有時，我們也會運用訂單流情報方法的洞見。
加入投資社區
加入我們的免費投資即時股票電報頻道，即可獲得包含股票和入場價位的短版方案，僅使用限價單。我們會監控所有方案，並在入場時更新止盈目標和風險回報分析。您可以採取部分止盈策略，而非單一目標。交易中的極端價格波動可以帶來回報。波段交易者和日內交易者可以透過使用限價單和監控日內走勢獲利。
長期投資者可能會發現有用的價位，可用於增持股票或在高機率點位賣出以降低風險。例如，一位 NVIDIA 股東利用這些價位在獲利後找到了更好的退出點。主要優勢包括無需持續監控螢幕、易於搜尋的更新信息，以及耐心可以提高成功率的設計。所有交易理念僅供參考，交易存在實際風險。
鑑於市場夏季強勁的反彈勢頭，我們預計到2025年9月初市場將出現疲軟跡象。納斯達克100指數在8月底創下21,500點的新高後，目前難以找到新的買家，顯示市場正處於反轉交易的絕佳環境。這種過度擴張的價格走勢正是我們應該尋找機會的地方。
衍生性商品交易者的策略
對於衍生性商品交易者來說，這意味著是時候考慮在未來幾週的回檔中獲利的策略了。我們正在考慮買入看跌期權或賣出QQQ和SPY等指數的價外看漲期權價差。目標並非預測崩盤，而是在如此強勁的上漲趨勢之後，利用均值回歸的高機率進行交易。
最近的統計數據支持了這種謹慎的觀點，芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）已從8月的低點13點回升至接近17點。從歷史上看，9月通常是股市表現疲軟的月份，過去30年的數據顯示，9月是標準普爾500指數唯一一個平均回報率為負的月份。這種季節性趨勢，加上目前的市場延續，強化了反轉的可能性。
像英偉達這樣的特定股票就是一個可以消退的極端情況的完美例子。在2025年8月財報發布後飆升之後，該股目前在日線圖上顯示出明顯的看跌背離。我們正在使用此設定來建立10月到期看跌期權價差的部位，預計市場將回調至今年夏初的關鍵流動性區域。
我們的方法是耐心設定入場訂單，而不是追逐市場。我們不會使用市價單來買入看跌期權；相反，我們會設定限價單，以便在日內小幅反彈時入場，從而獲得更優的價格。當反轉勢頭增強時，這種方法可以提高我們成功的機率。我們在2023年夏季和2024年春季的回檔中也看到了同樣的模式。在這兩種情況下，市場都進入了極度超買狀態，然後經歷了急劇、快速的回調，為那些為反轉做好準備的交易者帶來了回報。目前的設置與過去的情況如出一轍，為我們的交易計劃提供了一個熟悉的藍圖。
立即開始交易－點擊這裡建立您的VT Markets真實帳號。
