市場洞察 
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價格波動的最佳環境
最高法院尚未就關稅做出裁決，我們看到了採取長期波動性策略的明確訊號。上訴法院裁決與貝森特信心之間的不確定性，為價格波動創造了絕佳的環境。芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）已攀升至18.5，我們預期隨著法院裁決日期臨近，該指數可能會測試25左右。 美國政府將印度和中國列為“不良行為者”，這表明地緣政治風險持續存在，這可能會給新興市場帶來壓力。我們在2019年也看到了類似的情況，當時關稅升級導致iShares MSCI新興市場ETF（「EEM」）在兩個月內下跌了10%。購買「EEM」或特定中國ETF的保護性看跌期權，似乎是對沖進一步言論或行動的謹慎之舉。聯準會和利率
聯準會的不確定性為交易員在9月會議前增添了另一層關注。米蘭的潛在席位可能會擾亂董事會的共識，使利率路徑更難預測。芝加哥商品交易所（CME）的聯準會觀察工具目前顯示，期貨市場對下次會議結果的預期範圍比一個月前更加廣泛，這表明交易員應該做好應對意外情況的準備。 對於那些關注特定行業的人來說，關稅結果將直接影響工業和技術供應鏈。鋼鐵和鋁ETF選擇權，例如“SLX”和“XME”，交易量和隱含波動率可能會激增。回顧2018年至2022年期間，我們記得在貿易緊張時期，嚴重依賴中國零件的公司的股票估值落後於標準普爾500指數高達15%。立即開始交易－點擊這裡建立您的VT Markets真實帳號。
