市場洞察 
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美元持續下跌，歐元兌美元、美元/日圓和英鎊兌美元均觸及盤中低點附近。隔夜，日本央行總裁中川提及日本經濟溫和復甦以及潛在的利率調整必要性，並強調在貿易政策不確定性下需謹慎行事。圍繞這些政策的緊張局勢可能會影響日本的工資成長和全球市場情緒。
歐洲央行總裁雷恩指出，歐元區經濟成長強勁，通膨率正在放緩，接近2%的目標。他保證，在聯準會面臨壓力的情況下，歐洲央行將在必要時採取行動，並警告不要預期美元的主導地位會迅速下降。美國第二季GDP二次估值和其他經濟指標即將公佈，但影響可能有限。
Nvidia 和其他股票
股票方面，英偉達盤前數據表現好壞參半，每股盈餘1.08美元，低於預期的1.01美元。儘管營收超出預期，股價盤前仍下跌1.2%。與此同時，CrowdStrike股價下跌2.81%，而Snowflake股價飆升13.88%。債券市場殖利率漲跌互現，短期殖利率小幅上升，長期殖利率小幅下降。
其他市場顯示，原油價格報64.09美元，黃金上漲0.19%至3,405美元，比特幣上漲1,657美元至112,930美元。鑑於美元持續下跌，我們認為短期內阻力最小的路徑較低。衍生性商品交易者應考慮利用這種疲軟趨勢獲利的策略，尤其是對那些央行保持強硬或轉為強硬的貨幣。即將公佈的美國數據雖然重要，但具有回顧性，除非出現大幅意外上漲，否則不太可能扭轉當前的勢頭。
外匯市場的機會
由於歐洲央行官員對歐元區經濟韌性充滿信心，歐元似乎獲得了強力支撐。最新的8月CPI預估顯示，歐元區通膨率為1.9%，央行正在實現其目標，這降低了近期降息的必要性。我們認為，買入歐元兌美元短期看漲期權具有價值，可以在規避風險的同時，抓住進一步上漲的機會。
對於日圓而言，日本央行明確的升息意圖，與可能停滯不前的聯準會形成了顯著的政策分歧。儘管日本7月薪資成長率溫和，僅1.8%，但即將公佈的9月份短觀調查結果可能成為日圓大幅走強的催化劑。交易員可以透過買入美元/日圓看跌期權來應對這種情況，預期日圓將下跌。
美國債券市場的訊號強化了這種看跌美元的前景。殖利率曲線趨平——我們在2024年經濟放緩之前也觀察到這種模式——顯示人們對美國未來經濟成長的擔憂日益加劇。這種環境通常會對美元造成壓力，因為市場開始消化聯準會未來的寬鬆政策。
這種看跌美元的情緒在其他資產類別中也得到了印證。金價穩固地突破每盎司3400美元，顯示市場對美元以外的避險資產的偏好明顯。這種廣泛的市場趨勢支持了這樣一種觀點：美元近期的下跌趨勢仍將持續。
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