市場洞察 
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中國高級貿易談判代表李成鋼即將訪問華盛頓進行初步貿易諮詢。此次訪問旨在在當前暫停加徵關稅的背景下建立定期對話。李成鋼將會見美國貿易代表傑米森·格里爾、財政部官員以及美國商界人士。此前，華盛頓和北京已同意將所有新關稅推遲至11月初，這是雙方扭轉先前加徵關稅和放鬆限制措施的更廣泛計劃的一部分。
貿易談判重點領域
此次談判的重點關注領域包括中國稀土材料出口和美國科技產品。這些討論反映了雙方試圖解決兩國貿易關係中具體問題的努力。隨著本週這些高風險貿易談判的開始，我們預期市場波動性將大幅上升，直至11月初的最後期限。芝加哥期權交易所（CBOE）波動率指數（VIX）過去兩週一直徘徊在19附近，一旦出現任何負面消息，該指數很容易飆升至25以上。
這使得購買標準普爾500指數等大盤指數的保護性看跌期權成為對沖談判破裂風險的明智之舉。我們看到科技領域存在明顯的機會，尤其是半導體領域，它們是這次談判的核心。由於圍繞關稅休戰的樂觀情緒，費城證券交易所半導體指數（SOX）本月已上漲5%。看漲交易員可以考慮購買主要晶片製造商的看漲期權，以便在談判建立積極的框架後，為市場反彈做好準備。
探索稀土和選擇策略
另一方面，我們正在關注稀土材料產業，任何中國限制出口的跡像都可能導致價格大幅上漲。今年稍早的數據顯示，美國對這些關鍵礦產的進口量已年減8%，凸顯了現有的供應鏈緊張局勢。
追蹤稀土礦商的ETF的跨式選擇權交易，或許是一種有效的交易方式，無需押注特定方向，即可利用預期的價格波動進行交易。回顧2018-2019年貿易戰期間的市場急劇下滑，我們知道，市場情緒可能因一則推文或一次明顯的輕視而迅速轉變。
因此，關注10月底和11月到期的衍生性商品至關重要，因為它們對談判結果最為敏感。我們認為，對於那些認為談判將陷入僵局而非取得重大突破或破裂的人來說，透過鐵禿鷹等策略溢價出售選擇權也可能是可行的。
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