市場洞察 
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美國財政部長貝森特（Scott Bessent）暗示，聯準會下次會議可能降息50個基點。他也提到了一系列降息的可能性，並指出需要調整政策。貝森特討論了正在進行的委員會成員替換工作，目標是從私營部門招募候選人。他計劃考慮10到11人，但指出面試時間尚無定論。
市場對降息猜測的反應
受此言論影響，美元面臨下行壓力，美元指數下跌0.37%，報97.68。這表示市場參與者預期貨幣政策可能會改變。
文章強調，此資訊包含前瞻性陳述，包含風險和不確定性。由於市場存在風險，包括可能損失全部投資，建議在做出任何財務決策前進行徹底的研究。
鑑於美國財政部長暗示可能降息50個基點，我們應該為聯準會的重大政策轉變做好準備。這不僅僅是一次小幅調整；它表明新一輪貨幣寬鬆政策可能即將開始。市場已經做出反應，因此我們在未來幾週的應對措施必須果斷。
根據芝加哥商品交易所（CME）聯準會觀察工具的最新數據，我們看到市場目前預期9月聯邦公開市場委員會（FOMC）會議降息50個基點的可能性為85%。這與上週相比大幅上升。因此，我們應該考慮在利率衍生性商品上進行佈局，例如購買 SOFR 期貨的看漲選擇權，以利用預期的利率下降。
貨幣衍生性商品的機遇
美元指數跌至 97.68 是一種直接反應，如果一系列降息成為現實，這很可能只是趨勢的開始。這為我們在貨幣衍生性商品方面提供了機會。我們正在研究未來幾個月購買美元兌一籃子其他主要貨幣的看跌期權等策略。
近期經濟數據支持這項潛在的政策轉變。2025 年 7 月的最新數據顯示，整體通膨率已降至2.1%，失業率小幅上升至4.2%。這些數據為聯準會刺激經濟提供了必要的理由。
回顧2019年中期開始的降息週期，首次大幅降息通常預示著一種長期趨勢，我們現在正在預期這種情況。有關政策變化的討論增加也推動芝加哥期權交易所波動率指數 (VIX) 從上個月的 15 的低點升至 18。
我們可以利用股票指數選擇權，既能從低利率推動的潛在市場反彈中獲益，又能對沖這種日益加劇的不確定性。
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