根據 tradeCompass 的數據，ETH 期貨在 3,795.5 上方呈現看漲態勢。多頭部分獲利的關鍵水準包括今日交易量加權平均價格 (VWAP) 3,815、流動性池 3,847 以及昨日交易量加權平均價格 (VWAP) 3,874。如果價格超過這些基準，交易者將關注 3,911.5、3,974 和 4,024。 看跌方面，僅當價格跌破 3,757.5 時才活躍，部分獲利目標位於昨日交易量加權平均價格 (VWAP) 3,847 以及其他重要點位，例如 7 月 22 日的確認成交點 (POC) 3,745 和 7 月 25 日的成交量波動率 (VAVAH)。潛在下行趨勢延伸至 3,703、3,680.5 和 3,656。 ETH 期貨交易價為 3,808，維持看漲傾向，因為它高於關鍵門檻。 儘管目前市場情緒看漲，但跌破 3,757.5 將觸發看跌預期，提供做空機會。 tradeCompass 使用成交量曲線和成交量加權平均價格 (VWAP) 方法提供結構化洞察。成交量曲線及其 POC、VAH 和 VAL 指標，提供對交易活動的洞察，而 VWAP 則有助於評估市場情緒。 該模型建議逐步鎖定利潤，並建議在第二個目標位後將停損點移至入場點，以有效管理風險，同時警告停損點不要超過相反的閾值，以免設定失效。基於所提供的市場背景，我們認為當前的看漲趨勢是未來幾週的上漲跳板。關鍵在於守住 3,795.5 的閾值，並將其作為保持樂觀預期的底線。 如果果斷跌破 3,757.5，我們將不得不重新評估整個看漲結構。更廣泛的市場環境強烈支持這一觀點，這主要得益於市場對現貨以太坊 ETF 推出的預期。2024年5月下旬的最新報告顯示，創紀錄的20億美元資金流入了加密貨幣產品，其中大部分焦點轉向了以太坊，以期這些新的投資工具的出現。 我們應將目前的價格走勢視為大型投資者在這些資金上線前的早期佈局。衍生性商品數據強化了這種樂觀的預期，ETH永續期貨的融資利率維持正值，顯示多頭持倉者願意支付溢價。 Deribit的選擇權市場數據顯示，本季末，行使價為4,000美元和5,000美元的買權的未平倉合約數量顯著集中。 這表明，交易員不僅僅是謹慎樂觀，他們正在積極押注大幅上漲。對於多週策略，我們應該將指南針的邏輯應用於更廣泛的時間範圍，並觀察過去一個月建立的成交量分佈。3,400美元至3,600美元之間的區域已經形成了一個巨大的支撐位，充當了價值區低點的宏觀版本。 只要價格保持在該區域上方，我們就應該將任何下跌視為買入機會，而不是趨勢反轉。從歷史上看，我們可以參考2024年1月推出的比特幣ETF，以了解潛在的發展路線圖。最初出現了「新聞拋售」現象，BTC下跌近20%，隨後機構資金開始湧入，並在接下來的兩個月內推動其上漲至歷史新高。 一旦ETH正式開始交易，我們必須做好應對類似短期波動的準備，並利用這一波動為長期走勢建倉。因此，我們的方法應該是利用已確定的看漲門檻來建立或增持衍生性商品多頭頭寸，並將流動性較高的3,974美元和4,024美元區域作為初始獲利回吐區域。 對於這些長期波段交易而言，在觸及第二個目標後將停損點移至入場點的方法尤其重要。這種策略使我們能夠參與預期的上漲，同時保護我們的資金免受任何由新聞引發的突然回調的影響。

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