市場洞察 
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日本7月自分銀行服務業PMI指數上升至53.5，高於上月的51.7。這顯示日本服務業正在擴張。受歐洲央行利率決議影響，歐元兌美元匯率上漲至1.1775附近。同時，英鎊兌美元徘徊在1.3580附近，在美元走弱的背景下維持了近期漲幅。
黃金和加密貨幣市場表現
金價持續承壓，目前交投於3,400美元下方，但圍繞新貿易協定的樂觀情緒限制了潛在的下行空間。加密貨幣市場出現大幅拋售，導致超過7.37億美元的部位平倉，其中大部分為多頭部位。在美國，川普的第二任期以「美國優先」議程下的激進政策措施為標誌。這段時期的言論變化影響了貿易、稅收、人工智慧和國防領域。
潛在的交易策略
鑑於日本服務業近期表現強勁，正如2024年5月日本自分銀行服務業PMI攀升至53.8所證實的那樣，我們認為日圓有走強的潛力。衍生性商品交易員可以探索日圓看漲選擇權或日經指數期貨看漲部位。此舉將利用不斷擴張的國內經濟。
我們認為美元疲軟仍將是市場的核心主題，歐元/美元和英鎊/美元將從中受益。由於歐洲央行在6月開始降息，而聯準會則維持利率不變，交易員應預期未來政策聲明的波動性。利用選擇權來因應匯率波動，而不是直接持有頭寸，可以降低央行意外言論帶來的風險。
儘管黃金一直承壓，目前交易價格約為每盎司2,330美元，但我們認為它是重要的對沖工具。前總統提出的「美國優先」議程歷來會導致貿易不確定性，而這往往會提振避險資產。我們建議交易者考慮黃金ETF的長期看漲期權，這是一種經濟有效的方式，可以保護投資組合免受潛在地緣政治衝擊的影響。
加密貨幣市場的重大清算事件凸顯了其固有的波動性以及過度槓桿化多頭部位的風險。鑑於目前市場情緒脆弱，我們建議使用衍生性商品進行保護，而非純粹的投機。購買比特幣或以太坊的看跌期權可以為持有標的資產的投資者提供至關重要的下行緩衝。
川普先生領導的第二屆政府的政策轉變可能會導致市場板塊分化。我們預計，國防和以國內市場為重點的行業可能會表現出色，而依賴國際貿易的公司可能會陷入困境。交易者應該關注特定產業ETF的選擇權，以因應這些潛在的政策驅動結果。
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