市場洞察 
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英國央行行長安德魯貝利警告稱，在金融穩定性下降的背景下，赤字巨大的國家可能面臨市場壓力。他批評了美國政府的關稅政策，並為國際貨幣基金組織在管理全球失衡方面的作用辯護。貝利鼓勵中國擴大內需，減少對美國貿易的依賴。他對零售央行數位貨幣的必要性表示懷疑。
多邊機構與政策制定
多邊機構被認為是有效政策制定的必要條件。密切監測金融穩定風險仍是優先事項。我們認為，對巨額赤字的警告是未來貨幣和債券市場波動的直接訊號。鑑於美國國會預算辦公室預測2024年的赤字將達到1.9兆美元，交易員應考慮使用選擇權來押注英鎊/美元和歐元/美元等主要貨幣對的更大價格波動。這項策略使我們能夠從他預期的市場壓力中獲利。
對美國關稅政策的批評表明，全球貿易摩擦將持續存在，尤其是與中國的貿易摩擦。鑑於拜登政府最近於2024年5月對中國電動車和太陽能板加徵關稅，我們預計相關工業股和離岸人民幣將面臨負面壓力。我們正在為此做準備，探索針對這些供應鏈中風險敞口較大的行業特定ETF的看跌期權。
金融穩定與市場波動
他鼓勵北京增加國內需求，凸顯了我們可以利用的一個關鍵弱點。中國2024年4月的零售額成長放緩至2.3%，顯示擺脫出口導向成長的轉型舉步維艱。這顯示中國消費導向股持續疲軟，使得富時中國A50等指數的期貨成為有吸引力的短期看跌選擇。
監測金融穩定的整體優先事項是呼籲對沖系統性風險。從歷史上看，在全球金融壓力時期，例如2008年或2020年3月，VIX等波動性指數都會大幅飆升。我們認為，維持VIX買權或其他波動率掛鉤產品的小額長期配置是防範市場突然下滑的審慎之舉。
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