市場洞察 
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美元指數 (DXY) 承壓，本周初跌破 98.00 關卡。近期地緣政治緊張局勢加劇，此前美國對歐盟和墨西哥發出關稅威脅，加之市場對聯準會主席鮑威爾立場的擔憂。週二公佈的 6 月份消費者物價指數 (CPI) 將提供美國通膨的最新數據，並可能影響聯準會的政策預期和美元指數的走勢。
隨著第二季財報季的到來，美國主要金融機構即將公佈財報，這可能揭示美國金融體系的健康狀況。
美元的技術指標
儘管美元指數從96.38小幅回升，但仍低於98.00的阻力位，20日移動平均線（SMA）位於97.70，50日移動平均線（SMA）位於98.84，構成阻力位。這些均線的下行趨勢顯示美元前景看跌。
相對強弱指數（RSI）處於中性49，顯示美元缺乏看漲的動能。美元在全球交易活躍，佔外匯交易額的88%以上，其價值主要受聯準會貨幣政策驅動。過去的利率調整和量化寬鬆等措施影響了美元的強勢。
鑑於目前的局勢，我們認為未來幾週是做空美元的關鍵時期。技術指標顯示看跌趨勢，簡單移動平均線指向下方，這與正在獲得關注的基本面因素相符。
市場的焦點已轉向央行首次降息的時機，而從歷史上看，降息通常預示著美元的疲軟。回顧始於2001年和2007年的寬鬆週期，美元指數曾大幅下跌，因為市場消化了美元兌其他主要貨幣的利差縮小的影響。我們預計類似的模式將會出現。
制定應對美元下跌的策略
因此，我們的策略應該是建立能夠從美元貶值中獲利的部位。最新的消費者物價指數（CPI）數據顯示，截至5月份的12個月裡，CPI上漲了3.3%，低於許多人的預期，強化了提前調整政策的理由。
這不僅僅是猜測；衍生性商品市場本身就在講述一個故事。根據芝加哥商品交易所（CME）的聯準會觀察工具，交易員目前預計9月會議前降息的可能性超過65%。這種情緒為做空美元策略提供了強勁的推動力。
對於衍生性商品交易員來說，這意味著可以考慮持有追蹤美元的ETF（例如景順DB美元指數看漲基金（UUP））的看跌期權。這提供了一種直接的、風險明確的從指數下跌中獲利的方法。
相對強弱指數（RSI）的中性讀數顯示市場對任何立即反彈的信心不足，從動量角度來看，建立看跌倉位的風險較小。同時，我們正在考慮與美元走勢相反的貨幣和資產的看漲期權。
歐元是主要候選貨幣，大宗商品相關貨幣也是如此，它們有望受益於美元走弱。財報季的開始又增添了一層複雜性，選擇權可以幫助我們應付。
如果主要金融機構的報告暗示經濟放緩幅度超出預期，這只會增加鮑威爾採取行動的壓力，從而加速美元的下跌。我們可以利用周度選擇權圍繞這些特定的財報公告和下一輪CPI數據進行交易，利用預期的波動性飆升，同時維持對美元中期走勢的核心看跌觀點。
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