川普計劃於週一發送12至15封關於關稅的信函，旨在7月9日前與大多數國家達成貿易協議或信函。他指出，設定關稅稅率比與170多個國家談判更簡單，這意味著他更傾向於固定關稅而非複雜的貿易談判。

在此背景下，美國眾議員貝森特警告稱，如果8月1日前未能達成貿易協議，關稅可能會上調。川普就多個話題發表了看法：反對馬斯克成立第三方、與內塔尼亞胡就伊朗問題達成潛在協議，以及本週內可能與哈馬斯達成協議。

他還提到了在德克薩斯州發生洪災後訪問的計劃，並討論了聯邦緊急事務管理署（FEMA）的未來。商務部長盧特尼克證實，關稅將於8月1日生效。川普表示，他與澤連斯基進行了積極的通話，但對普丁表示失望。

他暗示人質可能很快就會被釋放，並強調了一些正在進行的國際接觸和擔憂。原文概述了即將發生的一系列政治和經濟活動，這些活動都圍繞著轉向單邊關稅行動的急劇轉變。

川普計劃於週一發布12至15封關於新貿易關稅的信函。他的目標是在7月9日之前與大多數國家達成貿易條款——無論是透過正式協議還是初步信函——這表明他更傾向於快速簡便的談判，而非冗長的談判。

這種做法規避了在170多個不同國家利益之間達成共識的困難，主要依賴固定關稅結構作為替代方案。貝森特（Bessent）進一步施壓，他公開警告稱，如果8月1日前無法達成貿易協議，關稅稅率可能會上升。

這項警告背後隱藏著一種旨在迫使其他國家更快做出反應，否則將面臨懲罰性關稅的策略。商務部長盧特尼克（Lutnick）重申，無論談判進展如何，現行關稅框架都將於8月1日實施。這確定了最終期限，並帶來了短期不確定性。

除了貿易之外，川普的言論還涉及了國內外事務。他表示反對馬斯克成立第三個政黨，可能會對未來的選舉動態產生影響。在外交政策方面，他暗示即將與內塔尼亞胡就伊朗問題進行談判，並暗示未來幾天與哈馬斯的談判可能會取得進展。

這些聲明暗示幕後局勢正在發生變化，儘管這些變化很大程度上取決於尚未公開證實的結果。他還談到了國內救援工作，並計劃在近期洪災後訪問德克薩斯州，並暗示聯邦緊急事務管理局（FEMA）內部可能進行重組。

他也提到了與澤連斯基的通話，他對通話給予了正面的評價，但隨後又對目前與普丁的關係表示失望。最後，他提到了可能釋放人質，這進一步凸顯了他略顯混亂但經過深思熟慮的國際戰略。

鑑於當前形勢，顯然，以最後期限為導向的策略更受青睞。從我們的角度來看，資產價格波動——尤其是貨幣和大宗商品相關合約的波動——可能會在接近8月初的幾天內加劇。

一系列地緣政治聲明，其中一些可能會影響石油供應路線和國際資金流動，加劇了這種波動。由於關稅將於8月1日生效，我們正迅速從猜測轉向實施。

對於活躍於與原材料或全球貿易風險相關的選擇權和期貨的交易者來說，未來三週至關重要。將7月9日和8月1日這兩個日期視為具體日期是合理的。

例如，工業金屬、半導體或農產品（這些市場對全球關稅變化敏感）的未平倉部位可能會被重新評估，並採用溢價策略來規避隱含波動率的波動。固定收益部位，尤其是在美國的風險敞口，也應反映出供應鏈震盪和未來通膨討論的可能性。

值得關注的是那些因加徵關稅而損失最大的貿易夥伴，尤其是那些與亞太航線或高產量製造航線相關的貿易夥伴。由於美國已與許多國家展開直接接觸，且其基調暗示摩擦可能迅速加劇，因此有可能在不事先警告的情況下採取報復措施。

最後，更廣泛的經濟方向似乎更少依賴多邊共識，而更依賴行政執法。在我們看來，這縮短了政策宣布和市場影響之間的時間間隔。

週一發布的政策可能在週二開始重新定價。考慮到這一點，縮短風險敞口窗口並明智地使用流動性窗口可能是明智之舉，尤其是當市場參與者在關稅時鐘耗盡之前開始重新定位時。

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