Monthly Archives: September 2024

尊敬的用戶： 您好！ 溫馨提醒您，在股指現貨中的成分股產生股利，分紅時，VT Markets 將於派息日前一天收盤後，對持有該股指產品的賬戶進行派息的費用扣補。 請務必留意，目前派息調整（Dividend）已「不再」與 持倉利率（Overnight Financing）合並計算在調期庫存費率（Swap）中。完成派息後，投資者可在賬戶歷史中查看到包含有以下注釋「Div & 股指名稱 & 凈手數 」的資金扣補記錄，即為派息調整，其中多單手數以「正值」計算，空單手數以「負值」計算，兩者相加即為「凈手數」。 VT Markets 當周 (09 月 19 日 至 09 月 26 日）隔夜倉息變化因此受到影響，具體調整內容如下： 注意：以上數據僅供參考，實際執行數據有可能會有變動，具體請依據MT4/MT5軟件為準。 如您有任何疑問，我們的團隊將十分樂意為您解答。請留言或發郵件至 [email protected] 或聯繫在線客服。

時隔四年！美聯儲降息靴子落地 4年來首次，美聯儲宣佈降息50個基點。 美國聯邦儲備委員會當地時間18日宣佈，將聯邦基金利率目標區間下調50個基點，降至4.75%至5.00%之間的水準。這也是4年來，美聯儲首次降息。 此外，根據美聯儲的預測，今年年底美國聯邦基金利率將達到4.4%，即4.25%至4.5%的目標區間，到2025年將降至3.4%，到2026年預計將降至2.9%。 在隨後舉行的新聞發佈會上，美聯儲主席鮑威爾表示，此次調整將有助於保持經濟和勞動力市場的強度，但經濟預測中沒有任何跡象表明美聯儲急於採取行動。如果合適的話，可以加快或放慢降息的步伐，甚至選擇暫停降息。 美聯儲自2022年3月至2023年7月連續11次加息，累計加息幅度達525個基點。過去一年間，美聯儲將聯邦基金利率目標區間維持在5.25%至5.5%之間，為23年來最高水準。 美股三大股指集體收跌 美聯儲宣佈大幅降息50個基點，美股走出了驚心動魄的“過山車”行情，三大指數沖高回落，最終全部小幅收跌，道指跌0.25%，標普500指數跌0.29%，納指跌0.31%。其中，道指和標普500指數盤中均創新高。 盤面上，大型科技股漲跌不一，蘋果漲1.8%，亞馬遜跌0.24%，奈飛跌2.34%，穀歌漲0.3%，臉書漲0.3%，微軟跌1.01%。 晶片股普遍下跌，英特爾跌3.26%，阿斯麥跌2.22%，英偉達跌1.92%，超微半導體跌1.68%，美光科技跌1.56%，博通跌0.49%，高通跌0.24%。 原油小幅下跌，WTI10月原油期貨收跌0.28美元，跌幅超過0.39%，報70.91美元/桶；布倫特11月原油期貨收跌0.05美元，跌幅大約0.07%，報73.65美元/桶。貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.29%，報2584.8美元/盎司，COMEX白銀期貨跌1.84%，報30.41美元/盎司。 大變局的時代已然開啟！ 美聯儲強勢加息對市場的影響究竟有多大呢？ 日韓股市高開，日經225指數開盤漲1.7%，軟銀集團漲超2%，三菱商事漲超1%；日股盤初快速拉升，日經225指數漲幅擴大至2.3%，日立漲超3%，基恩士、迅銷漲超2%。韓國首爾綜指高開0.7％。 值得關注的還有政治影響。這是近半個世紀以來，美聯儲在美國總統大選前夕最接近啟動寬鬆週期的一次。雖然在選舉年期間利率政策很少保持不變，但在距離選舉日不到 10 周的情況下啟動全新降息階段的情況此前只發生過兩次——分別是 1976 年和 1984 年。共和黨總統候選人唐納德·特朗普今年早些時候表示，他認為美聯儲可能會降低利率，以幫助民主黨在 11 月 5 日的選舉中獲勝。特朗普上個月表示，總統應該對美聯儲的決定有發言權。 而隨著美國降息，各地息口預期也在發生變化。香港金管局將基準利率下調50個基點至5.25%。印尼央行週三將利率下調四分之一個百分點。更值得關注的還是中國，隨著對存量房貸利率下降預期的增強，而9月20日LPR調整的時間點又將臨近，不少分析人士認為，美元降息也是中國貨幣總量和價格發生變動的一個時間視窗。 從市場來看，週四，亞洲投資者還將關注紐西蘭的國內生產總值、澳大利亞和香港的失業資料以及馬來西亞的貿易資料。交易員可能還會在日本通脹資料以及日本央行和中國人民銀行週五公佈利率決定之前調整倉位。  

行情回顧 重點事件 數據方面，美國8月零售銷售月率高於預期，錄得0.1%，數據公佈後市場反應不大，不過卻可以抵消對於經濟急劇放緩的擔憂。美股主指道瓊跟標普幾近平收， 本次利率決議的降息幅度還存在不確定性，市場較為保守。 前一交易日漲跌 產品分析 美元指數(USDX)   美指昨日晚間出現了一波強力的反彈，不過還沒有突破本周的高點位置，短線還是空方力量比較強勁，考慮到淩晨時段美聯儲將公佈利率決議，可能會有洗盤的狀況發生，操作上可以保守一些。 黃金(XAUUSD)   金價昨日晚間回檔進一步擴大後有反彈跡象，但還不能斷定是否已經止跌，還是有可能破壞趨勢，晚間操作上先參考前一個轉捩點2560-2561美元/盎司一線，將該位置做為多空分界線，沒破之前可以嘗試進場多單，若跌破則轉追空。 操作建議: 多單:2560-2561美元/盎司 止損:2555美元/盎司之下 止盈:2574-2575美元/盎司 美國原油(USOUSD)   美油價昨日晚間上漲到了預期的阻力位置，今日開始回檔，預計晚間會先下跌至長期均線才出現反彈，操作上偏向多方思路，採用固定止損的方式，若是激進一點還可以先短空再轉多。 操作建議: 多單:69.7-69.8美元/桶 止損:69.3美元/桶之下 止盈:70.9-71.0美元/桶 納斯達克100(NAS100)   納指本周的波動性都不大，一直維持在上周大漲過後的高位區間，目前還不確定是否會有進一步上漲的動力，取決於利率決議的結果，操作上建議是保守一點，有好的價格再低接進場，以多方思路為主。 操作建議: 多單:19320-19340 止損:19250之下 止盈:19520-19540 風險提示： 交易有風險，入市須謹慎！VT Markets發佈的任何市場相關資訊和分析研究僅作為教育目的，並未將您的財務目標和個人狀況考慮在內。這些資訊具有針對性和時效性，無法在任何市場環境下長期有效，因此不構成任何投資建議。根據此類資訊做出的任何投資決策均與VT Markets無關。 外匯保證金及差價合約交易存在高風險，未必適合所有投資者。您的損失有可能超過初始入金金額。在通過VT Markets進行交易前，請確保您已瞭解與交易相關的所有風險，並認真評估自身財務狀況和承擔資金損失的能力。

近年來，世界政治格局動盪，各國經濟衰退風險加劇，市場也因此愈發詭譎多變，眾多投資者不得不面對一個問題，即如何在動盪的行情中實現高效交易？ 2024年，IFINEXPO金融生態博覽會香港峰會應勢而來。行業專家、頂尖經紀商和金融科技公司彙聚於此，帶來了最新的觀點資訊、行業資源和頂尖交易技術。VT Markets不僅以黃金贊助商的身份亮相本屆盛會，更在頒獎儀式上斬獲了“最值得信賴經紀商”榮譽獎項。 本次博覽會聚焦外匯、金融科技、量化交易和區塊鏈技術等垂直領域，邀請專業人士對這些話題展開了熱烈探討，其中，VT Markets特邀分析師Eyad還在主題演講環節中分享了量化交易的思考模型。 量化交易作為金融市場中被廣泛應用的交易方式，自然也成為博覽會現場焦點之一。有別于傳統的主觀交易方式，量化交易的核心在於利用資料和演算法來發現潛在交易機會並指導交易決策，而非依靠交易者個人直覺或經驗。量化交易具有諸多優勢，但也存在一定局限，想要通過量化交易完成高效投資，須具備客觀的認識並建立起科學的使用技巧。 VT Markets特邀分析師Eyad在演講時，先從簡單的知識科普開始，再到優劣勢剖析，帶投資者正確看待量化交易；在應用上，Eyad則詳解了策略設定，通過實例分析，現場計算，手把手傳授量化交易的使用步驟及方法，吸引了不同級別的交易者前來聆聽。 展會現場，VT Markets演示了獨家開發的跟單交易系統—VTrade。跟單交易是一種具有重要意義的金融科技創新，能夠推動金融服務的普惠化和便捷化，而VTrade作為VT Markets科技創新的成果，將讓交易者切切實實體驗到進入市場可以這麼簡單。 讓金融交易更高效，VT Markets在行動。2024年迄今為止，VT Markets已在兩場大型金融展會中收穫了最值得信任經紀商類別獎項，這兩項殊榮既是廣大交易者對平臺的高度認可，也將成為VT Markets保持前行的力量。 未來，VT Markets將在交易環境、媒體資訊、資料分析、風險管理以及支付系統等領域全方位佈局施力，讓交易者能夠在動盪的市場中快速實現目標。

對於全球金融市場而言，今晚註定將是一個不眠夜…… 按照排程，美聯儲定于北京時間週四淩晨2點公佈9月利率決議。目前業內普遍預計，美聯儲在此次會議上宣佈4年來的首次降息已基本沒有懸念。 但與此同時，這也是近年來最為具有“神秘色彩”或者說最具有不確定性的一個美聯儲議息夜：儘管市場已經集體認定美聯儲本月將降息，但對於美聯儲政策制定者將降息多少——是按照更為傳統的方式降息25個基點，還是以直接降息50個基點的形式邁出更為激進的寬鬆第一步，仍存在著劇烈的爭議和分歧。 這一切都預示著今晚乃至週四亞洲時段的市場行情波動，註定將不會平靜！ 今晚最大的懸念：降息25還是50？ 如果把今晚美聯儲決議前的預期的劇烈變動，與過往美聯儲議息時的經歷作為對比參照，那麼人們或許很難能找到類似的。但如果放眼全球，有一個案例其實和今晚很像——7月的日本央行決議(引發日股8月“黑色星期一”的元兇之一)。 在那次日本央行決議前，媒體調查的主流預期是日本央行按兵不動，但在決議前夕，作為日本央行“喉舌”的日媒突然放風稱日本央行將加息，隨後引發利率期貨市場的押注迅速向加息靠攏，日本央行也最終“意外”但卻並不出人意料地加息至了0.25%。 而這一次，市場對美聯儲利率變動的預判其實也幾乎如出一轍：在非農、CPI等重磅經濟資料出爐以及美聯儲正式步入噤聲期後，主流預期還堅定認為美聯儲本周只會降息25個基點，但上週末至今，隨著素有“新美聯儲通訊社”之稱的著名記者Nick Timiraos及其同僚多次發文表示“首次降息幅度仍無法確定”、“美聯儲本月應該降息50個基點”，以及前紐約聯儲主席杜德利(William Dudley)等資深人士呼籲美聯儲決策者採取更激進的行動後，50個基點降息的可能性反而在今晚的議息日前夕佔據了上風。 除了降息幅度別忘了關注點陣圖 除了美聯儲究竟將降息25個基點還是50個基點的懸念外，今晚還有一個關鍵點顯然是不容投資者忽視的——那就是作為季末的決議，美聯儲還將公佈最新的《經濟預測摘要》(SEP)，涵蓋美聯儲官員對未來三年經濟、通脹、失業率的預期，這其中也將包含著名的利率點陣圖。最新的SEP將包括2024年至2027年的預測。 在點陣圖裡，每位元美聯儲官員都將在一張圖表中羅列出他們對未來幾年利率走向的看法。而今晚，美聯儲官員對今明兩年年底時利率將落在何方的預測，其重要性很可能將絲毫不亞于美聯儲此次具體降息了多少。 在今年6月的點陣圖中，FOMC成員僅預計在年底前會降息一次——這一預測幾乎肯定會更新，因為在只剩下三次會議的情況下，市場定價已反映了高達五次25個基點的降息，即累計125個基點的降息幅度。

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A more aggressive cut to stimulate the economy comes with risk—but there are opportunities for savvy traders to take advantage of. Read the article to learn about smart trading moves you can make to seize the opportunities. -vtmarkets.com

外匯交易（FX交易）具有巨大的盈利潛力，但與此同時，也伴隨著高風險。因此，成功的外匯交易者不僅僅依賴於市場預測的精準度，更重要的是能夠運用有效的風險管理策略來保護自己的資本。本文將深入探討外匯交易中的最佳風險管理策略，幫助您在提高收益的同時，減少潛在的損失。 1. 設定合理的止損單 止損單（Stop-Loss Order） 是外匯交易中最常見且最有效的風險管理工具之一。當市場價格達到您預設的止損價格時，止損單會自動結束交易，從而防止損失進一步擴大。這能夠幫助投資者避免市場劇烈波動時的巨大損失。 設定止損單的關鍵是找到平衡點：止損點應設置在您能夠承受的風險範圍內，同時避免過早止損。過於狹窄的止損範圍可能導致頻繁的交易停止，無法讓投資策略正常運作；而過於寬鬆的止損點則可能導致無法控制的損失。 範例：假設您正在進行 EUR/USD 貨幣對交易，當前價格為 1.1000。您預期價格將上漲，但為了保護您的投資，您設置了一個止損單在 1.0950。如果價格跌至 1.0950，系統會自動結束交易，避免您承受更大的損失。如果價格如預期上漲，您仍然可以繼續持有倉位並獲利。 最佳策略：一般建議止損點設置在您承受能力的1-2%風險範圍內。這意味著每次交易的最大損失不應超過總投資資本的1-2%。這樣的設定可以確保在經歷多次虧損後，您依然擁有足夠的資金進行下一次交易。 2. 控制槓桿比例 外匯市場的槓桿交易能夠大幅放大利潤，但同樣也會放大損失。如果使用過高的槓桿，當市場走勢與預測相反時，交易者的損失可能遠超出其預期。因此，合理使用槓桿是風險管理的核心之一。 範例：假設您使用 1:100 的槓桿進行交易，並且投入了 1,000 美元資本。這意味著您可以控制價值 100,000 美元的市場頭寸。如果市場上升 1%，您的投資將獲利 1,000 美元，相當於您的資本翻了一番。但相反地，如果市場下跌 1%，您的損失也將達到 1,000 美元，這意味著您可能會失去全部投資。 最佳策略：新手建議使用較低的槓桿比例，例如 1:10 或 1:20，這樣即使市場波動劇烈，損失也能保持在可控範圍內。隨著對市場的理解逐步加深和交易經驗的積累，可以考慮適度提高槓桿比例，但仍然應保持謹慎。避免過度使用高槓桿，尤其是在市場不確定性較大的情況下。 3. 避免過度交易 過度交易（Overtrading） 是許多外匯交易者容易犯的錯誤，尤其是在短期內賺取利潤的情況下。一些交易者會過於頻繁地進行交易，無論市場是否提供了合適的機會。這樣的行為不僅增加了手續費成本，也會因交易過多而增加風險。 過度交易常常源於情緒驅動，例如恐慌或貪婪。當市場波動時，交易者可能會因為追求快速收益而忽略風險，從而做出衝動決策。 最佳策略：制定明確的交易計劃，設定每日或每周的最大交易次數。保持紀律並嚴格執行交易計劃，避免因情緒波動而做出過多不必要的交易。交易的質量遠比數量來得重要。 4. 分散投資 分散投資是一項經典的風險管理策略，適用於所有類型的金融交易，包括外匯市場。通過將資金分配到多種貨幣對和不同市場，投資者可以減少單一市場波動對整體投資組合的影響。 分散投資還有助於降低外部事件（如政治或經濟危機）對投資的負面影響。例如，如果您只投資於某一國家的貨幣，當該國經濟出現問題時，您的投資可能會受到嚴重打擊。但如果您同時持有其他國家的貨幣，風險就會被稀釋。 最佳策略：嘗試將資本分配在不同的貨幣對上，例如同時投資於主要貨幣對（如EUR/USD、GBP/USD）和次要貨幣對，這樣可以有效分散風險。 5. 使用合理的倉位大小 倉位大小（Position Size） 是風險管理中的重要一環。許多交易者在獲得幾次勝利後會增加倉位大小，這可能導致過度風險暴露。一旦市場走勢與預期不符，這種加大倉位的行為會導致巨大的損失。 最佳策略：每次交易的倉位應根據您承受的風險範圍決定。一般來說，建議每次交易的倉位不要超過總資本的5%。保持謹慎的倉位分配，能夠在市場波動時有效保護資本。 6. 持續學習與市場分析 外匯市場受到多種因素影響，如經濟數據、公佈的政策、全球事件等。因此，投資者應該保持對市場的持續學習，並隨時跟進最新的市場動態。使用技術分析和基本面分析來判斷市場走勢，這樣能幫助您做出更為理性的交易決策。 最佳策略：定期參加外匯相關的教育活動或課程，學習如何使用技術分析工具和經濟指標來判斷市場趨勢。此外，使用模擬帳戶進行無風險的練習，熟悉市場波動和各種策略的效果。Continue Reading

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本周，我們特別關注谷歌。隨著這家科技巨頭周一開始下一次反壟斷審判，我們相信這一系列的法律挑戰可能會重塑其業務。 這些由美國司法部 (DOJ) 牽頭的訴訟對該公司在數字廣告領域的主導地位提出了嚴重質疑。對反競爭行為的指控，包括消除市場中的潛在威脅，可能會迫使公司進行結構性改變，甚至面臨被分拆的風險。 這些法律挑戰並不是孤立的。谷歌母公司 Alphabet 因其購物服務優於競爭對手而在歐盟失去了 27 億美元的上訴。盡管 Alphabet 自 2017 年以來一直努力遵守監管裁決，但這些案件對其商業模式構成持續威脅。 如果司法部贏得這些案件，它可能會推動采取措施重塑 Alphabet 的整個結構。當然，這可能會嚴重破壞其在數字廣告領域的強勢地位。 盡管如此，谷歌在其核心業務領域的韌性依然存在。 Google 搜索繼續帶來良好的收入增長，僅 2024 年第二季度就貢獻了 485.1 億美元。盡管人工智能領域快速發展，但這反映了谷歌抵御來自 ChatGPT 和 Bing AI 等新興技術日益激烈的競爭的能力。 谷歌雲也出現了快速增長。與 2023 年第一季度相比，該部門 2024 年第二季度的收入增長了 38.9%，連續四個季度實現盈利。該部門的投資，特別是在數據中心和服務器方面的投資是巨大的，但隨著營業利潤率轉正，投資者可能仍然看好其長期潛力。 Alphabet 的財務指標全面保持強勁，這使其股票即使在法律不確定性的情況下也成為有吸引力的考慮因素。該公司的預期市盈率為18.26，低於23.4的五年平均水平。 每股收益 (EPS) 穩步增長，預計未來 12 個月將從 2023 年的 5.80 美元增至 8.67 美元。每股自由現金流預計也將從 5.46 美元增至 6.64 美元。 鑒於這些數字，考慮到其收入增長軌跡和持續的股票回購，Alphabet 的估值似乎被低估了。該股保守估值為每股 190 美元，最高估值為Continue Reading