川普稱美國對伊朗展開主要戰鬥行動,伊朗報導德黑蘭遭轟炸;以色列稱消除生存威脅。市場料轉避險:股市下挫、VIX飆升、油金與美元日圓瑞郎走強。
黃金升破5260美元創月高、連漲七月,受美伊談判破局與避險需求支撐;美PPI仍偏高使降息延後。期權看漲增、建議買5400/5500看漲並以5100下方保護性看跌對沖。
美元因貿易政策不確定與地緣風險走弱,強勁PPI未提振。歐元、英鎊震盪,日圓受通膨低迷拖累。金價因弱美元與央行買盤上漲,焦點轉向非農。
CFTC顯示日圓大型投機淨多單降至11.5K,暗示看多動能轉弱。日銀維持超低利率、核心通膨低於預期;美國降息不急且就業強,利差壓抑日圓,策略偏區間或走弱。
CFTC數據顯示黃金淨多單微降至159.2K,投機熱度降溫。核心PCE偏高抑制降息預期,10年債息升至4.5%施壓金價,建議多單以2400美元認沽對沖風險。
澳洲CFTC顯示澳幣非商業淨多單升至5.26萬口創數月新高。聯準會降息、RBA維持鷹派4.35%與通膨偏高,利差支撐;鐵礦石與中國PMI強勁助攻,AUD/USD或挑戰0.7000。
CFTC顯示原油投機淨多單升至17.27萬口,市場偏多。庫存連三週下降、OPEC+擬延長減產、PMI回升支撐油價,短期回檔宜逢低做多,放空風險增。
歐元區CFTC歐元非商業淨多頭降至156.9K,週減17.6K為今年最大。疲弱歐元區數據與ECB偏鴿、美元強勢及Fed維持高利率擴大分歧,歐元上行受限,宜防回落並強化風控。
英國CFTC顯示英鎊投機淨部位降至-57.1K,空頭加深。通膨回落、GDP持平增降息預期;而美聯準會偏鷹,利差不利英鎊,GBP/USD恐續走弱。
CFTC顯示標普500投機淨部位降至-19.35萬,空頭加碼。通膨偏熱與聯準會偏鷹、VIX上升增風險;惟空單擁擠恐軋空,宜布局波動策略。
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