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行情回顧 重點事件 9月非農數據公佈後，本周多位美聯儲官員將陸續發表談話，昨日明尼阿波利斯聯儲銀行的主席Kashkari表示央行樂見好的勞動力市場數據，這能凸顯經濟的強勁。 美股方面，本週五大型銀行將拉開Q3的財報季序幕，昨日主指皆表現不佳，繼續反應非農數具消除11月美聯儲大幅降息的預期。 前一交易日漲跌 產品分析 美元指數(USDX) 美指昨日晚間小幅度的回檔，目前有走出一個窄幅的下行通道，今日晚間預計會持續下行，但整體還是處於多頭格局當中，操作上可以等低多機會即可。 黃金(XAUUSD) 金價昨日晚間經過小幅反彈後，今日午間持續下跌，目前價格已經很靠近上周低點的2625美元/盎司，今日晚間操作上在該位置不被跌破的狀況下進場多單。 操作建議: 多單:2625-2626美元/盎司 止損:2620美元/盎司之下 止盈:2635-2636美元/盎司 美國原油(USOUSD) 美油價昨日晚間再度刷新新高，不過在78美元/桶之上留下了一根長上影線，表明上方有著強勁的阻力，今日午後已經有明顯回檔，跌破前一個頂底轉換位，晚間預計會持續下行，操作上偏空為主。 操作建議: 空單:75.9-76.0美元/桶 止損:76.4美元/桶之上 止盈:75.0-75.1美元/桶 納斯達克100(NAS100) 納指昨日晚間沒能成功站回20000點大關之上，短線重回上周的低位震盪區間當中，晚間操作延續昨日的思路，可以在突破後進場追多單，或是等回到上周的低點一線進場多單。 操作建議: 多單:19980-20000 止損:19900之下 止盈:20120-20140  

9月非農報告給市場帶來了樂觀情緒，美國淨增25.4萬個就業崗位，超出預期。 就業人數的急劇增加引發了有關“軟著陸”可能性的討論，因為市場參與者正在尋找經濟可能擺脫衰退的跡象。 儘管失業率略有下降，從 4.2% 降至 4.1%，但這種增長能否長期持續仍然未知，特別是在美聯儲應對複雜的貨幣政策動態時。 降息預期將放緩 強勁的就業增長描繪了一幅積極的圖景，創下自 3 月以來的最大月度增幅。對於一些人來說，這一數據表明美聯儲或將放緩激進的降息步伐，迄今為止，降息一直佔據主導地位。 隨著預期的轉變，市場現在傾向於在 11 月和 12 月進行更溫和的降息，預計是25個基點，而不是之前的大幅降息。交易員意識到經濟狀況可能發生變化，因此變得更加謹慎。 然而，對於這份報告的質疑仍然存在。雖然整體數據表明就業增長強勁，但大部分就業增長發生在食品服務、醫療保健和政府等行業。這些領域得到了財政刺激政策的支撐，令人懷疑這些收益是否代表了更廣泛的經濟彈性。 製造業和技術增長緩慢 美聯儲更擔心的是製造業和技術增長放緩，這些行業對經濟整體健康至關重要。這些行業的萎靡狀況或許可以解釋為什麼儘管勞動力市場看似繁榮，但美聯儲仍繼續尋求降息。 此外，勞動力市場數據往往是一個滯後指標，反映的情況可能不夠及時。強勁的就業數據可能表明了過去的經濟實力，而非未來前景。 平衡就業增長與經濟風險 相比之下，美聯儲經常根據前瞻性數據做出決策，包括通脹預期、消費者支出和全球經濟因素。這讓央行陷入兩難境地，即如何協調樂觀的就業數據與其他行業持續存在的更廣泛的經濟放緩跡象。 未來，美聯儲的決定將受到密切關注。儘管勞動力市場目前看來強勁，但各部門增長分佈不均以及就業數據的滯後性表明，有必要保持謹慎。 商品行情分析 技術環境同樣複雜。美元指數 (USDX) 本周收於 102.40 附近，這是非農就業報告發佈後密切關注的點位。     該位置現已為兩種潛在的短期情景奠定了基礎：可能跌破 99.86 支撐位的下行走勢，或最終下跌之前的一段盤整期。 對於交易者來說，接下來的幾個交易日至關重要，因為該區域的價格走勢要麼確認新低，要麼發出暫時向上修正的信號。 1.歐元兌美元走勢 歐元兌美元貨幣對一直在 1.0940 區域附近交易，或出現兩種結果。如果歐元兌美元從該水準繼續走高，可能會突破1.12134擺動高點，這將表明歐元走強。 然而，如果價格在當前水準盤整，該貨幣對可能會在短期內下跌，然後恢復上行軌跡。交易者需要對歐元在該區域的表現保持警惕，因為它可能預示著新趨勢的開始。 2.美元兌日元趨勢 美元兌日元已觸及148.90，下滑的可能性很高，尤其是考慮到日本通脹的擔憂。 可能會測試 150.00 水準，但交易者應留意該區域的看跌價格走勢。貨幣對在這一心理閾值附近的表現將在設定短期趨勢方面發揮關鍵作用，日元走弱的任何跡象都可能會推低美元兌日元。 3.澳元兌美元走勢 對於澳元兌美元而言，其交易價格約為 0.6770，在走高之前有可能更徹底地測試該水準。或者，如果價格下跌，交易者應關注 0.6710，該區域可能會吸引買家。 無論哪種情況，觀察這些領域的看漲價格走勢都將有助於瞭解澳元在應對當前市場壓力時的強勢。 4.大宗商品和黃金的技術趨勢 大宗商品方面，由於以色列和伊朗之間的緊張局勢加劇，美國石油價格一直處於上升軌道，突破了 73.25 大關。 如果價格盤整，交易者應該在 72.05Continue Reading

美聯儲降息50個基點預期破滅 本週一，美國國債市場的暴跌行情進一步放大，基準10年期美國國債收益率重返了4%關口上方，創下自8月以來的最高水準。由於上週五公佈的美國就業報告意外遠超預期，迫使交易員重新評估了對美聯儲貨幣政策前景走向的預測。 行情數據顯示，截止紐約時段尾盤，各期限美債收益率全線走高。其中，2年期美債收益率漲8.8個基點報4.006%，3年期美債收益率漲7.6個基點報3.903%，5年期美債收益率漲7.4個基點報3.871%，10年期美債收益率漲7.1個基點報4.032%，30年期美債收益率漲6.2個基點報4.308%。 分析人士表示，受上週五公佈的強於預期的美國非農就業報告引發對美聯儲將放緩降息步伐的預期影響，美國10年期國債收益率在過去兩個交易日持續沖高，週一盤中一度攀升至了4.033%，為8月1日以來的最高水準，也是自8月8日以來首次突破4%整數關口，因市場交易員當前已幾乎完全排除了美聯儲在11月政策會議再次大幅降息50個基點的可能性。 根據芝商所的美聯儲觀察工具顯示，利率期貨市場交易員最新預計，美聯儲在下月初的議息會議上降息25個基點的概率已高達87%，不降息的概率約為13%，而降息50個基點的概率則已“不復存在”。要知道，一周前上述背靠背再度激進降息的概率還一度高達近四成。 歐洲央行10月繼續降息 9月份，全球主要央行拉開寬鬆大幕，歐央行、美聯儲、中國人民銀行先後降息釋放流動性，但歐洲STOXX 600指數上月累跌0.28%、CAC 40指數累跌0.14%，歐股的漲勢明顯落後於美股、A股等主要市場。 按照過往規律，歐股通常會在第四季度迎來上揚行情，但低迷的增長之下，投資者或許要尋找更清晰的市場線索。 業內人士認為，展望10月，歐洲市場仍有望獲得一定的上行動力，其潛在的機遇可能源自於以下幾個方面，一是歐洲央行啟動新一輪降息，9月歐元區的通脹率意外地回落至歐洲央行設定的目標水準之下。基於此，市場普遍預期在即將召開的10月會議上歐央行可能會採取更為寬鬆的貨幣政策立場。二是上市公司三季度財報季，如果多數企業的盈利情況能夠超出市場預期，特別是那些出口導向型企業和高科技企業表現出色，那麼市場情緒很可能會因此得到顯著提振。同時，歐元貶值趨勢可能為出口企業帶來額外的競爭優勢。 昨日市場行情盤點 週一，因交易員等待更多數據，美元指數在七周高位附近盤整，最終收漲0.01%，報102.49。基準的10年期美債收益率收報4.0330%；對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率收報4.0040%。 因市場對美聯儲降息幅度的預期減少，現貨黃金延續回檔，錄得日線四連陰，盤中最低觸及2637.71美元/盎司，最終收跌0.40%，報2642.63美元/盎司。現貨白銀最終收跌1.60%，報31.67美元/盎司。 由於中東地區爆發廣泛戰爭的風險增加，投資者解除上月積累的創紀錄的看跌頭寸，國際油價收高逾3%。WTI原油最終收漲3.84%，報77.25美元/桶；布倫特原油收漲3.89%，報81.09美元/桶，自8月以來首次突破每桶80美元。 美股道指收跌0.94%，標普500指數跌0.96%，納指跌1.18%。蘋果(AAPL.O)跌2%，英偉達(NVDA.O)漲2%。納斯達克中國金龍指數盤中一度下跌2.7%後收漲0.07%，阿裡巴巴(BABA.N)漲2.6%，理想汽車(LI.O)漲4%，億航智能(EH.O)漲超20%。 歐股主要股指多數收漲，德國DAX30指數收跌0.09%；英國富時100指數收漲0.28%；歐洲斯托克50指數收漲0.30%。 港股恒指在周線錄得三連陽後延續強勢，交投活躍持續放量。早間恒指甫開一度漲逾500點，隨後寬幅震盪，午後再度漲逾300點，重回23000點上方。  

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