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本周，美聯儲貨幣政策路線再添變數，降息面臨挑戰，PCE數據將公佈，其他重點數據還有澳大利亞和中國的關鍵經濟指標，這些數據將為通脹趨勢和經濟健康狀況提供更深入的見解。 澳大利亞將公佈6月CPI 6 月 26 日發佈的澳大利亞月度消費者價格指數 (CPI) 值得市場關注。澳大利亞儲備銀行（RBA）連續第五次會議將官方現金利率維持在 4.35%，並承認雖然通脹正在緩解，但速度比預期要慢。 物價壓力仍高於2-3%的目標區間，預計即將發佈的CPI將從此前的3.6%升至3.8%。這標誌著通脹連續第三個月上升。市場預期澳大利亞央行可能于明年 4 月開啟政策寬鬆週期。 低於預期的消費者物價指數可能會提前這一時間表，從而影響澳元和股市。 美國PCE將在加息計畫中發揮關鍵作用 6月28日，美國核心個人消費支出（PCE）物價指數將公佈。近期美國 5 月消費者和生產者價格數據顯示出意外下行，反映出通脹控制更進一步。 整體和核心 PCE 數據均已從 2022 年峰值回落至 2.7-2.8%，但仍高於美聯儲 2% 的目標。 預期總體 PCE 同比增長 2.6%，低於去年同期的 2.7%，核心 PCE 也同比增長 2.6%，低於去年同期的 2.8%。通脹控制的進一步進展可能為美聯儲在即將到來的降息政策中提供更大靈活性。 中國經濟健康狀況受到密切關注 隨著 6 月 30 日國家統計局 (NBS) 製造業和非製造業採購經理指數 (PMI) 的發佈，中國經濟的健康狀況也將受到密切關注。 中國官方 5 月製造業 PMI 從 50.4 回落至 49.5，而非製造業 PMI 也表現不佳，為 51.5，創下Continue Reading

美聯儲突然動手！算力資產全線崩跌 昨天晚上，英偉達再度暴跌超6%，從最高點來算，該股已經殺跌超16%。英偉達的合作夥伴美超微（ SMCI-US ) 崩跌8.65%，創下5 月初以來的最慘日。戴爾（ DELL-US ) 大跌逾5%、台積電ADR ( TSM-US ) 收跌超3.5%。 截至目前，英偉達股價最近比200日移動均線高出100%左右。BTIG市場技術員Jonathan Krinsky表示，自1990年以來，美國公司在成為最大公司的同時，交易價格高於200天移動均線的最大價差為80%，由思科在2000年3月實現。而根據美國證券交易委員會披露的資訊顯示，當地時間6月21日，黃仁勳出售12萬股英偉達股票。黃仁勳在6月13日之後的7個交易日內，合計減持英偉達股份72萬股，套現總金額近9500萬美元。 受英偉達影響，今天早盤，亞太市場的算力資產亦是幾乎全線回檔。韓美半導體跌近5%，軟銀集團、SK海力士跌超2%，東京電子跌近2%。 特別值得注意的是，昨天晚上，與算力緊密相關的虛擬幣市場亦迎來暴跌，比特幣跌幅一度超過7%，並跌破60000美元。今天早盤，跌幅有所收窄，但依然較大。過去24小時，虛擬貨幣市場的爆倉人數超過了8.9萬人。 那麼，英偉達及納斯達克連續殺跌背後的推手究竟是什麼？分析人士認為，是美聯儲的一個動作。 當地時間6月24日，美聯儲在固定利率逆回購操作中總計接納了71個對手方的4359.16億美元。這個數據比6月17日多了1000億，也就意味著，這段時間，美聯儲在回收市場的流動性。 其實，美聯儲還有一個動作，並導致了美國銀行股全線上漲。高盛大漲超2.6%、美國合眾銀行一度漲近2%，美國銀行、道富、摩根大通、富國銀行漲近1%。 據彭博社消息，知情人士透露，美聯儲已向其他美國監管機構提交了一份長達3頁的檔，其中介紹了對銀行資本改革可能作出的修改，此舉將大大減輕華爾街銀行的負擔。 知情人士表示，修改後的新法案將撤銷這項具有里程碑意義的法案的關鍵部分，包括可能對擁有大規模交易業務的大型銀行產生重大影響的部分。 美股要暴跌？傳奇投資人再發警告！ 美國知名基金經理約翰·胡斯曼（John Hussman）週一表示，越來越多的市場警報表明，標準普爾500指數終於觸及了投機性高點。他說，接下來可能會發生重大崩盤。 基於胡斯曼追蹤到的一些市場危險信號，在一份最新發佈的報告中，他將本週期內標普500指數暴跌50%至70%的預期提高了一倍。 他警告稱，高度集中的警告信號表明，市場將出現重大調整。截至上週五，他每日跟蹤的這些數據中的“警報症狀”已經超過了2000年、2007年、2018年底和2020年初的記錄，這些年份都與崩盤有關。 “這些症狀並沒有什麼神奇之處，但當數十種症狀同時出現時，我們確實會注意到，”他寫道。 1998年至2000年，胡斯曼成立了對沖基金——胡斯曼戰略顧問（Hussman Strategic Advisors），成功預見了互聯網泡沫。之後，他也成功地預見了2008-09年的全球金融危機。 具體而言，2000年3月，胡斯曼預言美國科技股整體將暴跌83%，結果在2000年到2002年期間，納斯達克100指數的跌幅正好是83%。然後是2007年4月，胡斯曼預言標普500指數將下跌40%，從2007年到2009年期間，該指數跌幅達到55%。 他指出，公司最受信賴的股票估值指標——非金融企業市值與公司總增值的比率（the ratio of nonfinancial market capitalization to corporate gross value-added）顯示，標準普爾500指數的價格處於1929年以來的最極端水準，而1929年股市從高點到穀底暴跌了89%。 他說：“我認為通常不可能即時識別市場的高峰和低谷，但歷史上也有一些不尋常的時刻，人們會觀察到突然出現的大量警報信號，表明投機達到了頂點。” 事實上，這已經不是胡斯曼第一次對崩盤發出警告。在此前的採訪中他就曾表示，“從統計數據來看，目前的市場狀況看起來比過去一個世紀的任何時候都更像是一個大牛市的峰值。” 他在最新報告中表示，雖然標普500指數進一步走高的可能性是微乎其微的，但胡斯曼認為，回檔不一定會立即出現。實際上，華爾街多數人仍看好股市，普遍預計今年股指將保持在5000點以上。

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美聯儲最青睞通脹指標本周出爐 本周全球市場，道明證券首席美國利率策略師 Gennadiy Goldberg指出，週五的個人消費支出(PCE)物價指數可能會是市場即將關注的主要事件，因為這是長期以來美聯儲最為青睞的通脹指標。 目前，一個好消息是這份通脹數據有望進一步降溫。根據媒體調查的中值預測，經濟學家目前預計5月PCE指數環比漲幅將從0.3%回落至0%，不包括食品和能源的核心指標將微漲0.1%。 此外，預計總體和核心PCE物價指標的同比漲幅將均為2.6%。核心PCE物價同比漲幅預計將回落至2021年3月以來的最低水準，該指標能更好地反映潛在的通脹情況。 美聯儲官員此前已表示，自5月議息會議以來，儘管包括消費者價格指數在內的其他通脹數據的回落令人鼓舞，但他們仍需再看到數月的通脹進展後，才會決定降低利率。 無論如何，如果最新數據能證實美國通脹正繼續降溫，這可能會進一步鞏固市場對美聯儲今年兩次降息25個基點的預期，並增加9月份首降的可能性。根據芝商所的美聯儲觀察工具顯示，目前交易員們預計美聯儲在9月降息的概率高達65%。 本周除了包括PCE物價指數在內的諸多經濟數據外，美國財政部還將標售總計約1830億美元的兩年期、五年期和七年期美國國債，這同樣也值得債市交易員保持留意。 美國總統大選 拜登和特朗普將迎首次“正面交鋒” 當地時間6月20日，美國總統拜登和前總統特朗普獲得參加2024年總統選舉的第一次辯論資格。 美國有線電視新聞網（CNN）定於當地時間6月27日主持第一次辯論。 CNN公佈了經兩位元候選人同意的辯論規則。兩位元候選人的麥克風將在整個辯論期間靜音，除非輪到候選人發言。根據規則，主持人還將能夠“使用他們所掌握的所有工具來限制時間，並確保文明的討論”。與以往辯論不同，本次辯論不會有演播室觀眾。 獨立候選人小羅伯特·法蘭西斯·甘迺迪未能獲得參加此次CNN辯論的資格。 據媒體報導稱，美國前總統特朗普22日在費城的一次集會上表示，如果他贏得大選，他將在就職典禮前結束烏克蘭衝突。 特朗普承諾：“在我進入橢圓形辦公室，我們贏得總統選舉……之前，我就會結束俄羅斯和烏克蘭之間的這場可怕衝突。” 此前特朗普曾批評繼續向基輔提供財政援助的做法。早些時候，他曾承諾，如果再次當選，他將能在24小時內解決烏克蘭衝突。

重點事件 英國央行最新利率決議維持利率在5.25%，不過對於後續降息的預告越來越多，有可能在下次決議上降息，瑞士央行則是連續第二次降息，基準利率下調一碼至1.25%。 美股方面，三巫日前夕市場開始回吐本周漲幅，英偉達從高位落下，市值王寶座失手，那指跌幅最深達0.79%。 前一交易日漲跌 產品分析 美元指數(USDX) 美指昨日晚間突破105後繼續上行，今日午後刷新了六月以來的新高，考慮到破高後的回檔，加上MACD是頂背離的狀態，有機會構成一波假突破，若晚間跌破105.4則可以進場做空。 黃金(XAUUSD) 金價昨日晚間突破2340美元/盎司後一度回跌，後續又再次創下新高，證明該高點已經沒有太大的參考價值，突破後就不用區間看待，晚間等待低多即可。 操作建議: 多單:2350-2351美元/盎司 止損:2345美元/盎司之下 止盈:2360-2361美元/盎司 美國原油(USOUSD) 美油價昨日晚間波動度依然不大，維持在高位區間橫盤，原先的阻力位置依然有效，晚間操作上在沒阻力之前都可以嘗試進場空單，建議將止損放于82美元/桶之上，越靠近盈虧比越好。 操作建議: 空單:81.5-81.6美元/桶 止損82美元/桶之上 止盈80-80.1美元/桶 納斯達克100(NAS100) 納指在休市後的第一天迎來的大回檔，三巫日勾起投資人獲利瞭解的心，今日晚間可能會迎來更重的賣壓，操作上轉為空方進場，跌破長期均線後可以現價直接追空。 操作建議: 空單:19740-19760 止損:19850之上 止盈:19600-19620 風險提示： 交易有風險，入市須謹慎！VT Markets發佈的任何市場相關資訊和分析研究僅作為教育目的，並未將您的財務目標和個人狀況考慮在內。這些資訊具有針對性和時效性，無法在任何市場環境下長期有效，因此不構成任何投資建議。根據此類資訊做出的任何投資決策均與VT Markets無關。 外匯保證金及差價合約交易存在高風險，未必適合所有投資者。您的損失有可能超過初始入金金額。在通過VT Markets進行交易前，請確保您已瞭解與交易相關的所有風險，並認真評估自身財務狀況和承擔資金損失的能力。