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美聯儲本次會議依舊按兵不動 但9月有希望 美國聯邦儲備委員會7月31日結束為期兩天的貨幣政策會議，宣佈將聯邦基金利率目標區間維持在5.25%至5.5%之間不變。美聯儲同時表示，如果抗擊通貨膨脹繼續取得想要的進展，美聯儲可能會在今年9月會議上宣佈降息。 由於通脹下降速度不如預期，美聯儲自去年7月底以來一直將利率目標區間維持在5.25%至5.5%之間，這是23年來最高水準。 美聯儲決策機構聯邦公開市場委員會當天在會議後發表的聲明中說，通脹在過去一年有所緩解，但仍處於相對較高的水準。近幾個月來，在實現2%通脹目標方面取得了“一些進一步進展”。而在6月會議的聲明中，美聯儲的措辭是在抗擊通脹方面取得“溫和的進一步進展”。 美聯儲主席鮑威爾在會後舉行的新聞發佈會上被問及9月降息是否是合理預期時表示，尚未做出任何決定，根據聯邦公開市場委員會的整體看法，美國經濟正逐漸接近降息的適當時機。 全球資產大漲 截至收盤，道指漲0.24%報40842.79點，標普500指數漲1.58%報5522.3點，納指漲2.64%報17599.4點。7月份，道指漲4.41%，標普500指數漲1.13%，納指跌0.75%。 科技股多數上漲，蘋果漲1.5%，亞馬遜漲2.9%，奈飛漲0.93%，穀歌漲0.73%，臉書漲2.51%，微軟跌1.08%。 能源股集體上漲，埃克森美孚漲0.36%，雪佛龍漲0.64%，康菲石油漲1.11%，斯倫貝謝漲1.41%，西方石油漲0.9%。 航空股普遍下跌，波音漲2.05%，美國航空跌1.12%，達美航空跌0.46%，西南航空跌0.44%，美聯航跌2.55%。 晶片股表現強勁，英偉達漲12.81%，市值單日暴漲3290億美元，博通漲11.96%，阿斯麥漲8.89%，高通漲8.39%，台積電漲7.28%，美光科技漲7.08%，超微半導體漲4.36%，英特爾漲2.02%。 值得注意的是，美國前眾議院議長佩洛西7月26日增持了10000股英偉達股票，並拋售5000股微軟股票。 熱門中概股多數上漲，世紀互聯漲12.5%，比特數字漲7.93%，百濟神州漲6.12%，萬國數據漲6.04%，富途控股漲5.13%；中概新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲0.57%，小鵬汽車漲1.57%，理想汽車漲5.11%。 另外，國際油價和國際金價也普遍上漲。 突發！日本股市重挫 在美國股市納斯達克指數飆漲，全球主要市場全線拉升之際，日本股市出現了問題。今天早盤，日本市場全線大跌。截至發稿，日經225指數跌近2.5%。 據財經媒體報導，7月31日，日本央行在31日舉行的貨幣政策決策會議上再次加息，將原本為0-0.1%的政策利率提高至0.25%，消息公佈後，日債遭遇市場拋售，各期限債券收益率幾乎全線大幅上行。 加息決定公佈後，日債價格全線下跌，10年期日債收益率一度漲超7BPs至1.076%。截至發稿時，2年期日債收益率漲8BPs至0.455%，3年期日債收益率漲7.9BPs至0.506%，5年期日債收益率漲8.1BPs至0.669%，10年期日債收益率漲5.7BPs至1.058%。 日本央行當天宣佈，這一政策將從8月1日起實施。日本央行認為，儘管3月解除了負利率政策，但由於工資上漲等原因，日本物價和經濟仍處於上升趨勢。 分析人士認為，此次日元加息可能會加重市場對於日本經濟的疑慮，而這種疑慮體現在三個方面：一是房貸壓力會上升，年輕人的生活壓力會加大，並影響消費；二是企業貸款利率也會上升，提升企業營運成本；三是日本也是出口型經濟，雖然加息導致日元升值有利於進口，但出口可能會受影響。  

行情回顧 重點事件 日本央行今日宣佈升息15個基點，目前利率上升至0.25%，是今年第二度升息，同時宣佈每季購債規模縮減4000億日圓，貨幣政策從超寬鬆逐步走向正常化，不過短線日圓匯率沒有太大的變化。 美股方面，昨日微軟財報整體營收高於預期，不過在雲端業務的部分營收卻低於預期，最終股價盤後下跌約3%，主指部分納指繼續下跌，能否止跌還要看今晚META財報能否給出好消息。 前一交易日漲跌   產品分析 美元指數(USDX)   美指昨日晚間一度刷新了周高點，不過並沒有維持太久，今日日間美指重新回到上周的區間當中，短線預計將繼續下跌，本周超出上周的波動部分不做為參考，以104.25之下偏空思路操作。 黃金(XAUUSD)   金價昨日晚間一舉突破2400美元/盎司，原先的空方格局沒能守住，突破後短線轉多操作，今日晚間可以參考被突破的位置進場，不過距離現價還有一點距離，激進一點就是把該位置做為止損進場。 操作建議: 多單:2405-2407美元/盎司 止損:2400美元/盎司之下 止盈:2418-2420美元/盎司 美國原油(USOUSD)   美油價昨日晚間一度跌破76美元/桶之下，不過今日日間反彈突破了前一個轉捩點，短線有多頭反彈的跡象，今日晚間延續反彈思路繼續偏多操作。 操作建議: 多單:76-76.1元/桶 止損75.5美元/桶之下 止盈77.3-77.4美元/桶 納斯達克100(NAS100) 納指昨日晚間刷新新低後反彈，整體還是圍繞在19000上下波動，微軟的財報沒有帶來太大的利多，今日晚間繼續關注META財報，操作上延續昨日思路，以低位做多為主。 操作建議: 多單:18900-18920 止損:18830之下 止盈:19100-19120 風險提示： 交易有風險，入市須謹慎！VT Markets發佈的任何市場相關資訊和分析研究僅作為教育目的，並未將您的財務目標和個人狀況考慮在內。這些資訊具有針對性和時效性，無法在任何市場環境下長期有效，因此不構成任何投資建議。根據此類資訊做出的任何投資決策均與VT Markets無關。 外匯保證金及差價合約交易存在高風險，未必適合所有投資者。您的損失有可能超過初始入金金額。在通過VT Markets進行交易前，請確保您已瞭解與交易相關的所有風險，並認真評估自身財務狀況和承擔資金損失的能力。

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近日，由全球知名差價合約經紀商VT Markets主辦的研討會在香港圓滿舉辦，研討會特別邀請了香港知名選股專家黃緯傑、著名股評人胡孟青和分析師亞德，共同展望2024下半年投資市場的走向，分享投資思維的建立和應用，其高度專業性和實用性共吸引了近200名行業人士和交易愛好者。 宏觀經濟對商品交易的影響 研討會開場是VT Markets特約分析師亞德帶來的投資趨勢分析思維，他由個人經歷開始，從虧損交易痛點出擊，通過經濟狀態判斷、產品選擇依據以及資訊篩選等多個維度，告訴大家如何從宏觀的經濟數據中篩選出完整的交易訊號，並應用到具體的交易執行中。 亞德期望通過這種直觀的方式，可以幫助交易者理解整體交易脈絡，並建立起正確的投資思維和知識體系，從而在交易中降低虧損，提高勝率。 其後登場的是香港知名選股專家黃緯傑、著名股評人胡孟青，兩位嘉賓分別對下半年美股等全球市場進行了專業解讀，並探討在充滿變數的經濟背景下，港股未來的投資前景。 美股何去何從 總統大選或成最大變因 美股作為全球金融市場的脈搏，指引著資金的流向，2024年已經過半，市場對下半年的美股趨勢也給予極大關注。選股專家黃緯傑在研討會中逐一剖析了影響美股市場的重要數據和指標，為交易者提供了專業的投資參考依據。 對於當下備受關注的美國總統大選，這場充滿戲劇化的選舉將如何影響地緣局勢和全球經濟，黃緯傑認為：如果特朗普在本次選舉中獲勝，其激進的單邊主義和美國優先風格將成為最大風險。因特朗普有可能在任內對中國等多個國家徵收貿易關稅，不僅會讓中美貿易戰升級，大規模的徵收關稅也將導致美國通脹居高不下。但市場預計特朗普將推動美聯儲實行貨幣寬鬆政策，屆時，債券、黃金和中小股等資產將有機會受益。 港股市場的投資和部署 而港股是連接中國與國際市場的橋樑，不僅僅反映了區域經濟，更是全球經濟動向和中美關係的縮影。在研討會上，著名股評人胡孟青盤點了美國、亞洲其他市場的現況和未來，同時就內地青年就業問題、消費市場激活等熱點話題進行了深入分析。在談及港股時，胡孟青認為：香港上市的科技股一般，若國家出臺經濟刺激計畫，可嘗試滬深300指數等ETF產品。在投資時應聚焦盈利能力較佳的龍頭股，儘量避免單一收入來源公司，降低風險。 整場研討會聚焦熱點、立足本地、講究實戰，具有高度的前瞻性和可操作性，在現場獲得了強烈迴響。 VT Markets作為主辦方，不僅為投資者搭建了一個交流學習的平臺，更進一步鞏固了專業可信賴的金融服務提供者的形象。VT Markets旨在通過本次研討會，可以增強客戶對市場的理解，精進交易技巧，從競爭激烈的市場中脫穎而出。  

日本央行將公佈貨幣政策 正在召開中的日本央行貨幣政策會議引發市場關注。有媒體報導稱，預計日本央行將討論將政策利率從目前的0%-0.1%提高到0.25%左右。日本央行於今年3月取消負利率政策，最新一次議息決議將在今日（7月31日）中午公佈，日本央行行長植田和男將於當日下午召開相關新聞發佈會。 據上述媒體報導，由於越來越多的貨幣政策委員會委員認為，物價上漲符合預期，日本央行將考慮進一步加息。同時，有委員認為，應關注日元貶值導致的物價上漲的風險。不過，也有部分委員持謹慎態度，認為實際工資持續下降，需要關注消費趨勢。 今晚！美聯儲料繼續“按兵不動” 8月1日（週四）淩晨2時，美聯儲聯邦公開市場委員會（下稱FOMC）將結束年內第五次議息會議並公佈利率決議，目前市場普遍預計FOMC將利率維持在5.25%~5.5%的23年高點不變。市場關注的焦點更多在於FOMC政策聲明以及美聯儲主席鮑威爾是否將對9月中旬的下一次會議降息給出明確的暗示。 當前，隨著美國通脹持續回落，且勞動力市場開始降溫，市場不斷加碼對美聯儲開啟一輪“預防式降息”的押注，即在沒有明顯經濟危機或衰退的情況下，為了防止將高企的借貸成本維持過長的時間導致經濟基本面出現惡化而採取的寬鬆措施。 巴克萊銀行首席美國經濟學家Marc Giannoni在發給《每日經濟新聞》記者的置評郵件中指出，“由於通脹和勞動力市場顯示出放緩的跡象，我們預計本周FOMC將暗示9月份開始降息。不過，未來幾周關鍵數據將陸續公佈，而市場已經消化了9月份的降息，因此，我們認為FOMC政策聲明對（9月降息）發出強烈信號的可能性不大。” 芝商所“美聯儲觀察”工具顯示，有交易商甚至押注美聯儲會在9月份一次性大幅降息50基點，但目前概率只有10.1%。 通脹持續回落，6月失業率達4.1%，創兩年半新高 強勁的消費者需求和富有彈性的勞動力市場説明避免了許多經濟學家在激進加息期間預測的經濟衰退。這一宏觀背景為美聯儲的降息敞開了大門。 一方面，隨著通脹繼續緩和，美聯儲“軟著陸（在不引發經濟衰退和大規模裁員的情況下降低通脹）”的目標似乎觸手可及。 6月份，美聯儲更青睞的通脹指標——美國核心PCE降至2.6%，遠低於一年前的4.3%和兩年前的5.6%。紐約聯儲行長、FOMC永久票委威廉姆斯稱，核心PCE的這種回落是普遍存在的，他駁斥了那種認為要讓通脹回到美聯儲2%的目標將異常困難的擔憂。 就目前來看，讓FOMC票委能夠更直接地接受降息的原因是，已經有更為清晰的證據表明，在經歷了上半年的波動後，美國的通脹終於得到了控制。近幾個月來，美國CPI增速也明顯放緩，抑制住了今年早些時候出現意外反彈後導致的市場擔憂情緒。