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關鍵時刻 美聯儲官員釋放重磅信號 當地時間8月18日，美聯儲2024年聯邦公開市場委員會（FOMC）票委、三藩市聯儲主席瑪麗·戴利（Mary Daly）在接受英國《金融時報》採訪時表示，最新的經濟數據顯示美國通脹已得到控制，現在是時候考慮將借貸成本從5.25%至5.5%範圍內調整了。 戴利呼籲採取“審慎”的做法。美國勞動力市場雖然有所放緩，但無需過度擔憂，美國經濟並未陷入危機。 隨著通脹率回落和勞動力市場趨於平衡，戴利表示，美聯儲必須“調整政策利率，以適應我們現有的經濟和我們預期的經濟”。美聯儲希望放寬現有的貨幣政策，同時仍保持一定的“克制”以全面完成通脹任務。 戴利還警告稱，如果美聯儲不根據通脹和經濟增長的情況及時調整貨幣政策，那麼就會出現一個非常糟糕的結果：一方面，無法實現通貨膨脹控制；另一方面，勞動力市場也會變得不穩定，就業情況會變得非常不樂觀。 此前，亞特蘭大聯儲主席拉斐爾·博斯蒂克也警告稱，等待太久才降息“確實會帶來風險”。 目前，市場普遍押注美聯儲將在下個月的FOMC會議上實現四年來首次降息，市場預計降息25個基點的可能性達70%，少數投資者甚至預計將降息50個基點。 投資者們普遍認為，到2024年底，美國聯邦基金利率會比現在的利率降低1個百分點。他們推測，為了實現這個目標，美聯儲在今年剩下的最後三次貨幣政策會議中，至少會有一次大幅度降息。 最新公佈的美國CPI數據顯示，7月份，美國CPI同比上漲2.9%，創下三年來新低。這一數據進一步鞏固了市場對美聯儲即將採取降息措施的預期。 鮑威爾的關鍵時刻 值得注意的是，美聯儲官員們密集發聲的時間點，正值傑克遜霍爾全球央行年會前夕，因此格外受到市場關注。 傑克遜霍爾年會堪稱是全球歷史最悠久的央行會議之一，也被稱為“央行行長的達沃斯論壇”，今年的傑克遜霍爾全球央行年會定於美東時間8月22日至24日召開。 在全球央行處於政策轉捩點的當下，這場盛會備受矚目。 其中，最受矚目的“主角”無疑是美聯儲主席鮑威爾。鮑威爾將在美東時間8月23日上午10點(北京時間週五22點)發表主題演講，演講將採取直播方式進行，但不會有問答環節。 可以預見的是，隨著美國通脹持續降溫，鮑威爾在會上的發言內容，大概率將與過去兩年“緊縮週期”中的演講內容有所不同。 當前華爾街人士正擔心鮑威爾的實際講話內容與市場預期之間可能存在一些落差。Steward Partners Global Advisory財富管理執行董事總經理Eric Beiley表示，如果交易員聽到鮑威爾明確說即將降息，股市將會做出積極反應，而如果沒有聽到想要的資訊，則會引發大規模拋售。 Beiley指出，市場堅信降息很快就會到來，但如果鮑威爾沒有強化這一點，那將是一個巨大的意外。

交易所交易基金 (ETF) 是近年來越來越受歡迎的投資工具，特別是在香港和全球各地的投資者中。ETF 結合了股票和傳統共同基金的優勢，為投資者提供了一個多元化且靈活的投資方式。本文將深入探討 ETF 的基本概念、投資策略以及風險管理，幫助新手投資者掌握這一強大工具。 什麼是交易所交易基金 (ETF)？ ETF 是一種在交易所上市並進行交易的投資基金。與傳統基金不同，ETF 可以像股票一樣在市場中隨時買賣。這意味著投資者可以在市場開盤時間內靈活地進行交易，根據市場動態調整投資策略。ETF 通常跟踪特定的指數或資產組合，如股票指數、大宗商品或債券，因此投資者可以通過 ETF 簡單地實現投資組合的多元化。 如何選擇適合的 ETF？ 選擇合適的 ETF 需要考慮多個因素。首先，投資者應該明確自己的投資目標。例如，您是尋求資本增長、定期收入，還是希望分散風險？根據不同的目標，可以選擇不同類型的 ETF，例如股票型 ETF、債券型 ETF 或商品型 ETF。 其次，了解 ETF 所跟踪的標的指數和資產組合非常重要。這將幫助您確保該 ETF 的表現與您的投資期望一致。此外，投資者還應考慮 ETF 的管理費用、流動性和規模。低管理費用和高流動性通常是理想的選擇，因為它們有助於降低投資成本和增加交易靈活性。 ETF 投資策略 ETF 投資策略多種多樣，取決於您的投資風格和目標。長期投資者通常會選擇持有 ETF 多年，並利用市場的長期增長來實現資本增值。這種策略通常適合那些對市場有信心並且不急於獲得短期回報的投資者。 另一方面，短期交易者可能會利用 ETF 進行市場波動中的短線交易，從中獲取快速利潤。此外，ETF 還可以用於風險對沖。例如，當您擔心市場下跌時，可以購買反向 ETF 來保護您的投資組合。 ETF 的風險管理 雖然 ETF 是一種相對穩健的投資工具，但仍然存在一定的風險。市場風險是最常見的，這是由於市場波動引起的 ETF 價格變動。為了管理這一風險，投資者可以選擇分散投資，購買多種類型的 ETF 來降低單一市場下跌對整體投資組合的影響。 流動性風險是另一個需要考慮的因素。選擇具有高流動性的 ETF 可以確保您在需要時能夠快速進行買賣，避免因市場流動性不足而導致的交易困難。最後，投資者還應該了解Continue Reading

行情回顧 重點事件 經過八月初的暴跌過後，美國通膨的緩解讓三大股指上周表現亮眼，均創下今年以來最大的單周漲幅，現階段投資人對於今年餘下三次的美聯儲利率決議是保持連續降息的預期，至於是否會符合預期，本周鮑威爾在傑克遜霍爾年會上的發言將會給出指引。 前一交易日漲跌 產品分析 美元指數(USDX)   美指經歷過週四晚間的一波反彈後，上週五基本就保持一路大跌的走勢，本周開盤後刷新了8月來的新低點，今日晚間預計會先出現破底後的反彈，不過整體還是繼續保持空方思路。 黃金(XAUUSD)   金價上週五晚間再度刷新了歷史新高，短線的阻力並不明顯，目前還沒有明確的高點轉折出現，操作上可以保守一些，先關注2500美元/盎司一線的支撐狀況，等待止跌企穩的反轉吞沒再進場。 操作建議: 多單:2494-2495美元/盎司 止損:2489美元/盎司之下 止盈:2504-2505美元/盎司 美國原油(USOUSD)   美油價上週五延續了一周以來的回檔走勢，目前短線的空方力量仍然是主導，呈現出階梯式下跌的狀態，每次的反彈都沒有突破上一個轉折高點，晚間操作上延續空方思路，可以等待破底後的反彈再進場空單。 操作建議: 空單:76.0-76.1元/桶 止損76.5美元/桶之上 止盈75.0-75.1美元/桶 納斯達克100(NAS100)   納指上週五基本吞回了八月初以來的跌幅，短線多方似乎又復活，但實際上目前的多頭力量有消減的跡象，若今日晚間無法守住19350一線，預計回檔要進一步擴大至19000，可以操作短線的跌破空單至19000後再看情況進場多單。 操作建議: 空單:19330-19350 止損:19450之上 止盈:19000-19050 風險提示： 交易有風險，入市須謹慎！VT Markets發佈的任何市場相關資訊和分析研究僅作為教育目的，並未將您的財務目標和個人狀況考慮在內。這些資訊具有針對性和時效性，無法在任何市場環境下長期有效，因此不構成任何投資建議。根據此類資訊做出的任何投資決策均與VT Markets無關。 外匯保證金及差價合約交易存在高風險，未必適合所有投資者。您的損失有可能超過初始入金金額。在通過VT Markets進行交易前，請確保您已瞭解與交易相關的所有風險，並認真評估自身財務狀況和承擔資金損失的能力。

各國央行行長聚集，貨幣政策是否會出現新線索。市場在等待歐洲、美國和加拿大一波重要數據出爐，產品方面需特別關注美元/加元貨幣對。 本周主要經濟數據 8月20日加拿大消費者價格指數(CPI)，預計環比上漲0.40%，扭轉了此前-0.10%的跌幅。如果美元/加元尚未測試其低支撐區域，則該數據發佈可能會對美元/加元施加下行壓力。 然而，如果通脹數據低於預期，則可能出現不同的情況，隨著交易員重新評估通脹前景及其對加拿大央行貨幣政策的影響，美元/加元可能會走高。 預計加拿大零售銷售將收縮 0.30%，這可能會給加元帶來短暫的喘息機會。然而，數據發佈時的整體結構最終將決定市場的反應。 8月22日歐洲各國將發佈PMI數據，須特別關注歐元區最大經濟體德國。德國製造業 PMI 初值預計將從 43.2 小幅上升至 43.4，而服務業 PMI 預計將從 52.5 小幅下降至 52.3。 這些變化反映出歐洲經濟仍處於不穩定狀態，製造業繼續收縮，儘管收縮速度較慢。如果數據證實該地區工業部門持續面臨挑戰，可能會給歐元帶來壓力。相反，如果服務業表現出意外強勁，則可能為歐元提供暫時支撐，儘管整體經濟前景仍然脆弱。 英國方面，預計製造業 PMI 初值將維持在 52.1 不變，而服務業 PMI 預計將從 52.5 小幅上升至 52.7。這種溫和的改善可能會為英鎊提供一些支撐，但不太可能導致市場情緒發生重大轉變。市場可能會等待更明確的信號，才會做出強有力的方向性變動。 傑克遜霍爾研討會 到本週末，人們的注意力將轉向傑克遜霍爾研討會和美國零售銷售數據。美國零售額預計將小幅增長至 628,000 份，高於上月的 617,000 份。 這些數據將受到密切關注，因為它反映了美國消費者健康狀況，而消費者健康狀況是經濟活動的關鍵驅動力。強於預期的零售銷售報告可能會提振美元，鞏固其主要貨幣的地位。 8 月 23 日傑克遜霍爾研討會在懷俄明州傑克遜霍爾舉行，這是一場彙聚了世界各地中央銀行家、經濟學家和金融市場參與者的年度盛會。該會議由坎薩斯城聯邦儲備銀行主辦，將成為交易者和投資者的焦點。 包括美聯儲在內的各央行行長將發表講話，受到全球市場密切關注，市場期望可以從這場研討會中找到未來貨幣政策的線索。與過去的講話一樣，任何鷹派立場的跡象都可能使美元走強，而鴿派言論則可能導致美元回撤。 產品行情分析 從技術圖表來看，美元指數仍面臨壓力，如果該指數跌破 101.94 水準，價格走勢表明存在進一步下行風險。目前，建議交易者關注 101.50 區域附近的價格，該區域看漲的價格走勢可能預示著潛在的逆轉。 另一方面，英鎊或歐元/美元已強勁上漲，並可能瞄準 1.1100 水準，看跌的價格走勢可能預示著回檔。同樣，英鎊/美元可能會繼續其上行軌跡，1.3000水準是關注盤整跡象的關鍵阻力位。 美元/日元和美元/瑞郎在恢復各自趨勢之前都顯示出潛在回檔的跡象。特別是，美元/日元可能在 146.80 或 145.30 附近找到支撐，而美元/瑞郎可能會在 0.8600Continue Reading