週三晚間，受聯準會1月會議紀要措辭強硬的影響，美元走強。美國經濟數據包括12月份商品貿易差額數據和每周初請失業金人數，市場也關注地緣政治動態。
紀要指出，聯準會的行動並非單方面傾向，多位官員傾向於在未來的決策中使用更雙向的措辭。紀要也指出，如果通膨率維持在目標水準以上，升息可能是合適的。
美元指數一度上漲超過0.5%，接近97.80，隨後穩定在97.70附近。
哥倫比亞廣播公司新聞報道稱，美國軍方正在為最早可能在週六對伊朗發動的打擊做準備。報道稱，「亞伯拉罕·林肯」號航空母艦戰鬥群已在該地區部署，「傑拉爾德·福特」號航空母艦正在前往中東的途中。
黃金價格突破每盎司5000美元。
澳洲1月失業率維持在4.1%，低於先前4.2%的預期；新增就業人數為1.78萬人，低於先前2萬人的預期。澳幣兌美元匯率突破0.7050。
紐西蘭儲備銀行新任行長安娜·布雷曼表示，如果通膨前景發生變化，政策將進行調整，以使通膨率回歸目標水準。紐元兌美元匯率反彈至約0.5980，漲幅超過0.3%，此前週三曾下跌超過1%。
歐元兌美元匯率週三下跌約0.6%，週四早盤交易於1.1800附近。
英鎊兌美元匯率下跌超過0.5%，觸及1.3480，隨後反彈至1.3500附近；美元兌日圓匯率上漲近1%後，交易於155.00附近。
回顧2025年的這個時候，我們看到聯準會鷹派立場因擔憂持續通膨而推高美元。如今，情況已大不相同，聯準會維持利率不變，最新的2026年1月消費者物價指數數據顯示通膨率為2.9%。
這意味著，即使美元保持相對強勢，押注意外降息的選擇權交易也可能出現更大的波動。
一年前，針對伊朗的直接軍事威脅將黃金價格推至極高位，造成了巨大的地緣政治溢價。如今，儘管全球緊張局勢依然存在，但直接威脅已經消退，黃金交易價格大幅下跌，約每盎司2,150美元。
這意味著交易員應謹慎對待基於新聞頭條風險而為黃金看漲期權支付過高的價格，因為市場似乎不如2025年時那麼敏感。
當時市場關注的是每週初請失業的金額，而這仍是衡量經濟健康狀況的關鍵指標。最新數據顯示，初請失業金人數為21.2萬人，仍處於歷史低位，顯示勞動市場具有韌性。
這種持續的強勢為聯準會推遲任何潛在的降息提供了掩護，這可能會在未來幾週給股指期貨帶來不利影響。
2025年2月，由於聯準會的強硬立場，美元兌日圓匯率大幅攀升，逼近155關口。目前美元/日圓匯率走低，接近150關口，但日本當局幹預的風險似乎比之前更迫在眉睫。
交易者應考慮買入價格低廉的美元/日圓虛值看跌選擇權，以對沖政府突然採取行動的風險。
去年，歐元和英鎊等貨幣在美元普遍走強的情況下舉步維艱。雖然美元的漲勢放緩，但近期數據顯示歐洲通膨依然高企，英國央行也持續釋放出謹慎的政策訊號。
這種分化表明，歐元/英鎊等交叉貨幣對可能比單純做空美元提供更清晰的交易機會。
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