澳元兌美元匯率已升至三年高點，接近0.7100關卡。此次飆升是由於澳洲儲備銀行意外升息25個基點以及美元走軟所致。
澳元兌美元上漲趨勢分析
澳元兌美元匯率自2023年2月以來一直維持上升趨勢，目前交投於0.7000上方。1月29日，該貨幣對一度觸及0.7094的高點，隨後因市場壓力回落至0.6960。
美元走軟提振了澳元，市場預期聯準會將在2026年進一步降息。在1小時圖上，澳元/美元突破了關鍵移動平均線，顯示其處於上升通道的支撐下，自2月低點以來一直保持上漲趨勢。
該貨幣對近期阻力位在0.7090至0.7100附近，而重要支撐位在0.7000附近。若收盤價高於0.7094，則可能進一步上漲。即將公佈的經濟數據，例如西太平洋銀行消費者信心指數和澳洲國民銀行商業信心調查，可能會對澳元產生影響。
在美國，市場的焦點將是非農就業數據和聯準會的講話，這些都可能影響市場波動。影響澳元走勢的關鍵因素包括澳洲儲備銀行利率、鐵礦石價格、中國經濟狀況以及澳洲的貿易收支。貿易順差有利於澳幣走強。
一年前，澳元兌美元匯率一度逼近0.7100關口，創下三年新高。這波強勢得益於澳洲儲備銀行意外升息以及美元整體疲軟。當時市場預期，到2025年5月，澳洲儲備銀行再次升息的可能性高達80%。
目前市場分析
截至2026年2月，這波上漲趨勢已經停滯。儘管澳洲儲備銀行（RBA）在2025年再次升息，將現金利率上調至目前的4.35%，但自去年11月以來一直沒有升息。
同時，聯準會啟動了緩慢的寬鬆週期，但由於聯邦基金利率維持在5.00%，利差仍然有利於持有美元。澳元的基本面也出現疲軟。
鐵礦石價格是澳元走勢的關鍵驅動因素，在去年底未能守住每噸140美元的高點後，目前已回落至每噸128美元左右。這反映出市場對中國需求的持續擔憂，中國疫情後的復甦並不均衡。
鑑於目前澳元兌美元現貨價格徘徊在0.6540附近，2025年初的強勁上漲趨勢已成遙遠的記憶。該貨幣對目前的交易價格遠低於當時支撐的關鍵移動平均線。
這表明，市場更有可能進入盤整或區間震盪階段，而不是出現強勁的單邊行情。未來幾週，我們應該考慮利用這種缺乏明確方向和區間震蕩的市場行情來獲利的策略。
透過賣出價外看跌選擇權和買權來建立跨式選擇權組合，可能是一種有效收取權利金的方式。這種策略受益於價格橫盤整理和時間價值損耗，而這似乎是最有可能出現的情況。
或者，對於那些預期即將公佈的兩國通膨數據將帶來突破的投資者來說，買入跨式選擇權組合可能更為合適。由於一個月期隱含波動率僅8.5%，同時買進相同行使價的買權和賣權的成本相對較低。
這種部位可以從價格的大幅波動中獲利，無論價格朝哪個方向波動，都無需預測其趨勢。
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